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르네상스 테크놀로지 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.13 목 13:00 KST
르네상스 테크놀로지는 이렇게 투자해요
퀀트
초고회전
방향 참고형
수학·통계 모델로 매매하는 대표적인 퀀트 헤지펀드예요. 수천 종목을 모델이 자동으로 사고팔기 때문에 개별 종목에 '확신'의 의미를 두기 어렵고, 전체 흐름만 참고하는 게 좋아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$72.62B
보유 종목 수
3139개
+378
-639
Top 5 집중도
7.4%
상위 5종목 기준
분기 회전율
32.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
1.95%
확대
2
META
메타 · 통신 서비스
1.57%
확대
3
INTC
인텔 · 정보 기술
1.41%
축소
4
UTHR
유나이티드 테라퓨틱스 · 헬스케어
1.28%
축소
5
PLTR
팔란티어 · 정보 기술
1.22%
확대
6
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.14%
확대
7
EXEL
엑셀릭시스 · 헬스케어
1.01%
축소
8
VRSN
베리사인 · 정보 기술
0.85%
축소
9
KGC
킨로스 골드 · 기초소재
0.80%
축소
10
CRWD
크라우드스트라이크 · 정보 기술
0.79%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
23.4%
▲1.5%p
헬스케어
14.8%
▼0.1%p
금융
11.4%
▲0.4%p
경기 소비재
10.9%
▲1.4%p
산업재
10.6%
▲0.7%p
통신 서비스
8.2%
▲3.5%p
에너지
6.1%
▲0.2%p
기초소재
5.5%
▼0.4%p
필수 소비재
3.3%
▲0.1%p
유틸리티
2.1%
▲0.2%p
부동산
2.0%
▼0.0%p
기타
1.7%
▼0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체·빅테크 중심으로 모델 신호 집중
이번 분기 포트폴리오 내 반도체와 데이터처리 관련 섹터의 비중이 전 분기 대비 가장 큰 폭으로 확대됐어요. 퀀트 모델이 해당 군에서 강한 통계적 신호를 포착했을 가능성을 시사해요.
주의
대규모 종목 교체 — 신호 해석에 주의 필요
이번 분기에만 600개 이상의 종목이 제거되고 370개 이상이 새로 편입됐어요. 르네상스처럼 초고회전 퀀트 펀드의 종목 변화는 개별 확신보다 모델 리밸런싱에 가깝기 때문에, 특정 종목의 편입·제거를 매수·매도 신호로 직접 해석하는 건 위험해요.
부정
금·귀금속 및 일부 방어 섹터 비중 축소
금·은 광업과 일부 헬스케어 관련 섹터의 비중이 이번 분기 눈에 띄게 줄었어요. 모델이 해당 군의 통계적 매력도를 낮게 평가했을 수 있지만, 이유를 단정하기보다 방향성 참고 수준으로만 활용하는 게 적절해요.
중립
3,000개 이상 종목 분산 — 개별 종목 추종 실익 낮음
전체 보유 종목이 3,100개를 넘어 사실상 시장 전체를 촘촘히 커버하는 구조예요. 개별 종목보다 섹터 단위의 비중 변화 방향을 참고하는 게 개인 투자자에게 더 실용적이에요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Renaissance Technologies
보고 기준일
2026년 6월 30일
제출일
2026년 8월 13일
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