기관 포트폴리오

주식 · 공시

시타델 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.15 금 13:00 KST

시타델은 이렇게 투자해요

멀티매니저 초고회전 방향 참고형

수백 명의 운용역이 각자 전략을 돌리는 멀티매니저 헤지펀드예요. 수만 개 포지션을 빠르게 사고팔아서 개별 종목 매매보다 비중이 크게 몰린 업종을 보는 용도로 읽어야 해요.

포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준

총 포트폴리오 가치

$618B

보유 종목 수

12857개

+1496 -1365

Top 5 집중도

14.1%

상위 5종목 기준

분기 회전율

28.6%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

SPY (풋) SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

3.91% 유지

보유 주수 37,190,200주

평가액 $24.19B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

QQQ (풋) Invesco QQQ Trust · ETF(금융)

3.32% 유지

보유 주수 35,591,300주

평가액 $20.54B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2018 Q2

SPY (콜) SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

2.84% 유지

보유 주수 27,028,000주

평가액 $17.58B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

TSLA (콜) 테슬라 · 경기 소비재

2.19% 유지

보유 주수 36,403,000주

평가액 $13.53B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

NVDA (콜) 엔비디아 · 정보 기술

1.89% 유지

보유 주수 66,888,000주

평가액 $11.67B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

QQQ (콜) Invesco QQQ Trust · ETF(금융)

1.82% 유지

보유 주수 19,496,300주

평가액 $11.25B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2018 Q2

TSLA (풋) 테슬라 · 경기 소비재

1.53% 유지

보유 주수 25,427,200주

평가액 $9.45B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

GLD (콜) SPDR 금 ETF · ETF(금융)

1.52% 유지

보유 주수 21,912,100주

평가액 $9.43B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

NVDA (풋) 엔비디아 · 정보 기술

1.46% 유지

보유 주수 51,690,300주

평가액 $9.01B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

AAPL (콜) 애플 · 정보 기술

1.31% 유지

보유 주수 31,820,900주

평가액 $8.08B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

META (콜) 메타 · 통신 서비스

1.23% 유지

보유 주수 13,294,200주

평가액 $7.61B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

MSFT (콜) 마이크로소프트 · 정보 기술

1.14% 유지

보유 주수 18,974,800주

평가액 $7.02B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

MU (풋) 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.91% 유지

보유 주수 16,716,000주

평가액 $5.65B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

GLD (풋) SPDR 금 ETF · ETF(금융)

0.86% 유지

보유 주수 12,343,500주

평가액 $5.31B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

AMZN (콜) 아마존 · 경기 소비재

0.85% 유지

보유 주수 25,370,500주

평가액 $5.28B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

IWM (풋) ISHARES RUSSELL 2000 · ETF(금융)

0.85% 유지

보유 주수 21,211,100주

평가액 $5.26B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

META (풋) 메타 · 통신 서비스

0.82% 유지

보유 주수 8,843,100주

평가액 $5.06B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

GOOGL (콜) 알파벳 A · 통신 서비스

0.81% 유지

보유 주수 17,449,800주

평가액 $5.02B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

AAPL (풋) 애플 · 정보 기술

0.75% 유지

보유 주수 18,358,300주

평가액 $4.66B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

GOOGL (풋) 알파벳 A · 통신 서비스

0.70% 유지

보유 주수 15,085,300주

평가액 $4.34B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2016 Q3

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

0.53% 축소

보유 주수 18,664,861주

평가액 $3.26B

전분기 대비 -2,894,562주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)

0.43% 확대

보유 주수 4,060,750주

평가액 $2.65B

전분기 대비 +3,986,430주 (▲0.4%)

최초 매수 2019 Q4

AMZN 아마존 · 경기 소비재

0.27% 축소

보유 주수 8,102,537주

평가액 $1.69B

전분기 대비 -6,036,434주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.25% 확대

보유 주수 4,596,372주

평가액 $1.55B

전분기 대비 +1,544,097주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

DIA SPDR 다우존스 산업평균 ETF · ETF(금융)

0.25% 축소

보유 주수 3,346,389주

평가액 $1.55B

전분기 대비 -1,405,285주 (▼0.1%)

최초 매수

TSM TSMC · 정보 기술

0.22% 확대

보유 주수 4,035,762주

평가액 $1.36B

전분기 대비 +1,043,137주 (▲0.1%)

최초 매수 2016 Q2

AAPL 애플 · 정보 기술

0.21% 축소

보유 주수 5,213,870주

평가액 $1.32B

전분기 대비 -306,720주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

META 메타 · 통신 서비스

0.17% 확대

보유 주수 1,829,737주

평가액 $1.05B

전분기 대비 +1,029,261주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

0.16% 축소

보유 주수 3,257,394주

평가액 $1.01B

전분기 대비 -604,166주 (▼0.0%)

최초 매수 2018 Q2

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

0.16% 축소

보유 주수 2,638,124주

평가액 $976.55M

전분기 대비 -625,285주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

0.13% 축소

보유 주수 2,840,082주

평가액 $816.69M

전분기 대비 -77,451주 (▼0.0%)

최초 매수 2015 Q4

WBD 워너 브라더스 디스커버리 · 통신 서비스

0.13% 확대

보유 주수 29,380,710주

평가액 $806.79M

전분기 대비 +17,601,711주 (▲0.1%)

최초 매수

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.13% 확대

보유 주수 2,092,309주

평가액 $777.82M

전분기 대비 +1,201,157주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

NSC 노퍽 서던 · 산업재

0.12% 확대

보유 주수 2,620,382주

평가액 $752.05M

전분기 대비 +81,741주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

JPM JP모간 체이스 · 금융

0.12% 확대

보유 주수 2,432,173주

평가액 $715.45M

전분기 대비 +1,131,436주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

0.11% 확대

보유 주수 2,404,070주

평가액 $689.63M

전분기 대비 +91,862주 (▲0.0%)

최초 매수 2015 Q4

BLK 블랙록 · 금융

0.11% 확대

보유 주수 703,107주

평가액 $676.19M

전분기 대비 +299,288주 (▲0.0%)

최초 매수 2024 Q4

ISRG 인튜이티브 서지컬 · 헬스케어

0.10% 확대

보유 주수 1,356,011주

평가액 $625.11M

전분기 대비 +315,444주 (▲0.0%)

최초 매수

EA 일렉트로닉 아츠 · 통신 서비스

0.10% 확대

보유 주수 2,910,304주

평가액 $593.32M

전분기 대비 +1,949,559주 (▲0.1%)

최초 매수

MAR 메리어트 인터내셔널 · 경기 소비재

0.09% 확대

보유 주수 1,751,159주

평가액 $572.75M

전분기 대비 +52,142주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융

0.09% 확대

보유 주수 1,193,500주

평가액 $571.93M

전분기 대비 +146,987주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

MA 마스터카드 · 금융

0.09% 확대

보유 주수 1,125,671주

평가액 $562.45M

전분기 대비 +942,974주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

STZ 컨스털레이션 브랜즈 · 필수 소비재

0.09% 확대

보유 주수 3,709,323주

평가액 $556.40M

전분기 대비 +2,931,378주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q2

GILD 길리어드 사이언스 · 헬스케어

0.09% 확대

보유 주수 3,982,185주

평가액 $555.00M

전분기 대비 +94,665주 (▲0.0%)

최초 매수

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

0.09% 확대

보유 주수 1,952,960주

평가액 $554.19M

전분기 대비 +653,663주 (▲0.0%)

최초 매수 2021 Q3

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.09% 축소

보유 주수 544,795주

평가액 $542.85M

전분기 대비 -69,823주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

TMUS T-모바일 US · 통신 서비스

0.09% 확대

보유 주수 2,512,094주

평가액 $527.62M

전분기 대비 +1,473,318주 (▲0.1%)

최초 매수

C 씨티그룹 · 금융

0.08% 확대

보유 주수 4,545,334주

평가액 $515.49M

전분기 대비 +1,156,112주 (▲0.0%)

최초 매수

ROST 로스 스토어스 · 경기 소비재

0.08% 축소

보유 주수 2,224,409주

평가액 $481.87M

전분기 대비 -584,772주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.08% 축소

보유 주수 1,464,606주

평가액 $481.69M

전분기 대비 -284,913주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

MS 모간스탠리 · 금융

0.08% 축소

보유 주수 2,865,020주

평가액 $471.50M

전분기 대비 -2,297,374주 (▼0.1%)

최초 매수

MRK 머크 · 헬스케어

0.07% 축소

보유 주수 3,821,227주

평가액 $459.66M

전분기 대비 -3,000,104주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

ELV 엘레반스 헬스 · 헬스케어

0.07% 축소

보유 주수 1,562,219주

평가액 $457.34M

전분기 대비 -105,850주 (▼0.0%)

최초 매수 2014 Q4

ORLY 오릴리 오토모티브 · 경기 소비재

0.07% 축소

보유 주수 4,851,312주

평가액 $447.82M

전분기 대비 -8,668주 (▲0.0%)

최초 매수

AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 · 정보 기술

0.07% 축소

보유 주수 1,290,552주

평가액 $441.10M

전분기 대비 -1,184,671주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

UNH 유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어

0.07% 축소

보유 주수 1,542,330주

평가액 $417.34M

전분기 대비 -1,386,011주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q2

UAL 유나이티드 항공 홀딩스 · 산업재

0.06% 축소

보유 주수 4,094,791주

평가액 $377.01M

전분기 대비 -306,520주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

AZN 아스트라제네카 · 헬스케어

0.06% 신규

보유 주수 1,869,793주

평가액 $368.76M

전분기 대비 +1,869,793주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

EQIX 에퀴닉스 · 부동산

0.06% 축소

보유 주수 364,302주

평가액 $357.10M

전분기 대비 -305,041주 (▼0.0%)

최초 매수 2015 Q1

ORCL 오라클 · 정보 기술

0.05% 축소

보유 주수 2,302,838주

평가액 $338.77M

전분기 대비 -538,309주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

IEF ISHARES 7-10Y TREASURY BOND · ETF(금융)

0.05% 신규

보유 주수 3,431,225주

평가액 $327.48M

전분기 대비 +3,431,225주 (신규)

최초 매수

AME 아메텍 · 산업재

0.05% 축소

보유 주수 1,445,049주

평가액 $309.76M

전분기 대비 -290,552주 (▼0.0%)

최초 매수

PNFP 피너클 파이낸셜 파트너스 · 금융

0.05% 신규

보유 주수 3,263,185주

평가액 $281.09M

전분기 대비 +3,263,185주 (신규)

최초 매수

SLV iShares 실버 ETF · ETF(금융)

0.02% 신규

보유 주수 2,245,001주

평가액 $152.97M

전분기 대비 +2,245,001주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

FPS 포전트 파워 솔루션스 · 산업재

0.02% 신규

보유 주수 4,494,181주

평가액 $131.54M

전분기 대비 +4,494,181주 (신규)

최초 매수

MANE VERADERMICS INC · 헬스케어

0.02% 신규

보유 주수 1,825,672주

평가액 $115.29M

전분기 대비 +1,825,672주 (신규)

최초 매수

INDV 인디비어 · 헬스케어

0.02% 신규

보유 주수 3,574,044주

평가액 $108.94M

전분기 대비 +3,574,044주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

VSNT 버산트 미디어 그룹 · 산업재

0.02% 신규

보유 주수 2,912,784주

평가액 $107.83M

전분기 대비 +2,912,784주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

TLT ISHARES 20+Y TREASURY BOND · ETF(금융)

0.02% 신규

보유 주수 1,182,018주

평가액 $102.47M

전분기 대비 +1,182,018주 (신규)

최초 매수

BOOT 부트 반 홀딩스 · 경기 소비재

0.01% 신규

보유 주수 607,951주

평가액 $88.98M

전분기 대비 +607,951주 (신규)

최초 매수

EAGL EAGLE CAPITAL SELECT EQUITY · ETF(금융)

0.01% 신규

보유 주수 2,668,731주

평가액 $81.18M

전분기 대비 +2,668,731주 (신규)

최초 매수

IEMG ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS · ETF(금융)

0.01% 신규

보유 주수 1,102,212주

평가액 $76.88M

전분기 대비 +1,102,212주 (신규)

최초 매수

USO US 오일 펀드 · ETF(금융)

0.01% 신규

보유 주수 590,049주

평가액 $75.08M

전분기 대비 +590,049주 (신규)

최초 매수

BLD 탑빌드 · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 209,475주

평가액 $73.59M

전분기 대비 +209,475주 (신규)

최초 매수

SILJ AMPLIFY JUNIOR SILVER MINERS · ETF(금융)

0.01% 신규

보유 주수 1,963,023주

평가액 $58.34M

전분기 대비 +1,963,023주 (신규)

최초 매수

FIGR 피겨 테크놀로지 솔루션즈 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 1,497,601주

평가액 $50.84M

전분기 대비 +1,497,601주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

FCNCA 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 26,155주

평가액 $49.29M

전분기 대비 +26,155주 (신규)

최초 매수

AVDV AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE · ETF(금융)

0.01% 신규

보유 주수 443,056주

평가액 $44.24M

전분기 대비 +443,056주 (신규)

최초 매수

MMED 미니메드 그룹 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 2,851,539주

평가액 $42.54M

전분기 대비 +2,851,539주 (신규)

최초 매수

WEX 웩스 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 274,827주

평가액 $42.06M

전분기 대비 +274,827주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

LEN-B LENNAR CORP · 경기 소비재

$534,004 · 0.00% 2025 Q4~

AB ACTIVE ETFS INC AB ACTIVE ETFS INC · 기타

$568,267 · 0.00%

ALIGNMENT HEALTHCARE INC ALIGNMENT HEALTHCARE INC · 기타

$13M · 0.00%

ABVC BIOPHARMA INC ABVC BIOPHARMA INC · 기타

$118,307 · 0.00%

ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS · 기타

$304,072 · 0.00%

EA SERIES TRUST EA SERIES TRUST · 기타

$213,368 · 0.00%

ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS · 기타

$330,368 · 0.00%

AMPLIFY ETF TR AMPLIFY ETF TR · 기타

$399,334 · 0.00%

THE ALGER ETF TRUST THE ALGER ETF TRUST · 기타

$475,519 · 0.00%

TOP SHIPS INC TOP SHIPS INC · 기타

$106,322 · 0.00%

ALLARITY THERAPEUTICS INC ALLARITY THERAPEUTICS INC · 기타

$91,358 · 0.00%

EA SERIES TRUST EA SERIES TRUST · 기타

$457,886 · 0.00%

ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU · 기타

$937,199 · 0.00%

ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU · 기타

$985,915 · 0.00%

ADVISORS SER TR ADVISORS SER TR · 기타

$2M · 0.00%

섹터 배분 · 전분기 대비

금융

33.5% ▲0.5%p

정보 기술

25.2% ▼0.2%p

경기 소비재

10.6% ▼0.3%p

통신 서비스

7.8% ▲0.2%p

헬스케어

6.3% ▲0.2%p

산업재

5.5% ▲0.3%p

에너지

3.1% ▲0.2%p

필수 소비재

2.6% ▲0.0%p

기초소재

1.9% ▼0.0%p

유틸리티

1.5% ▲0.1%p

기타

1.0% ▲0.1%p

부동산

1.0% ▲0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Citadel Advisors

보고 기준일 2026년 3월 31일

제출일 2026년 5월 15일

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지난 일정

연결 일정