기관 포트폴리오
주식 · 공시
국민연금 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.13 목 13:00 KST
국민연금은 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
한국 국민연금이 직접 들고 있는 미국 상장 주식이에요. 대형 기술주 중심으로 넓게 담는 편이라, 어떤 종목 비중을 늘리고 줄였는지가 국내 투자자에게 친숙한 참고 자료예요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$155B
보유 종목 수
552개
+15
-29
Top 5 집중도
22.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
8.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
6.56%
축소
2
AAPL
애플 · 정보 기술
5.88%
확대
3
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
3.67%
확대
4
AMZN
아마존 · 경기 소비재
3.22%
확대
5
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
3.02%
확대
6
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
2.40%
축소
7
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
2.34%
확대
8
PBUS
INVESCO EXCH TRADED FD TR II · 기타
2.29%
유지
9
MU
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
2.15%
확대
10
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
1.99%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
36.1%
▲3.8%p
금융
13.5%
▼0.2%p
통신 서비스
9.4%
▼0.5%p
경기 소비재
8.7%
▼0.1%p
헬스케어
8.5%
▼0.0%p
산업재
8.0%
▲0.4%p
필수 소비재
4.2%
▼0.3%p
기타
3.2%
▼0.1%p
에너지
2.9%
▼0.7%p
유틸리티
2.3%
▲0.0%p
기초소재
1.6%
▼0.1%p
부동산
1.6%
▼0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체 섹터 비중이 눈에 띄게 확대됐어요
반도체 관련 섹터의 포트폴리오 내 비중이 이번 분기에 가장 큰 폭으로 늘어났어요. 국민연금 규모의 기관이 이 방향으로 움직였다는 점은, 반도체 섹터를 이미 보유 중인 투자자라면 참고할 만한 흐름이에요.
부정
에너지·소프트웨어 섹터는 비중이 줄었어요
정유·원유 관련 섹터와 패키지 소프트웨어 섹터의 비중이 이번 분기에 눈에 띄게 감소했어요. 해당 섹터를 비중 있게 담고 있는 투자자라면 포트폴리오 점검의 계기로 삼을 수 있어요.
주의
전체 포트폴리오 가치가 크게 올랐지만, 이는 매수보다 시장 상승 효과일 수 있어요
이번 분기 포트폴리오 전체 가치가 큰 폭으로 늘었지만, 실제 회전율은 낮은 편이에요. 즉, 적극적인 매매보다는 보유 종목의 가격 상승이 주된 원인일 가능성이 높아요.
중립
편입 종목보다 제외 종목이 더 많았어요
이번 분기에 새로 담은 종목보다 포트폴리오에서 빠진 종목이 더 많았어요. 전체 보유 종목 수는 여전히 550개를 넘는 광범위한 분산 구조를 유지하고 있어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
National Pension Service
보고 기준일
2026년 6월 30일
제출일
2026년 8월 13일
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