기관 포트폴리오
주식 · 공시
캘스터스 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.24 월 13:00 KST
캘스터스는 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
캘리포니아 교원연금으로, 미국에서 손꼽히는 규모의 공적연금이에요. 지수형 분산 투자가 기본이라 업종·대형주 비중이 어떻게 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$109B
보유 종목 수
3002개
+160
-102
Top 5 집중도
22.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
8.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
6.45%
축소
2
AAPL
애플 · 정보 기술
5.94%
확대
3
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
3.68%
축소
4
AMZN
아마존 · 경기 소비재
3.23%
확대
5
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
2.91%
축소
6
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
2.37%
확대
7
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
2.37%
확대
8
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
2.28%
축소
9
MU
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
1.82%
확대
10
META
메타 · 통신 서비스
1.73%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
21.8%
▲3.4%p
금융
15.9%
▲0.2%p
헬스케어
11.3%
▼0.0%p
경기 소비재
9.7%
▼0.0%p
통신 서비스
9.0%
▼0.5%p
산업재
7.7%
▲0.2%p
필수 소비재
5.9%
▼0.3%p
에너지
5.9%
▼0.4%p
부동산
5.0%
▼0.0%p
유틸리티
3.7%
▲0.1%p
기초소재
3.0%
▼0.1%p
기타
1.0%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체 섹터 비중이 이번 분기 가장 크게 확대됐어요
전체 섹터 중 반도체 관련 업종의 비중 변화 폭이 가장 컸고, 저장장치 계열 업종도 함께 늘어나 하드웨어 공급망 전반으로 확대 흐름이 나타났어요.
부정
패키지 소프트웨어·에너지·통신 등 전통 섹터는 비중이 줄었어요
소프트웨어, 정유, 통신, 미디어 등 여러 전통 업종에서 비중이 동시에 감소했고, 이 흐름이 반도체 확대와 대비를 이루고 있어요.
주의
S&P500 ETF 비중이 빠르게 늘고 있어 직접 종목 신호로 해석하기 어려워요
보유 기간이 짧은 지수 ETF의 비중이 이번 분기 크게 확대됐는데, 이는 개별 섹터 판단보다 지수 전체를 추종하는 성격이 강해 종목 선택 신호로 직접 대입하기엔 한계가 있어요.
중립
포트폴리오 전체 가치가 두 자릿수 비율로 늘었지만 회전율은 낮은 수준이에요
전체 운용 자산 가치가 전 분기 대비 크게 증가했음에도 실제 매매 회전율은 낮게 유지됐는데, 이는 시장 상승에 따른 평가액 증가가 주된 요인일 가능성이 높아요.
지난 일정
연결 일정