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주식 · 공시
밀러 밸류 파트너스 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
밀러 밸류 파트너스는 이렇게 투자해요
역발상 가치
중회전
방향 참고형
남들이 외면할 때 사는 역발상 가치투자자예요. 가치주 틀에 얽매이지 않고 기술주·비트코인 관련주도 담아서, 어느 역발상 베팅을 늘렸는지를 보는 게 읽는 방식이에요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$423.07M
보유 종목 수
56개
+4
-3
Top 5 집중도
32.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
12.5%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NBR
네이버스 인더스트리스 · 에너지
8.85%
확대
2
GTN
그레이 미디어 · 통신 서비스
6.80%
확대
3
SPUU
DIREXION S&P 500 DAILY 2X · ETF(금융)
5.81%
신규
4
BLMN
블루민 브랜즈 · 경기 소비재
5.59%
확대
5
QUAD
쿼드 그래픽스 · 산업재
5.06%
축소
6
LNC
링컨 내셔널 · 금융
5.04%
확대
7
CRGY
크레센트 에너지 · 에너지
4.86%
확대
8
CNDT
컨듀언트 · 정보 기술
4.48%
확대
9
BFH
브레드 파이낸셜 홀딩스 · 금융
3.40%
축소
10
UPS
UPS · 산업재
2.95%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
19.7%
▲4.9%p
에너지
16.7%
▼4.0%p
경기 소비재
12.5%
▲2.0%p
산업재
11.5%
▲0.8%p
통신 서비스
10.2%
▲1.0%p
정보 기술
9.1%
▲0.5%p
기타
5.8%
0.0%p
부동산
5.2%
▲0.4%p
헬스케어
3.7%
▲0.2%p
필수 소비재
3.5%
▲2.0%p
기초소재
1.2%
0.0%p
유틸리티
1.0%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
소비·서비스 부문에 역발상 베팅을 집중적으로 늘렸어요
외식업과 비즈니스 서비스 업종의 비중을 이번 분기에 눈에 띄게 확대했는데, 시장이 외면하는 소비 관련 섹터에 오히려 베팅을 키우는 밀러 특유의 역발상 패턴이 나타나고 있어요.
긍정
레버리지 ETF 신규 편입으로 지수 방향성 베팅을 추가했어요
S&P500 2배 레버리지 ETF를 이번 분기 처음으로 상위권 비중으로 편입했는데, 개별 종목 역발상과 별개로 지수 자체의 상승을 직접적으로 겨냥한 포지션이 추가된 점이 주목할 만해요.
주의
에너지 섹터 비중은 여전히 높지만 방향이 엇갈리고 있어요
원유·가스와 시추 업종 모두 비중이 줄어드는 방향이지만, 포트폴리오 내 에너지 전체 비중은 여전히 상당한 수준이라 에너지 가격 변동에 대한 노출이 크게 남아 있어요.
중립
포트폴리오 회전율이 낮아 기존 베팅을 대체로 유지하는 기조예요
이번 분기 회전율이 낮은 편으로, 신규 진입보다는 기존 보유 종목의 비중 조정 중심으로 운용되고 있어서 방향 전환보다는 기존 역발상 베팅의 지속 의지로 읽히는 분기예요.
지난 일정
연결 일정