기관 포트폴리오
주식 · 공시
온타리오 교원연금 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.07 금 13:00 KST
온타리오 교원연금은 이렇게 투자해요
공적연금
장기 분산
방향 참고형
캐나다 온타리오주 교사 연금으로, 직접 투자를 적극적으로 하는 연기금으로 알려져 있어요. 13F에는 미국 상장 주식만 나오니 전체 운용의 일부로 보고 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$15.77B
보유 종목 수
60개
+25
-128
Top 5 집중도
72.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
255.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPCX
스페이스X · 산업재
54.89%
신규
2
GFL
GFL 인바이런멘틀 · 산업재
5.23%
유지
3
HYG
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND · ETF(금융)
4.54%
확대
4
LQD
ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND · ETF(금융)
4.39%
신규
5
ENB
엔브리지 · 에너지
2.97%
신규
6
WMB
윌리엄스 컴퍼니스 · 에너지
2.09%
신규
7
AMT
아메리칸 타워 · 부동산
1.85%
신규
8
TRP
TC 에너지 · 에너지
1.74%
신규
9
KMI
킨더 모간 · 에너지
1.52%
신규
10
TRGP
타르가 리소시스 · 에너지
1.40%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
64.5%
▲34.1%p
에너지
12.9%
▲12.2%p
금융
9.0%
▼6.2%p
유틸리티
7.8%
▲4.0%p
부동산
2.7%
▲2.6%p
경기 소비재
1.1%
0.0%p
정보 기술
0.6%
▼0.2%p
통신 서비스
0.5%
0.0%p
기타
0.3%
0.0%p
기초소재
0.3%
0.0%p
필수 소비재
0.2%
▲0.2%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
포트폴리오 절반 이상을 단 1개 신규 종목이 차지해요
이번 분기 새로 편입된 데이터처리·컴퓨팅 분류의 한 종목이 전체 포트폴리오의 절반을 훌쩍 넘는 비중을 차지하고 있어요. 연기금 포트폴리오에서 이례적인 집중도인 만큼, 이 종목의 성격과 목적을 별도로 확인하지 않고 단순 추종하는 건 위험할 수 있어요.
중립
에너지 인프라 섹터로의 대규모 신규 진입이 눈에 띄어요
천연가스 송배전, 파이프라인, 전력 등 에너지 인프라 관련 섹터가 이번 분기 일제히 신규로 편입됐어요. 개별 종목이 아닌 섹터 전반에 걸친 동시 진입이라는 점에서, 특정 테마에 대한 구조적 관심으로 읽힐 수 있어요.
부정
금융·제약·소프트웨어 등 광범위한 섹터에서 비중이 일제히 줄었어요
은행, 제약, 패키지 소프트웨어, 반도체 등 다수의 섹터에서 비중이 동시에 축소됐어요. 특정 이유를 단정할 수는 없지만, 포트폴리오 구조 자체가 이번 분기에 크게 재편됐다는 점은 분명해요.
주의
13F는 미국 상장 주식만 반영하므로 이 포트폴리오는 전체 운용의 일부예요
온타리오 교원연금은 인프라·부동산·사모 등 비상장 자산에도 적극 투자하는 기관이에요. 이번 13F에 나타난 구조 변화가 연금 전체의 방향 전환을 의미하는지는 이 데이터만으로는 판단할 수 없어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Ontario Teachers' Pension Plan
보고 기준일
2026년 6월 30일
제출일
2026년 8월 7일
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연결 일정