기관 포트폴리오
주식 · 공시
그린라이트 캐피털 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
그린라이트 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자
공매도 병행
종목 추종형
저평가된 종목을 사고 고평가된 종목은 공매도하는 가치투자자예요. 13F에는 매수 포지션만 나오기 때문에, 공매도 쪽은 이 보고서로 알 수 없다는 점을 감안하고 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$3.91B
보유 종목 수
46개
+6
-6
Top 5 집중도
38.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
26.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GRBK
그린 브릭 파트너스 · 경기 소비재
19.39%
유지
2
FLR
플루오르 · 산업재
6.24%
축소
3
CNR
코어 내추럴 리소시스 · 에너지
4.67%
확대
4
BHF
브라이트하우스 파이낸셜 · 금융
4.60%
유지
5
ACHC
아카디아 헬스케어 · 헬스케어
3.32%
축소
6
PENN
펜 엔터테인먼트 · 경기 소비재
3.20%
축소
7
PCG
PG&E · 유틸리티
2.85%
유지
8
CNC
센틴 · 헬스케어
2.71%
축소
9
GPK
그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니 · 경기 소비재
2.69%
확대
10
SNX
TD 시넥스 · 정보 기술
2.61%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
34.4%
▲2.8%p
헬스케어
16.5%
▲1.1%p
에너지
10.4%
▼2.6%p
산업재
9.4%
▼2.4%p
금융
7.8%
▼0.7%p
기타
6.1%
0.0%p
통신 서비스
5.6%
▲1.1%p
정보 기술
4.0%
▲0.1%p
필수 소비재
3.0%
▲1.8%p
유틸리티
2.9%
▼0.8%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
포트폴리오 전체 가치가 한 분기 만에 20% 이상 상승했어요
운용 자산 규모가 전 분기 대비 20% 넘게 늘어났는데, 편입·편출 종목 수가 각각 6개로 동일해 이 상승분이 신규 자금 유입보다는 기존 보유 종목의 가격 상승에서 비롯됐을 가능성이 높아요.
중립
포트폴리오의 무게 중심이 건설·인프라 관련 섹터에 집중돼 있어요
주거용 건설과 중공업 건설·조립식 금속 건물 등 건설 연관 섹터가 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이 구조는 이번 분기에도 유지됐어요.
주의
최대 보유 종목 한 곳에 포트폴리오의 약 1/5이 집중돼 있어요
단일 종목 집중도가 이 수준이면 해당 종목의 가격 변동이 전체 포트폴리오 성과를 크게 좌우할 수 있어요; 분산 투자를 중시하는 투자자라면 이 구조를 그대로 따라가기 전에 자신의 리스크 허용 범위를 먼저 점검해야 해요.
주의
그린라이트는 공매도를 병행하는 전략을 쓰기 때문에 13F만으로는 실제 방향성을 절반밖에 볼 수 없어요
13F에는 매수 포지션만 공시되므로, 어떤 섹터나 종목을 공매도하고 있는지는 이 데이터로 확인할 수 없어요; 매수 쪽 변화만 보고 전략 방향을 단정하면 판단이 왜곡될 수 있어요.
지난 일정
연결 일정