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주식 · 공시
시타델 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.09.02 수 13:00 KST
시타델은 이렇게 투자해요
멀티매니저
초고회전
방향 참고형
수백 명의 운용역이 각자 전략을 돌리는 멀티매니저 헤지펀드예요. 수만 개 포지션을 빠르게 사고팔아서 개별 종목 매매보다 비중이 크게 몰린 업종을 보는 용도로 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$875B
보유 종목 수
13575개
+1873
-1950
Top 5 집중도
15.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
28.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPY (콜)
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
4.07%
확대
2
QQQ (풋)
Invesco QQQ Trust · ETF(금융)
3.03%
확대
3
QQQ (콜)
Invesco QQQ Trust · ETF(금융)
2.68%
확대
4
SPY (풋)
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
2.66%
축소
5
MU (풋)
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
2.54%
확대
6
MU (콜)
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
1.87%
확대
7
TSLA (콜)
테슬라 · 경기 소비재
1.57%
축소
8
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
1.51%
확대
9
NVDA (콜)
엔비디아 · 정보 기술
1.39%
축소
10
SNDK (풋)
샌디스크 · 정보 기술
1.34%
확대
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
AIM ETF PRODUCTS TRUST
AIM ETF PRODUCTS TRUST · 기타
$326,162 · 0.00%
2
AB ACTIVE ETFS INC
AB ACTIVE ETFS INC · 기타
$251,945 · 0.00%
3
AIM ETF PRODUCTS TRUST
AIM ETF PRODUCTS TRUST · 기타
$527,913 · 0.00%
4
AIM ETF PRODUCTS TRUST
AIM ETF PRODUCTS TRUST · 기타
$374,407 · 0.00%
5
AIM ETF PRODUCTS TRUST
AIM ETF PRODUCTS TRUST · 기타
$391,898 · 0.00%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
33.3%
▲6.4%p
금융
31.8%
▲1.4%p
경기 소비재
8.0%
▼1.5%p
통신 서비스
6.6%
▼1.3%p
헬스케어
5.7%
▲0.0%p
산업재
5.6%
▲0.6%p
필수 소비재
2.3%
▼0.1%p
에너지
2.1%
▼0.3%p
유틸리티
1.3%
▼0.0%p
기타
1.3%
▲0.1%p
기초소재
1.2%
▼0.0%p
부동산
0.7%
▼0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체·스토리지 동반 급증 — 하드웨어 인프라 쪽으로 무게중심 이동
반도체 섹터 비중이 전분기 대비 5%p 이상 확대됐고, 컴퓨터 스토리지 섹터도 4.5%p 가까이 늘어나 두 업종이 이번 분기 가장 두드러진 확대 흐름을 보여요.
부정
금·원자재 관련 비중 대폭 축소 — 안전자산 포지션 해소
직전 분기 상위권에 있던 금 관련 섹터(COMMODITY CONTRACTS) 비중이 4%p 넘게 줄었고, 원유·에너지 계열도 전반적으로 비중이 내려왔어요.
주의
포트폴리오 규모가 한 분기 만에 40% 이상 급팽창 — 구조 변화 가능성
운용 자산 규모가 전분기 대비 40%를 웃도는 수준으로 불어났는데, 시타델 특성상 이는 신규 전략 추가나 레버리지 조정 등 내부 구조 변화를 반영할 수 있어 단순 '매수 확대'로 읽기엔 주의가 필요해요.
중립
지수 ETF 양방향 포지션 — 방향성보다 헤지 구조로 읽어야
동일 ETF가 비중 증가와 감소 포지션으로 동시에 상위권에 올라 있어, 이는 시타델 특유의 롱·숏 헤지 구조를 반영하는 것으로 특정 방향 베팅으로 해석하기 어려워요.
지난 일정
연결 일정