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밸류액트 캐피털 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.15 금 13:00 KST

밸류액트 캐피털은 이렇게 투자해요
협력형 행동주의 저회전 종목 추종형
경영진과 싸우기보다 이사회에 들어가 함께 바꾸는 협력형 행동주의 투자자예요. 소수 종목을 수 년씩 보유해서, 새로 담은 종목은 이사회 참여로 이어지는 경우가 많아요.
포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$5.71B
보유 종목 수
18개
+3 -1
Top 5 집중도
50.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
22.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
V 비자 · 금융
12.26% 확대
보유 주수 2,316,250주
평가액 $700.06M
전분기 대비 +598,000주 (▲3.7%)
최초 매수 2024 Q3
2
AMZN 아마존 · 경기 소비재
10.52% 축소
보유 주수 2,884,600주
평가액 $600.78M
전분기 대비 -509,700주 (▼0.6%)
최초 매수 2024 Q4
3
CRM 세일즈포스 · 정보 기술
9.79% 유지
보유 주수 2,994,509주
평가액 $558.98M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q4
4
BLK 블랙록 · 금융
9.19% 축소
보유 주수 546,100주
평가액 $525.19M
전분기 대비 -148,900주 (▼1.4%)
최초 매수 2025 Q4
5
META 메타 · 통신 서비스
9.17% 축소
보유 주수 915,674주
평가액 $523.88M
전분기 대비 -132,300주 (▼0.7%)
최초 매수 2024 Q3
6
RKT 로켓 컴퍼니스 · 금융
7.04% 축소
보유 주수 28,214,724주
평가액 $402.06M
전분기 대비 -11,165,928주 (▼3.8%)
최초 매수 2025 Q1
7
TOST 토스트 · 정보 기술
5.98% 확대
보유 주수 12,895,438주
평가액 $341.86M
전분기 대비 +4,880,161주 (▲1.9%)
최초 매수 2024 Q3
8
LLYVK 리버티 라이브 C · 통신 서비스
5.87% 축소
보유 주수 3,561,208주
평가액 $335.15M
전분기 대비 -42,780주 (▲1.6%)
최초 매수 2025 Q4
9
RBLX 로블록스 · 정보 기술
5.79% 축소
보유 주수 5,848,621주
평가액 $330.80M
전분기 대비 -127,200주 (▼1.1%)
최초 매수 2023 Q3
10
KKR KKR · 금융
5.31% 신규
보유 주수 3,279,700주
평가액 $303.37M
전분기 대비 +3,279,700주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
33.8% ▲3.8%p
정보 기술
27.7% ▼3.0%p
통신 서비스
23.3% ▲0.4%p
경기 소비재
10.5% ▼0.6%p
산업재
4.2% ▲0.8%p
부동산
0.6% ▲0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 ValueAct Capital
보고 기준일 2026년 3월 31일
제출일 2026년 5월 15일
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