기관 포트폴리오
주식 · 공시
아크인베스트 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
아크인베스트는 이렇게 투자해요
파괴적 혁신
고혁신 집중
초장기
AI·유전체·블록체인 같은 혁신 기술에 5~10년을 보고 고확신으로 집중하는 액티브 운용이에요. 변동성이 크고 적자 기업도 담아요. 캐시 우드가 매매 이유를 공개하는 편이라, 종목 움직임에 그의 공개 발언을 함께 참고할 수 있어요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$15.40B
보유 종목 수
190개
+16
-7
Top 5 집중도
25.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
12.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
반도체·컴퓨팅·소프트웨어
1
AMD
AMD · 정보 기술
5.34%
축소
2
SPCX
스페이스X · 산업재
4.97%
신규
3
TEM
템퍼스 AI · 헬스케어
3.77%
확대
4
SHOP
쇼피파이 · 정보 기술
3.08%
축소
5
PLTR
팔란티어 · 정보 기술
2.43%
확대
6
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
2.39%
확대
7
RBLX
로블록스 · 정보 기술
2.28%
확대
8
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
1.79%
확대
9
CRWV
코어위브 · 정보 기술
1.72%
확대
바이오·헬스·유전공학
1
CRSP
크리스퍼 테라퓨틱스 · 헬스케어
3.35%
축소
2
TWST
트위스트 바이오사이언스 · 헬스케어
3.04%
축소
3
TXG
10X 지노믹스 · 헬스케어
2.49%
축소
4
BEAM
빔 테라퓨틱스 · 헬스케어
2.28%
축소
5
NTLA
인텔리아 테라퓨틱스 · 헬스케어
1.85%
확대
핀테크·결제·블록체인
1
HOOD
로빈후드 마켓 · 금융
3.41%
축소
2
COIN
코인베이스 글로벌 · 금융
2.38%
확대
3
CRCL
서클 인터넷 그룹 · 금융
1.85%
확대
자율주행·EV·물류
1
TSLA
테슬라 · 경기 소비재
7.54%
축소
소비재
1
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.46%
확대
로보틱스·3D프린팅·스마트팩토리
1
TER
테라다인 · 정보 기술
2.03%
축소
이번 분기 청산
1
CRM
세일즈포스 · 정보 기술
$1M · 0.00%
2
HON
허니웰 인터내셔널 · 산업재
$9M · 0.00%
3
ICE
인터콘티넨탈 익스체인지 · 금융
$5M · 0.00%
4
IWB
ISHARES RUSSELL 1000 · ETF(금융)
$125 · 0.00%
5
PANW
팔로알토 네트웍스 · 정보 기술
$2M · 0.00%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
29.3%
▲0.0%p
헬스케어
28.3%
▲1.2%p
산업재
15.1%
▲5.0%p
경기 소비재
10.8%
▼1.1%p
금융
9.2%
▼2.2%p
통신 서비스
5.8%
▲1.2%p
기타
1.2%
▼0.0%p
에너지
0.2%
0.0%p
유틸리티
0.1%
0.0%p
기초소재
0.0%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
AI·데이터 처리 영역으로 무게중심 이동
컴퓨터 프로그래밍·데이터 처리 섹터 비중이 전 분기 대비 크게 확대됐고, 이번 분기 신규 편입 종목 중 최상위권에 해당 섹터 종목이 포함돼 있어요.
긍정
반도체 섹터 비중 확대 흐름 2분기 연속 지속
반도체 섹터는 직전 분기에 이어 이번 분기에도 비중이 추가로 늘어, 2개 분기 연속 확대 패턴이 확인돼요.
부정
핀테크·금융 서비스 섹터 비중 큰 폭 축소
금융 서비스 섹터 비중이 전 분기 대비 약 4%p 가까이 줄었고, 상위 10개 종목에서도 해당 섹터 종목 수가 감소했어요.
주의
턴오버 급감 — 포트폴리오 안정화인지, 확신 부재인지 판단 유보 필요
직전 분기 23%대였던 턴오버가 이번 분기 12%대로 절반 수준으로 낮아졌는데, 이것이 확신에 따른 보유 유지인지 다른 요인인지는 추가 코멘터리 확인이 필요해요.
지난 일정
연결 일정