기관 포트폴리오
주식 · 공시
D.E. 쇼 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
D.E. 쇼는 이렇게 투자해요
퀀트
멀티전략
방향 참고형
컴퓨터 모델 기반 퀀트 전략과 여러 전략을 함께 쓰는 헤지펀드예요. 보유 종목이 많고 회전이 빨라서, 비중이 크게 늘거나 준 업종 위주로 읽는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$210B
보유 종목 수
4832개
+691
-565
Top 5 집중도
10.6%
상위 5종목 기준
분기 회전율
26.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPY
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
4.98%
확대
2
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
1.91%
확대
3
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.35%
확대
4
AMZN
아마존 · 경기 소비재
1.24%
확대
5
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
1.13%
확대
6
QQQ (콜)
Invesco QQQ Trust · ETF(금융)
1.12%
확대
7
META
메타 · 통신 서비스
0.91%
확대
8
TSLA
테슬라 · 경기 소비재
0.87%
축소
9
AMD
AMD · 정보 기술
0.85%
축소
10
CRWD
크라우드스트라이크 · 정보 기술
0.77%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
27.3%
▼0.1%p
금융
19.2%
▲5.5%p
헬스케어
9.7%
▼0.4%p
경기 소비재
9.6%
▲0.2%p
산업재
9.0%
▲1.0%p
통신 서비스
7.7%
▲0.1%p
기타
5.3%
▲0.0%p
에너지
4.0%
▼0.2%p
기초소재
3.1%
▲0.1%p
필수 소비재
2.9%
▼0.0%p
부동산
1.3%
▼0.0%p
유틸리티
1.0%
▲0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체·빅테크 중심으로 비중 확대 흐름 포착
반도체와 인터넷 데이터처리 업종 모두 전분기 대비 비중이 의미 있게 늘었고, 상위 보유 종목에서도 같은 방향의 증가가 확인돼요.
부정
패키지 소프트웨어·제약 업종은 비중 축소
프리패키지드 소프트웨어와 제약 업종은 전분기 대비 비중이 눈에 띄게 줄었어요.
주의
SPY·QQQ 등 지수 ETF 비중이 크게 늘어난 점 주의
포트폴리오 최상단에 지수 ETF가 대거 편입·확대된 구조는 개별 종목 방향성보다 시장 전체 노출을 조정하는 헤지·포지셔닝 목적일 수 있어서, 단순히 '주식 비중 확대'로 해석하면 오독 가능성이 있어요.
중립
포트폴리오 규모 확대 속 높은 회전율 유지
전체 운용 자산이 전분기 대비 큰 폭으로 늘었고, 수백 개 종목이 새로 편입·제거되는 빠른 교체 속도가 이번 분기에도 이어졌어요.
지난 일정
연결 일정