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주식 · 공시
밸류액트 캐피털 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
밸류액트 캐피털은 이렇게 투자해요
협력형 행동주의
저회전
종목 추종형
경영진과 싸우기보다 이사회에 들어가 함께 바꾸는 협력형 행동주의 투자자예요. 소수 종목을 수 년씩 보유해서, 새로 담은 종목은 이사회 참여로 이어지는 경우가 많아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$5.63B
보유 종목 수
18개
+1
-1
Top 5 집중도
57.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
11.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
V
비자 · 금융
14.10%
유지
2
AMZN
아마존 · 경기 소비재
12.44%
확대
3
RKT
로켓 컴퍼니스 · 금융
11.65%
확대
4
BLK
블랙록 · 금융
9.93%
확대
5
META
메타 · 통신 서비스
9.15%
유지
6
CRM
세일즈포스 · 정보 기술
8.33%
유지
7
TOST
토스트 · 정보 기술
6.98%
확대
8
KKR
KKR · 금융
5.80%
확대
9
SPOT
스포티파이 · 통신 서비스
4.29%
확대
10
LLYVK
리버티 라이브 C · 통신 서비스
4.07%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
41.5%
▲7.7%p
정보 기술
20.7%
▼6.9%p
통신 서비스
19.9%
▼2.7%p
경기 소비재
12.4%
▲1.9%p
산업재
3.1%
▼1.1%p
부동산
2.4%
▲1.8%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
모기지·금융 인프라 쪽으로 비중을 뚜렷하게 늘렸어요
모기지 관련 섹터와 증권·투자 관련 섹터 모두 이번 분기 비중이 눈에 띄게 확대됐는데, 밸류액트 특성상 단순 매수보다 이사회 참여를 염두에 둔 포지션일 가능성이 있어요.
부정
패키지 소프트웨어 섹터 비중이 가장 크게 줄었어요
소프트웨어 섹터 비중 축소 폭이 전체 섹터 중 가장 컸는데, 해당 섹터 내 장기 보유 종목의 주가 흐름이나 포지션 조정이 복합적으로 작용한 결과로 읽혀요.
주의
최근 1~2분기 내 편입된 종목들이 포트폴리오 상위권을 빠르게 채우고 있어요
보유 기간이 짧은 신규 포지션들이 이미 상위 비중을 차지하고 있어서, 이사회 참여 전 탐색 단계인지 본격 확신 단계인지 아직 판단하기 이른 시점이에요.
중립
포트폴리오 전체 종목 수는 18개로 집중도가 높은 구조를 유지하고 있어요
이번 분기 편입·제거가 각 1건씩 발생했고 회전율도 낮아, 밸류액트 특유의 저회전·고집중 스타일이 이번 분기에도 이어지고 있어요.
지난 일정
연결 일정