기관 포트폴리오
주식 · 공시
오크트리 캐피털 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
오크트리 캐피털은 이렇게 투자해요
부실채권
역발상
방향 참고형
부실채권·신용 투자가 본업인 운용사예요. 13F에 나오는 주식은 구조조정을 거친 기업 지분 등 일부라서, 전체 운용 방향보다는 어떤 업종의 회복에 베팅하는지를 보는 용도로 읽는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$7.21B
보유 종목 수
145개
+37
-43
Top 5 집중도
40.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
55.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPY (풋)
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
14.04%
확대
2
QQQ (풋)
Invesco QQQ Trust · ETF(금융)
9.04%
확대
3
TRMD
TORM · 에너지
7.28%
축소
4
EXE
익스팬드 에너지 · 에너지
6.63%
유지
5
GTX
가렛 모션 · 경기 소비재
3.82%
축소
6
AU
앵글로골드 아샨티 · 기초소재
3.57%
축소
7
INDV
인디비어 · 헬스케어
3.49%
축소
8
TDS
텔레폰 앤드 데이터 시스템스 · 통신 서비스
2.71%
확대
9
VNOM
바이퍼 에너지 · 에너지
2.23%
유지
10
CORZ (콜)
코어 사이언티픽 · 정보 기술
1.78%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
27.0%
▲19.1%p
기타
22.6%
0.0%p
에너지
16.8%
▼5.0%p
기초소재
7.4%
▼1.0%p
경기 소비재
5.9%
▲0.7%p
정보 기술
5.4%
▲0.7%p
통신 서비스
5.0%
▼0.1%p
헬스케어
4.5%
▲0.3%p
유틸리티
2.3%
▲0.2%p
산업재
1.7%
▲0.2%p
부동산
1.0%
▲0.2%p
필수 소비재
0.2%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
포트폴리오 절반 가까이 교체 — 방향 읽기 어려운 분기
이번 분기 턴오버가 55%를 넘고 신규 편입·완전 매도 종목이 각각 37개·43개에 달해요, 단일 분기 스냅샷으로 오크트리의 방향성을 단정하기엔 노이즈가 큰 상태예요.
중립
지수 ETF가 최상단 — 주식 포트폴리오의 성격 변화 신호
SPY·QQQ 두 종목이 포트폴리오 상위를 차지하며 합산 비중이 상당한데, 오크트리처럼 개별 구조조정 지분 중심인 운용사가 이 구성을 택했다는 점 자체가 이번 분기 주식 포트폴리오 해석 시 유의해야 할 맥락이에요.
긍정
에너지·해운·귀금속 — 실물 자산 중심 비중은 여전히 유지
원유·가스, 해상운송, 금·은 광업 섹터가 포트폴리오 내 상위 비중을 유지하고 있어, 오크트리가 실물 자산 연계 업종에 대한 익스포저를 지속적으로 가져가고 있다는 점은 확인돼요.
부정
에너지·해운·귀금속 비중은 이번 분기 일제히 축소
원유·가스, 해상운송, 금·은 광업 세 섹터 모두 비중이 줄어드는 방향으로 움직였어요, 절대 비중은 여전히 크지만 이번 분기만 보면 비중 축소 흐름이 공통적으로 나타났어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Oaktree Capital Management
보고 기준일
2026년 6월 30일
제출일
2026년 8월 14일
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