기관 포트폴리오
주식 · 공시
바우포스트 그룹 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.13 목 13:00 KST
바우포스트 그룹은 이렇게 투자해요
가치투자
안전마진
종목 추종형
싸게 살 수 있을 때만 사는 '안전마진' 가치투자자예요. 현금과 비상장 자산 비중이 커서 13F에 보이는 미국 주식은 전체 운용의 일부이고, 새로 담은 종목은 시장이 외면한 회사인 경우가 많아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$5.42B
보유 종목 수
23개
+3
-2
Top 5 집중도
49.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
21.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
AMZN
아마존 · 경기 소비재
16.48%
확대
2
ELV
엘레반스 헬스 · 헬스케어
9.11%
유지
3
QSR
레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재
9.04%
축소
4
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
8.95%
확대
5
FERG
퍼거슨 엔터프라이지스 · 산업재
6.36%
확대
6
GPC
제뉴인 파츠 · 경기 소비재
6.13%
확대
7
UNP
유니온 퍼시픽 · 산업재
5.95%
축소
8
V
비자 · 금융
4.44%
유지
9
WCC
웨스코 인터내셔널 · 산업재
4.23%
축소
10
AON
에이온 · 금융
4.21%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
34.7%
▲5.9%p
산업재
18.2%
▼4.7%p
헬스케어
15.1%
▲2.4%p
금융
11.4%
▲2.2%p
통신 서비스
10.7%
▲1.0%p
기초소재
3.0%
▼1.1%p
필수 소비재
2.2%
▼0.4%p
정보 기술
2.1%
▼0.3%p
부동산
2.0%
▲0.2%p
에너지
0.7%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
시장이 외면한 전통 산업에 신규 자금 집중
이번 분기 비중이 크게 늘어난 영역은 소매·유통, 데이터 서비스, 의료보험, 자동차 부품 도매 등 화려하지 않지만 현금흐름이 안정적인 업종이에요. 클라만 특유의 '시장이 관심 없을 때 담는다'는 패턴과 일치해요.
주의
전기·전자 도매 쪽 비중 축소가 눈에 띄어요
보유 기간이 10분기에 달하는 전기·전자 도매 종목의 비중이 이번 분기 들어 눈에 띄게 줄었어요. 오래 보유한 포지션을 줄이기 시작했다는 점은, 해당 업종에 노출된 투자자라면 점검 신호로 참고할 수 있어요.
중립
포트폴리오 집중도가 높은 편이에요
총 23개 종목으로 구성된 포트폴리오에서 상위 4개 포지션이 전체의 절반 가까이를 차지해요. 분산보다 확신 종목에 집중하는 운용 스타일이 이번 분기에도 유지되고 있어요.
주의
13F는 전체 운용의 일부만 보여줘요
바우포스트는 비상장 자산과 현금 비중이 상당한 기관으로 알려져 있어서, 이 데이터에 보이는 미국 상장주식 포트폴리오만으로 전체 투자 방향을 판단하면 왜곡이 생길 수 있어요.
지난 일정
연결 일정