기관 포트폴리오
주식 · 공시
그린라이트 캐피털 2026 Q1 포트폴리오 보고서
2026.05.15 금 13:00 KST
그린라이트 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자
공매도 병행
종목 추종형
저평가된 종목을 사고 고평가된 종목은 공매도하는 가치투자자예요. 13F에는 매수 포지션만 나오기 때문에, 공매도 쪽은 이 보고서로 알 수 없다는 점을 감안하고 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$3.19B
보유 종목 수
45개
+11
-7
Top 5 집중도
41.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
40.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GRBK
그린 브릭 파트너스 · 경기 소비재
19.12%
유지
2
FLR
플루오르 · 산업재
6.94%
축소
3
CNR
코어 내추럴 리소시스 · 에너지
6.10%
축소
4
BHF
브라이트하우스 파이낸셜 · 금융
5.33%
확대
5
PCG
PG&E · 유틸리티
3.65%
축소
6
VSNT
버산트 미디어 그룹 · 산업재
3.51%
신규
7
ACHC
아카디아 헬스케어 · 헬스케어
3.31%
확대
8
VSCO
빅토리어스 시크릿 앤드 컴퍼니 · 경기 소비재
3.28%
확대
9
DHT
DHT 홀딩스 · 에너지
3.02%
축소
10
PENN
펜 엔터테인먼트 · 경기 소비재
2.85%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
36.6%
▼0.3%p
헬스케어
15.4%
▲1.1%p
에너지
13.0%
▼1.1%p
산업재
12.4%
▲4.7%p
금융
9.0%
▼0.5%p
유틸리티
3.7%
▼0.7%p
통신 서비스
3.5%
▲1.6%p
정보 기술
3.4%
▲3.0%p
필수 소비재
1.5%
▲0.1%p
기타
1.4%
▼0.4%p
지난 일정
연결 일정