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브리지워터 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.15 금 13:00 KST

브리지워터는 이렇게 투자해요
매크로 광범위 분산 방향 참고형
경기·금리·물가 같은 큰 흐름으로 자산을 배분하는 세계 최대 헤지펀드예요. 수백 종목과 ETF에 넓게 나눠 담아서, 개별 종목보다 어떤 자산·업종 쪽으로 돈이 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$22.40B
보유 종목 수
993개
+215 -262
Top 5 집중도
30.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
43.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
12.67% 축소
보유 주수 4,364,862주
평가액 $2.84B
전분기 대비 -90,551주 (▲1.6%)
최초 매수 2011 Q4
2
IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
7.81% 축소
보유 주수 2,679,084주
평가액 $1.75B
전분기 대비 -1,506,505주 (▼2.6%)
최초 매수 2011 Q2
3
AMZN 아마존 · 경기 소비재
4.08% 확대
보유 주수 4,388,711주
평가액 $914.04M
전분기 대비 +2,440,457주 (▲2.4%)
최초 매수 2024 Q1
4
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
3.65% 확대
보유 주수 4,693,003주
평가액 $818.46M
전분기 대비 +827,798주 (▲1.0%)
최초 매수 2023 Q3
5
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
2.56% 확대
보유 주수 1,997,674주
평가액 $574.45M
전분기 대비 +406,848주 (▲0.7%)
최초 매수 2020 Q4
6
AVGO 브로드컴 · 정보 기술
2.54% 확대
보유 주수 1,835,380주
평가액 $568.07M
전분기 대비 +669,640주 (▲1.1%)
최초 매수 2021 Q4
7
MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
2.23% 확대
보유 주수 1,475,704주
평가액 $498.55M
전분기 대비 +586,064주 (▲1.3%)
최초 매수 2025 Q3
8
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
1.79% 확대
보유 주수 1,084,979주
평가액 $401.63M
전분기 대비 +100,888주 (▲0.1%)
최초 매수 2020 Q4
9
GEV GE베르노바 · 유틸리티
1.69% 축소
보유 주수 434,897주
평가액 $379.62M
전분기 대비 -231,100주 (▲0.1%)
최초 매수 2024 Q2
10
TSM TSMC · 정보 기술
1.62% 신규
보유 주수 1,077,079주
평가액 $364.00M
전분기 대비 +1,077,079주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
31.3% ▼2.7%p
정보 기술
29.2% ▲6.8%p
경기 소비재
7.5% ▼0.3%p
산업재
7.0% ▲3.2%p
헬스케어
6.1% ▼0.1%p
기초소재
5.0% ▲2.2%p
통신 서비스
4.9% ▲0.1%p
유틸리티
3.6% ▲0.7%p
에너지
2.5% ▲0.3%p
필수 소비재
2.4% ▼0.4%p
부동산
0.3% ▲0.1%p
기타
0.1% ▼0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Bridgewater Associates
보고 기준일 2026년 3월 31일
제출일 2026년 5월 15일
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