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주식 · 공시

히말라야 캐피털 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.15 금 13:00 KST

히말라야 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자 초집중 종목 추종형
찰리 멍거가 자산을 맡긴 것으로 알려진 가치투자자예요. 10개 안팎의 종목에 몰아서 오래 들고 가기 때문에, 비중 변화 하나하나가 강한 확신의 표현이에요.
포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$3.20B
보유 종목 수
14개
+5
Top 5 집중도
82.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
35.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
22.85% 유지
보유 주수 2,543,300주
평가액 $731.35M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q2
2
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
21.97% 유지
보유 주수 2,451,300주
평가액 $703.18M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2020 Q2
3
PDD PDD 홀딩스 · 경기 소비재
14.71% 유지
보유 주수 4,608,000주
평가액 $470.85M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2025 Q2
4
BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융
13.44% 유지
보유 주수 897,749주
평가액 $430.20M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2021 Q3
5
EWBC 이스트 웨스트 뱅코프 · 금융
9.26% 유지
보유 주수 2,776,351주
평가액 $296.40M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q1
6
BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융
4.57% 축소
보유 주수 2,997,987주
평가액 $146.15M
전분기 대비 -7,433,400주 (▼11.5%)
최초 매수 2020 Q1
7
OXY 옥시덴털 페트롤리엄 · 에너지
2.98% 유지
보유 주수 1,466,500주
평가액 $95.32M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q2
8
CROX 크록스 · 경기 소비재
2.30% 확대
보유 주수 887,093주
평가액 $73.65M
전분기 대비 +258,934주 (▲0.8%)
최초 매수 2025 Q4
9
TME 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 · 통신 서비스
1.91% 신규
보유 주수 6,590,836주
평가액 $61.16M
전분기 대비 +6,590,836주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
10
SPGI S&P 글로벌 · 금융
1.61% 신규
보유 주수 121,463주
평가액 $51.66M
전분기 대비 +121,463주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
섹터 배분 · 전분기 대비
통신 서비스
46.7% ▲2.9%p
금융
30.8% ▼6.7%p
경기 소비재
18.6% ▲2.5%p
에너지
3.0% ▲1.3%p
정보 기술
0.9% ▲0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Himalaya Capital Management
보고 기준일 2026년 3월 31일
제출일 2026년 5월 15일
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