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파브라이 인베스트먼츠 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.13 목 13:00 KST
파브라이 인베스트먼츠는 이렇게 투자해요
딥밸류
초집중
종목 추종형
버핏을 따르는 딥밸류 투자자로, 미국 상장 종목은 몇 개만 들고 있어요. 13F에는 미국 밖 투자가 빠져 있어 전체 포트폴리오의 일부만 보인다는 점을 감안해야 해요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$326.75M
보유 종목 수
4개
+1
Top 5 집중도
100.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
25.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
HCC
워리어 멧 콜 · 에너지
43.32%
축소
2
RIG
트랜스오션 · 에너지
30.53%
확대
3
AMR
알파 메탈러지컬 리소시스 · 에너지
26.11%
축소
4
KKS.F
KASPI KZ JSC · 기타
0.05%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
에너지
100.0%
▼0.0%p
기타
0.0%
▲0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
포트폴리오 전체 가치가 큰 폭으로 줄었어요
이번 분기 포트폴리오 시장가치가 20% 이상 감소했는데, 종목 수가 4개에 불과한 초집중 구조에서는 특정 종목의 가격 하락이 전체에 즉각적으로 반영돼요.
중립
에너지·원자재에 사실상 전부를 집중하고 있어요
13F에 보고된 미국 상장 포지션 전체가 석탄·원유시추·광업 등 전통 원자재 업종으로만 구성되어 있어, 섹터 분산 없이 사이클 산업에 베팅하는 구조예요.
긍정
비중 상위 종목은 장기 보유 중이에요
가장 큰 비중을 차지하는 두 종목의 보유 기간이 각각 11분기, 13분기로, 단기 트레이딩이 아닌 컨빅션 기반의 장기 보유 패턴이 유지되고 있어요.
주의
13F는 전체 포트폴리오의 일부만 보여줘요
파브라이는 인도 등 해외 시장에도 상당한 자산을 운용하는 것으로 알려져 있어, 이 데이터만으로 실제 투자 방향이나 리스크 수준을 판단하기 어려워요.
지난 일정
연결 일정