기관 포트폴리오
주식 · 공시
아이칸 캐피털 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
아이칸 캐피털은 이렇게 투자해요
행동주의
초집중
종목 추종형
지분을 크게 사들인 뒤 이사회 교체·자산 매각 같은 변화를 요구하는 대표적인 행동주의 투자자예요. 보유 종목이 손에 꼽을 만큼 적어서, 새 종목이 등장하면 그 회사에 경영 개입을 시작한다는 신호로 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$8.26B
보유 종목 수
12개
Top 5 집중도
92.6%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
IEP
아이칸 엔터프라이지스 · 산업재
53.95%
확대
2
CVI
CVR 에너지 · 에너지
23.73%
유지
3
UAN
CVR 파트너스 · 기초소재
5.62%
유지
4
CTRI
센추리 홀딩스 · 유틸리티
5.25%
유지
5
IFF
인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스 · 기초소재
4.10%
유지
6
SATS
에코스타 · 정보 기술
1.73%
유지
7
JBLU
제트블루 에어웨이스 · 산업재
1.43%
축소
8
MNRO
먼로 · 경기 소비재
1.05%
유지
9
CZR
시저스 엔터테인먼트 · 경기 소비재
0.89%
유지
10
SD
샌드리지 에너지 · 에너지
0.84%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
55.4%
▲5.2%p
에너지
24.6%
▼4.4%p
기초소재
9.7%
▼0.1%p
유틸리티
6.0%
▼0.8%p
경기 소비재
1.9%
▲0.2%p
정보 기술
1.7%
▼0.2%p
헬스케어
0.7%
▲0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
포트폴리오 절반 이상이 단 한 종목에 집중
전체 자산의 절반을 훌쩍 넘는 비중이 자사 관련 종목(IEP)에 쏠려 있어, 해당 종목의 가격 변동이 포트폴리오 전체 성과를 사실상 결정하는 구조예요.
부정
신규 매수·완전 매도 없이 비중 변화만 발생
이번 분기 종목 수 변동이 전혀 없고 턴오버도 0%로, 새로운 행동주의 타깃 진입 신호는 이번 보고서에서 확인되지 않아요.
주의
에너지·원자재 비중이 시장가 하락으로 자동 축소
정유·농업화학 섹터의 비중이 주식 수 변동 없이 줄어든 점은, 해당 섹터 자산 가격이 이 기간 하락했을 가능성을 시사해요.
중립
항공 종목은 지분을 직접 줄인 유일한 사례
보유 주식 수를 실제로 감축한 종목이 항공 섹터 1곳뿐으로, 해당 포지션에 대한 태도 변화가 다른 종목과 구별돼요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Icahn Capital Management
보고 기준일
2026년 6월 30일
제출일
2026년 8월 14일
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