기관 포트폴리오
주식 · 공시
TCI 펀드 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
TCI 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의
초집중
종목 추종형
독점력이 강한 대형 우량주 10개 안팎에 몰아서 투자하고, 필요하면 경영진에 강하게 요구하는 투자자예요. 회전이 느려서 비중을 늘리거나 줄인 것 자체가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$52.77B
보유 종목 수
11개
+2
-1
Top 5 집중도
84.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
27.3%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GE
GE 에어로스페이스 · 산업재
33.59%
축소
2
V
비자 · 금융
19.83%
확대
3
MCO
무디스 · 금융
12.30%
유지
4
SPGI
S&P 글로벌 · 금융
10.87%
확대
5
CP
캐나디안 퍼시픽 레일웨이 · 산업재
7.44%
축소
6
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
6.65%
확대
7
FER
페로비알 · 산업재
2.72%
확대
8
CNI
캐나디안 내셔널 레일웨이 · 산업재
2.13%
축소
9
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.66%
유지
10
MLM
마틴 마리에타 머티리얼스 · 기초소재
1.44%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
45.9%
▲2.7%p
금융
43.0%
▼4.4%p
통신 서비스
8.3%
▲1.1%p
기초소재
2.8%
▲2.8%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
포트폴리오 전체 가치가 의미 있게 불어났어요
이번 분기 포트폴리오 전체 시장가치가 약 17% 가까이 늘었는데, 신규 매수보다 기존 보유 종목의 가격 상승이 주된 동력으로 읽혀요.
중립
초집중 구조가 더 강해졌어요 — 1위 종목에 쏠림 심화
11개 종목 중 1위 종목의 비중이 이번 분기에 추가로 올라 포트폴리오의 3분의 1을 넘겼는데, 주식 수는 오히려 소폭 줄였음에도 비중이 커진 건 가격 상승 효과예요.
주의
신용·데이터 인프라 섹터 비중이 조용히 줄고 있어요
신용평가·금융데이터 계열 종목들의 합산 비중이 이번 분기 눈에 띄게 낮아졌는데, 주식 수 변화는 거의 없어 가격 상대 부진이 반영된 것으로 볼 수 있어요.
긍정
컴퓨터·데이터 처리 섹터는 비중을 실제로 늘렸어요
해당 섹터에서 주식 수를 직접 추가 매수하며 비중을 키웠는데, TCI처럼 회전이 느린 기관이 실제 주식 수를 늘린 건 단순 가격 효과와 구분해서 볼 필요가 있어요.
지난 일정
연결 일정