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엘리엇 매니지먼트 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
엘리엇 매니지먼트는 이렇게 투자해요
행동주의
대형 캠페인
종목 추종형
세계 최대 규모의 행동주의 헤지펀드예요. 새로 크게 담은 종목은 경영 개입 캠페인의 시작인 경우가 많아서, 편입 종목이 곧 이슈 후보로 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$22.67B
보유 종목 수
29개
+6
-11
Top 5 집중도
56.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
58.6%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
TFPM.TO
TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL · 기타
17.61%
축소
2
PSX
필립스 66 · 에너지
14.36%
유지
3
QQQ (풋)
Invesco QQQ Trust · ETF(금융)
11.30%
확대
4
SU
선코어 에너지 · 에너지
6.97%
축소
5
HPE
휴렛팩커드 엔터프라이즈 · 정보 기술
6.42%
확대
6
IGV (풋)
ISHARES TR · 기타
6.29%
확대
7
LUV
사우스웨스트 항공 · 산업재
5.51%
축소
8
XLI (풋)
SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR · ETF(금융)
4.23%
축소
9
XLY (풋)
SPDR CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR · ETF(금융)
3.67%
확대
10
XLP (풋)
SPDR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR · ETF(금융)
3.53%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
30.7%
▲15.3%p
기타
23.9%
▲0.9%p
에너지
22.4%
▼13.7%p
정보 기술
6.9%
▲3.2%p
통신 서비스
5.6%
▲0.3%p
산업재
5.5%
▼0.2%p
경기 소비재
3.0%
▲0.6%p
필수 소비재
0.8%
▼0.2%p
부동산
0.7%
▼0.0%p
기초소재
0.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
QQQ·IGV 대규모 확대 — 개별 캠페인 대신 시장 전체에 베팅?
이번 분기 포트폴리오 내 가장 큰 비중 변화는 나스닥100 ETF(QQQ)와 소프트웨어 섹터 ETF(IGV)의 급격한 확대예요. 행동주의 펀드가 ETF를 이 규모로 늘리는 건 이례적이라, 특정 캠페인 준비보다는 방향성 헤지나 포지션 전환 과정일 가능성을 열어두고 봐야 해요.
긍정
IT 인프라 개별 종목 추가 확대 — 행동주의 캠페인 가능성 주목
컴퓨터·주변기기 도매 업종 비중이 이번 분기 의미 있게 늘었고, 해당 종목의 보유 기간은 아직 짧아요. 엘리엇이 신규·초기 편입 종목에서 경영 개입 캠페인을 시작하는 패턴을 감안하면, 이 업종 관련 종목은 향후 이슈 발생 여부를 모니터링할 필요가 있어요.
부정
정유·에너지 섹터 비중 대폭 축소 — 장기 보유 포지션도 줄였어요
정유 정제 업종 비중이 이번 분기 포트폴리오 내에서 가장 큰 폭으로 감소했고, 수년간 보유해온 에너지 관련 종목의 주식 수도 눈에 띄게 줄었어요. 에너지 섹터에 비중을 두고 있는 투자자라면 대형 기관의 이탈 흐름을 참고 지표로 활용할 수 있어요.
주의
높은 턴오버율 — 포트폴리오 방향성이 아직 확정되지 않았을 수 있어요
이번 분기 종목 교체 비율이 절반을 넘고, 신규 편입과 전량 매도가 동시에 대규모로 발생했어요. 단일 분기 스냅샷만으로 엘리엇의 중장기 방향성을 읽기 어려운 상태이므로, 다음 분기 보고서와 함께 추세를 확인하는 게 안전해요.
지난 일정
연결 일정