기관 포트폴리오
주식 · 공시
캘퍼스 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
캘퍼스는 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
미국 최대 공적연금(캘리포니아 공무원연금)이에요. 대부분 지수형으로 넓게 담기 때문에 개별 종목보다는 업종 비중 변화가 읽을 거리예요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$177B
보유 종목 수
1060개
+7
-10
Top 5 집중도
31.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
1.6%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
VOO
VANGUARD S&P 500 · ETF(금융)
11.89%
축소
2
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
6.41%
확대
3
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
5.20%
축소
4
AAPL
애플 · 정보 기술
4.84%
축소
5
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
3.32%
축소
6
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
2.66%
축소
7
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.51%
축소
8
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
2.43%
축소
9
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
1.86%
축소
10
MU
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
1.65%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
31.2%
▼1.0%p
금융
27.6%
▲5.2%p
통신 서비스
7.7%
▼0.9%p
산업재
7.3%
▲0.2%p
경기 소비재
7.2%
▼0.2%p
헬스케어
7.0%
▼0.2%p
필수 소비재
3.1%
▼0.2%p
에너지
2.5%
▼0.4%p
유틸리티
2.0%
▲0.0%p
부동산
1.7%
▼0.0%p
기초소재
1.4%
▼0.0%p
기타
1.2%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
중립
지수 ETF 비중 확대 — 개별 종목보다 시장 전체를 담는 방향
이번 분기 포트폴리오 상위권에서 S&P500 추종 ETF의 비중이 눈에 띄게 늘었어요. 캘퍼스 특성상 개별 종목 선택보다 시장 전체 노출을 늘리는 구조적 움직임으로 읽을 수 있어요.
긍정
반도체 섹터 비중 유일하게 확대 — 업종 내 선별적 재편 동반
전체 섹터 중 반도체가 비중을 늘린 몇 안 되는 업종이에요. 다만 상위 반도체 종목의 주식 수는 줄었음에도 비중이 올랐다는 점에서, 주가 상승에 의한 자연 증가와 일부 종목 간 재배분이 함께 작용한 것으로 볼 수 있어요.
부정
소프트웨어·빅테크 비중 동반 축소 — 기술주 내부 온도 차 확인
패키지 소프트웨어와 전자컴퓨터 업종은 이번 분기 가장 큰 폭으로 비중이 줄어든 축에 속해요. 반도체가 늘어난 것과 대조적으로, 기술주 안에서도 업종별로 방향이 갈리고 있어요.
주의
전통 방어 섹터도 일제히 비중 감소 — 단순 안전자산 논리 적용 어려워
제약, 에너지, 보험 등 통상 방어적으로 분류되는 업종들도 이번 분기 비중이 줄었어요. 단일 분기 데이터만으로 방향성을 단정하기 어렵지만, 분산 재조정 과정에서 업종 구분 없이 비중 조정이 이뤄졌을 가능성을 열어두는 게 좋아요.
지난 일정
연결 일정