기관 포트폴리오
주식 · 공시
CPP 인베스트먼트 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
CPP 인베스트먼트는 이렇게 투자해요
공적연금
장기 분산
방향 참고형
캐나다 국민연금 기금을 운용하는 기관이에요. 초장기 자금이라 자주 사고팔지 않고, 미국 주식에서 어느 업종 비중을 늘렸는지가 읽을 거리예요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$181B
보유 종목 수
1694개
+142
-205
Top 5 집중도
18.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
20.5%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
5.69%
확대
2
AAPL
애플 · 정보 기술
4.24%
확대
3
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
3.13%
확대
4
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
2.72%
확대
5
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
2.56%
확대
6
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.29%
축소
7
MU
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
2.08%
확대
8
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
1.75%
확대
9
TSLA
테슬라 · 경기 소비재
1.74%
확대
10
BG
번지 글로벌 · 필수 소비재
1.55%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
32.9%
▲5.2%p
금융
15.5%
▲0.5%p
경기 소비재
8.5%
▲0.1%p
통신 서비스
8.1%
▲0.0%p
헬스케어
7.3%
▲0.3%p
산업재
6.8%
▼0.3%p
에너지
5.5%
▼1.1%p
필수 소비재
4.5%
▼0.9%p
부동산
4.3%
▼0.3%p
유틸리티
3.1%
▲0.1%p
기초소재
2.9%
▼0.1%p
기타
0.5%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체 섹터로의 뚜렷한 무게중심 이동
전체 섹터 중 반도체 관련 업종의 비중 변화 폭이 이번 분기 가장 크게 확대됐어요. 초장기 공적연금이 이 방향으로 비중을 늘렸다는 점은 단기 트레이딩이 아닌 구조적 포지셔닝으로 읽힐 수 있어요.
부정
패키지 소프트웨어·에너지·유틸리티 비중은 축소
소프트웨어, 석유정제, 전력 등 여러 전통 섹터에서 비중이 동시에 줄어드는 패턴이 확인돼요. 해당 업종에 집중된 개인 포트폴리오라면 장기 기관의 방향성과 엇갈릴 수 있다는 점을 점검해볼 만해요.
주의
높은 종목 교체율 — 방향성보다 리밸런싱 성격 가능
이번 분기 신규 편입과 완전 매도 종목 수가 모두 상당해서, 섹터 집중보다는 전반적인 포트폴리오 재편 성격이 섞여 있을 수 있어요. 섹터 이동만으로 방향성을 단정하기보다 추세를 지켜보는 시각이 필요해요.
중립
1,600개 이상 종목에 분산 — 집중 베팅과 거리 먼 구조
보유 종목 수가 매우 많아 개별 종목 비중 변화보다 섹터 단위 흐름이 실질적인 의사결정 신호에 가까워요. 특정 종목의 편입·편출보다 업종 비중 변화를 중심으로 참고하는 게 적합해요.
지난 일정
연결 일정