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TCI 펀드 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.15 금 13:00 KST

TCI 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의 초집중 종목 추종형
독점력이 강한 대형 우량주 10개 안팎에 몰아서 투자하고, 필요하면 경영진에 강하게 요구하는 투자자예요. 회전이 느려서 비중을 늘리거나 줄인 것 자체가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$45.17B
보유 종목 수
10개
+1
Top 5 집중도
85.4%
상위 5종목 기준
분기 회전율
10.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
GE GE 에어로스페이스 · 산업재
29.85% 유지
보유 주수 47,510,431주
평가액 $13.48B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q1
2
V 비자 · 금융
20.39% 확대
보유 주수 30,468,133주
평가액 $9.21B
전분기 대비 +2,743,900주 (▲2.3%)
최초 매수 2019 Q2
3
MCO 무디스 · 금융
13.84% 확대
보유 주수 14,334,027주
평가액 $6.25B
전분기 대비 +1,025,548주 (▲1.2%)
최초 매수 2015 Q2
4
SPGI S&P 글로벌 · 금융
13.22% 확대
보유 주수 14,035,310주
평가액 $5.97B
전분기 대비 +2,245,000주 (▲1.7%)
최초 매수 2017 Q1
5
CP 캐나디안 퍼시픽 레일웨이 · 산업재
8.10% 축소
보유 주수 46,521,923주
평가액 $3.66B
전분기 대비 -1,132,500주 (▲1.6%)
최초 매수 2023 Q2
6
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
5.62% 확대
보유 주수 8,854,019주
평가액 $2.54B
전분기 대비 +1,257,200주 (▲1.2%)
최초 매수 2017 Q3
7
FER 페로비알 · 산업재
2.94% 유지
보유 주수 20,740,214주
평가액 $1.33B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q2
8
CNI 캐나디안 내셔널 레일웨이 · 산업재
2.24% 유지
보유 주수 9,849,934주
평가액 $1.01B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2018 Q3
9
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
2.24% 축소
보유 주수 2,728,412주
평가액 $1.01B
전분기 대비 -14,053,541주 (▼12.9%)
최초 매수 2017 Q4
10
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
1.56% 신규
보유 주수 2,457,000주
평가액 $706.53M
전분기 대비 +2,457,000주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
47.4% ▲5.2%p
산업재
43.1% ▲5.0%p
통신 서비스
7.2% ▲2.7%p
정보 기술
2.2% ▼12.9%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 TCI Fund Management
보고 기준일 2026년 3월 31일
제출일 2026년 5월 15일
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