기관 포트폴리오
주식 · 공시
서드 포인트 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
서드 포인트는 이렇게 투자해요
행동주의
이벤트
고회전
기업 분할·인수합병 같은 사건에 베팅하고 필요하면 경영 개입도 하는 이벤트·행동주의 투자자예요. 분기마다 종목을 적극적으로 갈아타서, 개별 종목보다 어떤 사건에 돈을 걸었는지를 보는 게 좋아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$4.68B
보유 종목 수
43개
+19
-9
Top 5 집중도
38.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
65.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
WBD
워너 브라더스 디스커버리 · 통신 서비스
11.39%
신규
2
AMZN
아마존 · 경기 소비재
8.91%
축소
3
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
7.83%
확대
4
CRH
CRH · 기초소재
5.02%
확대
5
TDS
텔레폰 앤드 데이터 시스템스 · 통신 서비스
4.96%
축소
6
TSM
TSMC · 정보 기술
4.69%
확대
7
LYV
라이브 네이션 엔터테인먼트 · 통신 서비스
4.44%
확대
8
KEYS
키사이트 테크놀로지스 · 정보 기술
4.38%
신규
9
SGI
솜니그룹 인터내셔널 · 필수 소비재
4.31%
확대
10
XYZ
블록 · 정보 기술
4.16%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
통신 서비스
28.6%
▲9.5%p
정보 기술
20.3%
▲12.4%p
산업재
17.1%
▼1.7%p
경기 소비재
8.9%
▼10.5%p
금융
8.3%
▲4.2%p
필수 소비재
6.9%
▼3.8%p
기초소재
5.0%
▼4.6%p
헬스케어
2.4%
▼2.6%p
기타
2.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
이번 분기 포트폴리오 대격변 — 새 베팅 대상 포착이 핵심
전체 보유 종목의 절반 가까이를 한 분기 만에 교체했고, 포트폴리오 전체 시장가치도 전 분기 대비 두 배 이상으로 늘었어요. 서드 포인트 특성상 이 규모의 교체는 새로운 이벤트(기업 분할·M&A 등)에 대한 집중 베팅 신호로 읽히는 경우가 많아요.
주의
1순위 신규 편입이 미디어 섹터 — 이벤트 촉매 여부 확인 필요
이번 분기 가장 큰 비중으로 새로 들어온 종목이 케이블·유료방송 업종이에요. 서드 포인트는 과거에도 미디어 기업 구조 변화(분사·합병)에 행동주의적으로 개입한 전례가 있어, 단순 가치 투자보다 특정 이벤트를 겨냥한 포지션일 가능성을 열어두고 봐야 해요.
중립
인프라·산업재 계열 신규 진입 — 섹터 다변화 흐름
인쇄회로기판, 철도, 산업용 계측기기 등 제조·인프라 계열 섹터의 비중이 이번 분기에 새로 생기거나 크게 늘었어요. 기존 포트폴리오에서 비중이 줄어든 통신·철강 등과 맞교환된 구도로, 어떤 구조적 이벤트를 염두에 둔 배치인지 추적할 필요가 있어요.
주의
고회전 포트폴리오 — 따라가기보다 '왜 샀는지' 파악이 먼저
서드 포인트는 이벤트가 실현되거나 무산되면 빠르게 포지션을 청산하는 스타일이에요. 종목 자체보다 해당 기업에 어떤 이벤트(M&A·분사·경영 개입 등)가 예상되는지를 먼저 확인하지 않으면, 이미 촉매가 소진된 뒤에 따라 들어가는 위험이 있어요.
지난 일정
연결 일정