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주식 · 공시
브리지워터 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
브리지워터는 이렇게 투자해요
매크로
광범위 분산
방향 참고형
경기·금리·물가 같은 큰 흐름으로 자산을 배분하는 세계 최대 헤지펀드예요. 수백 종목과 ETF에 넓게 나눠 담아서, 개별 종목보다 어떤 자산·업종 쪽으로 돈이 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$24.38B
보유 종목 수
997개
+126
-210
Top 5 집중도
32.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
33.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPY
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
16.30%
확대
2
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
9.22%
확대
3
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
3.17%
축소
4
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
2.04%
축소
5
AMZN
아마존 · 경기 소비재
1.98%
축소
6
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.94%
축소
7
LRCX
램리서치 · 정보 기술
1.67%
축소
8
VOO
VANGUARD S&P 500 · ETF(금융)
1.29%
확대
9
AMD
AMD · 정보 기술
1.28%
축소
10
EWY
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED · ETF(금융)
1.15%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
37.4%
▲6.1%p
정보 기술
21.6%
▼4.9%p
산업재
7.0%
▲0.1%p
헬스케어
6.6%
▲0.1%p
에너지
6.5%
▲0.0%p
경기 소비재
5.6%
▼2.0%p
기초소재
4.8%
▼0.1%p
유틸리티
4.5%
▼0.8%p
통신 서비스
3.3%
▼1.4%p
필수 소비재
2.4%
▼0.0%p
부동산
0.2%
▼0.1%p
기타
0.2%
▲0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
반도체 비중, 한 분기 만에 큰 폭 축소
반도체 섹터 전체 비중이 전 분기 대비 6%p 이상 줄어든 것으로 나타났어요 — 브리지워터 포트폴리오에서 단일 섹터 기준 가장 큰 변화예요.
긍정
에너지 전반으로 자금 유입 흔적
원유·천연가스, 정유, 유전 서비스·장비, 시추 등 에너지 관련 섹터들이 일제히 비중을 늘린 패턴이 확인돼요 — 매크로 관점에서 에너지 자산 쪽으로 무게중심이 이동한 신호로 읽힐 수 있어요.
중립
광범위 지수 ETF 비중 확대 — 분산 강화
S&P500을 추종하는 복수의 ETF 비중이 동시에 늘어나, 개별 섹터 베팅보다 시장 전체를 담는 방향으로 포트폴리오 구조가 이동했어요.
주의
한국 시장 ETF(EWY) 유지 — 단순 보유 지속으로만 해석해야
EWY가 상위 10위 안에 유지되고 있지만, 이번 분기에 실제 주식 수는 줄어든 상태예요 — 한국 시장에 대한 확신보다는 포지션 조정 중인 상황으로 볼 여지가 있어요.
지난 일정
연결 일정