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주식 · 공시
히말라야 캐피털 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
히말라야 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자
초집중
종목 추종형
찰리 멍거가 자산을 맡긴 것으로 알려진 가치투자자예요. 10개 안팎의 종목에 몰아서 오래 들고 가기 때문에, 비중 변화 하나하나가 강한 확신의 표현이에요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$3.70B
보유 종목 수
8개
-6
Top 5 집중도
94.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
75.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
24.55%
유지
2
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
23.39%
유지
3
PDD
PDD 홀딩스 · 경기 소비재
22.17%
확대
4
BRK-B
버크셔 해서웨이 B · 금융
14.98%
확대
5
EWBC
이스트 웨스트 뱅코프 · 금융
9.68%
유지
6
CROX
크록스 · 경기 소비재
2.89%
유지
7
TME
텐센트 뮤직 엔터테인먼트 · 통신 서비스
1.49%
유지
8
AAPL
애플 · 정보 기술
0.86%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
통신 서비스
49.4%
▲2.7%p
경기 소비재
25.1%
▲8.0%p
금융
24.7%
▲2.0%p
정보 기술
0.9%
▼0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
포트폴리오를 8개로 압축 — 집중도가 극단적 수준에 도달했어요
이번 분기에 6개 종목을 완전히 청산하면서 보유 종목 수가 8개로 줄었고, 턴오버율도 매우 높게 나타났어요. 리루 특유의 초집중 전략이 한층 더 강화된 신호로 읽을 수 있어요.
긍정
중국 이커머스 계열 종목에 대한 확신을 이번 분기에 대폭 높였어요
보유한 지 5분기밖에 되지 않은 중국 이커머스 플랫폼 종목의 주식 수를 이번 분기에 크게 늘렸고, 포트폴리오 내 비중도 눈에 띄게 상승했어요. 보유 기간이 짧음에도 추가 매수에 나섰다는 점에서 단기 확신이 강하게 반영된 움직임이에요.
주의
청산된 섹터들은 비중이 0이 됐지만, 그 이유는 데이터만으로 확인할 수 없어요
에너지, 국내 상업은행, 소비자 신용, 개인서비스 등 여러 섹터가 이번 분기에 동시에 사라졌어요. 단순 리밸런싱인지, 특정 판단에 의한 것인지는 공개 데이터로 단정하기 어려워요.
중립
포트폴리오 전체 가치가 전 분기 대비 두 자릿수 상승했어요
신규 매수 없이 기존 보유 종목만으로 포트폴리오 평가액이 상당 폭 올랐어요. 이는 추가 자금 투입이 아닌 보유 종목의 시장가 상승에 의한 결과예요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Himalaya Capital Management
보고 기준일
2026년 6월 30일
제출일
2026년 8월 14일
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