기관 포트폴리오

주식 · 공시

오크트리 캐피털 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.20 수 13:00 KST

오크트리 캐피털은 이렇게 투자해요

부실채권 역발상 방향 참고형

부실채권·신용 투자가 본업인 운용사예요. 13F에 나오는 주식은 구조조정을 거친 기업 지분 등 일부라서, 전체 운용 방향보다는 어떤 업종의 회복에 베팅하는지를 보는 용도로 읽는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준

총 포트폴리오 가치

$6.77B

보유 종목 수

148개

+13 -14

Top 5 집중도

31.9%

상위 5종목 기준

분기 회전율

62.2%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

TRMD TORM · 에너지

9.97% 축소

보유 주수 23,839,575주

평가액 $675.08M

전분기 대비 -2,585,484주 (▲2.5%)

최초 매수 2018 Q3

EXE 익스팬드 에너지 · 에너지

8.49% 확대

보유 주수 5,237,477주

평가액 $574.97M

전분기 대비 +175,114주 (▲0.5%)

최초 매수 2021 Q1

QQQ (풋) Invesco QQQ Trust · ETF(금융)

4.86% 유지

보유 주수 570,000주

평가액 $328.99M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2026 Q1

AU 앵글로골드 아샨티 · 기초소재

4.64% 축소

보유 주수 3,223,092주

평가액 $313.80M

전분기 대비 -624,899주 (▼0.0%)

최초 매수 2023 Q3

GTX 가렛 모션 · 경기 소비재

3.92% 축소

보유 주수 14,594,816주

평가액 $265.19M

전분기 대비 -2,500,000주 (▼0.3%)

최초 매수 2021 Q2

INDV 인디비어 · 헬스케어

3.14% 신규

보유 주수 6,984,102주

평가액 $212.88M

전분기 대비 +6,984,102주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

XOP (풋) SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION · ETF(금융)

2.69% 유지

보유 주수 1,000,000주

평가액 $181.83M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2026 Q1

TDS 텔레폰 앤드 데이터 시스템스 · 통신 서비스

2.67% 확대

보유 주수 4,292,243주

평가액 $180.70M

전분기 대비 +603,857주 (▲0.5%)

최초 매수 2025 Q3

VNOM 바이퍼 에너지 · 에너지

2.63% 축소

보유 주수 3,791,432주

평가액 $178.16M

전분기 대비 -2,493,630주 (▼0.8%)

최초 매수 2025 Q3

CORZ 코어 사이언티픽 · 정보 기술

2.07% 확대

보유 주수 9,350,708주

평가액 $139.89M

전분기 대비 +1,000,000주 (▲0.3%)

최초 매수 2025 Q3

STKL SUNOPTA INC · 필수 소비재

1.98% 유지

보유 주수 20,726,126주

평가액 $134.23M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2017 Q1

PBR 페트로브라스(ADR) · 에너지

1.87% 신규

보유 주수 6,089,413주

평가액 $126.36M

전분기 대비 +6,089,413주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

B 배릭 마이닝 · 기초소재

1.58% 축소

보유 주수 2,624,859주

평가액 $107.07M

전분기 대비 -350,259주 (▼0.3%)

최초 매수 2025 Q2

TLN 탈런 에너지 · 유틸리티

1.56% 유지

보유 주수 331,117주

평가액 $105.70M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q3

LBTYA 리버티 글로벌 A · 통신 서비스

1.53% 유지

보유 주수 8,551,191주

평가액 $103.38M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2023 Q4

ITUB 이타우 우니방쿠 홀딩스(ADR) · 금융

1.51% 축소

보유 주수 12,188,995주

평가액 $102.14M

전분기 대비 -1,633,752주 (▲0.1%)

최초 매수 2014 Q3

JETBLUE AIRWAYS CORP JETBLUE AIRWAYS CORP · 기타

1.40% 유지

보유 주수 95,093,000주

평가액 $94.79M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수

RIOT PLATFORMS INC RIOT PLATFORMS INC · 기타

1.36% 유지

보유 주수 79,664,000주

평가액 $91.81M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수

NOK 노키아(ADR) · 정보 기술

1.33% 축소

보유 주수 11,200,308주

평가액 $90.05M

전분기 대비 -7,551,921주 (▼0.4%)

최초 매수 2025 Q1

TAC 트랜스알타 · 유틸리티

1.24% 유지

보유 주수 6,415,253주

평가액 $84.08M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2025 Q1

CBL CBL 앤드 어소시에이츠 프라퍼티스 · 부동산

1.22% 축소

보유 주수 2,153,717주

평가액 $82.77M

전분기 대비 -363,859주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q4

FCX 프리포트-맥모란 · 기초소재

1.06% 축소

보유 주수 1,220,122주

평가액 $71.72M

전분기 대비 -169,931주 (▲0.1%)

최초 매수 2021 Q3

XP XP · 금융

0.89% 축소

보유 주수 3,172,009주

평가액 $60.40M

전분기 대비 -148,150주 (▲0.1%)

최초 매수

AERO 그루포 아에로멕시코 스폰서드 ADS · 산업재

0.82% 확대

보유 주수 3,968,686주

평가액 $55.60M

전분기 대비 +191,700주 (▼0.4%)

최초 매수 2025 Q4

CRDO 크리도 테크놀로지 그룹 홀딩 · 정보 기술

0.75% 신규

보유 주수 539,000주

평가액 $50.60M

전분기 대비 +539,000주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

YPF YPF(ADR) · 에너지

0.61% 신규

보유 주수 886,465주

평가액 $40.97M

전분기 대비 +886,465주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

CX 세멕스(ADR) · 기초소재

0.47% 축소

보유 주수 2,763,083주

평가액 $31.61M

전분기 대비 -2,986,241주 (▼0.5%)

최초 매수

ECVT 에코비스트 · 기초소재

0.45% 축소

보유 주수 2,393,791주

평가액 $30.78M

전분기 대비 -1,860,712주 (▼0.1%)

최초 매수

EMBRAER SA EMBRAER SA · 기타

0.39% 신규

보유 주수 447,606주

평가액 $26.56M

전분기 대비 +447,606주 (신규)

최초 매수

TX 테르니움(ADR) · 기초소재

0.35% 축소

보유 주수 582,924주

평가액 $23.40M

전분기 대비 -75,641주 (▼0.0%)

최초 매수

SHAZ 샤로나이 홀딩스 · 정보 기술

0.34% 신규

보유 주수 1,000,000주

평가액 $22.73M

전분기 대비 +1,000,000주 (신규)

최초 매수

TEO 텔레콤 아르헨티나(ADR) · 통신 서비스

0.28% 축소

보유 주수 1,622,244주

평가액 $18.96M

전분기 대비 -725,264주 (▼0.1%)

최초 매수

SMPL 심플리 굿 푸즈 · 필수 소비재

0.24% 신규

보유 주수 1,128,889주

평가액 $16.20M

전분기 대비 +1,128,889주 (신규)

최초 매수

MINE 메이페어 골드 · 기초소재

0.20% 신규

보유 주수 4,500,000주

평가액 $13.87M

전분기 대비 +4,500,000주 (신규)

최초 매수

BMOOF BLUE MOON METALS INC · 기타

0.16% 신규

보유 주수 1,685,000주

평가액 $10.88M

전분기 대비 +1,685,000주 (신규)

최초 매수

ATUS OPTIMUM COMMUNICATIONS INC · 통신 서비스

0.14% 축소

보유 주수 7,330,490주

평가액 $9.53M

전분기 대비 -169,510주 (▼0.0%)

최초 매수

ILLUMINATION ACQUISITION CORP I ILLUMINATION ACQUISITION CORP I · 기타

0.11% 신규

보유 주수 750,000주

평가액 $7.44M

전분기 대비 +750,000주 (신규)

최초 매수

NRG NRG 에너지 · 유틸리티

0.11% 신규

보유 주수 49,028주

평가액 $7.16M

전분기 대비 +49,028주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

BKLN INVESCO SENIOR LOAN · ETF(금융)

0.06% 신규

보유 주수 200,020주

평가액 $4.08M

전분기 대비 +200,020주 (신규)

최초 매수

HDB HDFC 뱅크(ADR) · 금융

0.04% 축소

보유 주수 114,261주

평가액 $2.84M

전분기 대비 -16,180주 (▼0.0%)

최초 매수

PDD PDD 홀딩스 · 경기 소비재

0.01% 신규

보유 주수 4,823주

평가액 $492,814

전분기 대비 +4,823주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

ALVO 알보테크 · 헬스케어

0.01% 축소

보유 주수 240,038주

평가액 $338,919

전분기 대비 -293,618주 (▼0.0%)

최초 매수

섹터 배분 · 전분기 대비

기타

26.0% ▲0.6%p

에너지

24.5% ▲4.8%p

금융

11.4% ▲0.0%p

기초소재

9.6% ▼0.7%p

정보 기술

5.7% ▲1.0%p

통신 서비스

5.7% ▲0.7%p

헬스케어

4.1% ▲3.1%p

경기 소비재

4.1% ▼0.3%p

유틸리티

3.7% ▼0.0%p

필수 소비재

2.3% ▲1.1%p

부동산

2.1% ▼0.3%p

산업재

0.8% ▼0.4%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Oaktree Capital Management

보고 기준일 2026년 3월 31일

제출일 2026년 5월 20일

EDGAR 원문 보기

지난 일정

연결 일정