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주식 · 공시
페어팩스 파이낸셜 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
페어팩스 파이낸셜은 이렇게 투자해요
가치투자
보험 기반
종목 추종형
보험사가 모은 돈으로 가치투자를 하는 구조라 '캐나다의 버크셔'로 불려요. 저평가된 금융·산업 종목을 오래 들고 가는 편이에요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$2.64B
보유 종목 수
32개
+6
-3
Top 5 집중도
72.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
28.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
ORLA
올라 마이닝 · 기초소재
21.55%
확대
2
EGO
엘도라도 골드 · 기초소재
16.18%
신규
3
KHC
크래프트 하인즈 · 필수 소비재
12.80%
확대
4
UAA
언더 아머 A · 경기 소비재
10.98%
확대
5
CVS
CVS 헬스 · 헬스케어
10.63%
유지
6
CLF
클리블랜드-클리프스 · 기초소재
5.30%
유지
7
UA
언더 아머 C · 경기 소비재
5.18%
유지
8
TAP
몰슨 쿠어스 베버리지 · 필수 소비재
2.94%
확대
9
ATS
ATS 코퍼레이션 · 산업재
2.67%
유지
10
WEN
웬디스 컴퍼니 · 경기 소비재
2.51%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
기초소재
43.1%
▲10.7%p
경기 소비재
20.1%
▼2.5%p
필수 소비재
15.7%
▲6.5%p
헬스케어
13.1%
▼0.3%p
산업재
2.8%
▼0.9%p
정보 기술
1.7%
▲0.1%p
에너지
1.5%
▼0.7%p
금융
1.2%
▼0.1%p
기타
0.4%
▲0.3%p
통신 서비스
0.3%
▲0.2%p
부동산
0.1%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
귀금속 섹터로의 대규모 집중 베팅
금·은 광업 섹터가 포트폴리오의 3분의 1을 훌쩍 넘는 비중을 차지하며, 이번 분기에만 그 비중이 크게 확대됐어요 — 신규 편입 종목이 포트폴리오 2위로 직행한 점이 이 방향성을 뒷받침해요.
주의
포트폴리오 집중도 급상승, 분산 효과 약화
상위 2개 종목만으로 전체의 약 38%를 차지하고, 전체 보유 종목 수는 32개에 불과해요 — 특정 섹터나 종목의 변동성이 포트폴리오 전체에 미치는 영향이 커진 구조예요.
긍정
소비재·유통 저평가 종목 비중 확대
식품 가공, 드럭스토어, 외식 체인 등 경기 방어적 성격의 소비재 섹터 비중이 이번 분기에 눈에 띄게 늘었어요 — 페어팩스 특유의 '저평가 가치주 장기 보유' 패턴과 일치하는 움직임이에요.
부정
부동산·소프트웨어 섹터 사실상 철수
부동산과 패키지 소프트웨어 섹터 비중이 이번 분기에 대폭 줄어 거의 소멸 수준에 가까워졌어요 — 해당 섹터에 관심 있는 투자자라면 이 기관이 더 이상 같은 방향을 보지 않는다는 점을 참고할 필요가 있어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Fairfax Financial Holdings
보고 기준일
2026년 6월 30일
제출일
2026년 8월 14일
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