기관 포트폴리오

주식 · 공시

D.E. 쇼 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.15 금 13:00 KST

D.E. 쇼는 이렇게 투자해요

퀀트 멀티전략 방향 참고형

컴퓨터 모델 기반 퀀트 전략과 여러 전략을 함께 쓰는 헤지펀드예요. 보유 종목이 많고 회전이 빨라서, 비중이 크게 늘거나 준 업종 위주로 읽는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준

총 포트폴리오 가치

$166B

보유 종목 수

4469개

+454 -405

Top 5 집중도

6.4%

상위 5종목 기준

분기 회전율

31.0%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

1.54% 축소

보유 주수 14,705,215주

평가액 $2.56B

전분기 대비 -8,596,528주 (▼0.8%)

최초 매수 2008 Q3

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

1.37% 축소

보유 주수 6,167,970주

평가액 $2.28B

전분기 대비 -699,750주 (▼0.4%)

최초 매수 2000 Q3

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

1.21% 확대

보유 주수 6,527,708주

평가액 $2.02B

전분기 대비 +3,651,871주 (▲0.7%)

최초 매수 2018 Q2

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

1.19% 확대

보유 주수 6,860,269주

평가액 $1.97B

전분기 대비 +2,973,398주 (▲0.5%)

최초 매수 2015 Q4

AAPL 애플 · 정보 기술

1.07% 확대

보유 주수 6,989,786주

평가액 $1.77B

전분기 대비 +1,548,270주 (▲0.3%)

최초 매수 2004 Q1

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.97% 확대

보유 주수 4,357,393주

평가액 $1.62B

전분기 대비 +2,033,865주 (▲0.4%)

최초 매수 2019 Q4

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.92% 확대

보유 주수 24,312,352주

평가액 $1.53B

전분기 대비 +13,063,148주 (▲0.3%)

최초 매수 2000 Q3

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

0.86% 확대

보유 주수 4,987,835주

평가액 $1.43B

전분기 대비 +2,940,138주 (▲0.5%)

최초 매수 2015 Q4

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.74% 확대

보유 주수 3,760,209주

평가액 $1.24B

전분기 대비 +1,247,169주 (▲0.3%)

최초 매수 2000 Q3

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.74% 확대

보유 주수 3,658,476주

평가액 $1.24B

전분기 대비 +315,857주 (▲0.2%)

최초 매수 2000 Q3

WESTERN DIGITAL CORP WESTERN DIGITAL CORP · 기타

0.66% 유지

보유 주수 152,584,000주

평가액 $1.09B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수

META 메타 · 통신 서비스

0.65% 확대

보유 주수 1,886,524주

평가액 $1.08B

전분기 대비 +812,190주 (▲0.3%)

최초 매수 2012 Q3

TSM TSMC · 정보 기술

0.62% 확대

보유 주수 3,058,798주

평가액 $1.03B

전분기 대비 +107,378주 (▲0.1%)

최초 매수 2019 Q4

JPM JP모간 체이스 · 금융

0.61% 확대

보유 주수 3,458,040주

평가액 $1.02B

전분기 대비 +3,038,807주 (▲0.5%)

최초 매수 2001 Q1

AMZN 아마존 · 경기 소비재

0.59% 축소

보유 주수 4,731,224주

평가액 $985.37M

전분기 대비 -1,335,646주 (▼0.2%)

최초 매수 2006 Q4

TGT 타겟 · 필수 소비재

0.58% 확대

보유 주수 7,901,395주

평가액 $957.65M

전분기 대비 +7,070,703주 (▲0.5%)

최초 매수 2015 Q1

INSM 인스메드 · 헬스케어

0.55% 확대

보유 주수 5,625,825주

평가액 $919.93M

전분기 대비 +1,274,830주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q1

GM 제너럴 모터스 · 경기 소비재

0.55% 축소

보유 주수 12,318,039주

평가액 $917.69M

전분기 대비 -172,390주 (▼0.0%)

최초 매수 2012 Q2

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.53% 축소

보유 주수 885,158주

평가액 $882.00M

전분기 대비 -38,549주 (▲0.1%)

최초 매수 2003 Q3

TXN 텍사스 인스트루먼트 · 정보 기술

0.50% 축소

보유 주수 4,292,377주

평가액 $833.32M

전분기 대비 -3,203,499주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

AMD AMD · 정보 기술

0.47% 축소

보유 주수 3,853,311주

평가액 $783.88M

전분기 대비 -3,277,557주 (▼0.4%)

최초 매수 2000 Q3

MMM 쓰리엠 · 산업재

0.46% 확대

보유 주수 5,291,710주

평가액 $768.52M

전분기 대비 +3,530,370주 (▲0.3%)

최초 매수

ROST 로스 스토어스 · 경기 소비재

0.46% 축소

보유 주수 3,540,058주

평가액 $766.88M

전분기 대비 -144,200주 (▲0.1%)

최초 매수 2016 Q4

INTC 인텔 · 정보 기술

0.45% 확대

보유 주수 16,956,585주

평가액 $748.29M

전분기 대비 +10,948,038주 (▲0.3%)

최초 매수 2000 Q3

SNDK 샌디스크 · 정보 기술

0.45% 축소

보유 주수 1,172,928주

평가액 $745.21M

전분기 대비 -920,075주 (▲0.2%)

최초 매수 2025 Q1

SAP SAP(ADR) · 정보 기술

0.44% 확대

보유 주수 4,256,672주

평가액 $728.78M

전분기 대비 +1,955,594주 (▲0.1%)

최초 매수

WDC 웨스턴 디지털 · 정보 기술

0.44% 축소

보유 주수 2,688,230주

평가액 $727.14M

전분기 대비 -3,013,088주 (▼0.1%)

최초 매수

CRWD 크라우드스트라이크 · 정보 기술

0.43% 확대

보유 주수 1,814,468주

평가액 $708.39M

전분기 대비 +1,771,606주 (▲0.4%)

최초 매수 2019 Q3

V 비자 · 금융

0.42% 확대

보유 주수 2,289,753주

평가액 $692.05M

전분기 대비 +241,377주 (▲0.0%)

최초 매수 2008 Q3

SOFI 소파이 테크놀로지스 · 금융

0.41% 확대

보유 주수 42,720,908주

평가액 $678.41M

전분기 대비 +3,983,272주 (▼0.1%)

최초 매수

T AT&T · 통신 서비스

0.39% 축소

보유 주수 22,524,209주

평가액 $652.98M

전분기 대비 -7,460,575주 (▼0.0%)

최초 매수

NSC 노퍽 서던 · 산업재

0.39% 축소

보유 주수 2,263,480주

평가액 $649.62M

전분기 대비 -14,920주 (▲0.0%)

최초 매수 2014 Q4

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

0.37% 축소

보유 주수 146,649주

평가액 $617.44M

전분기 대비 -72,729주 (▼0.3%)

최초 매수

TRGP 타르가 리소시스 · 에너지

0.37% 축소

보유 주수 2,428,025주

평가액 $608.78M

전분기 대비 -365,852주 (▲0.1%)

최초 매수

C 씨티그룹 · 금융

0.36% 확대

보유 주수 5,323,377주

평가액 $603.72M

전분기 대비 +4,299,813주 (▲0.3%)

최초 매수

LMT 록히드 마틴 · 산업재

0.35% 축소

보유 주수 965,634주

평가액 $583.62M

전분기 대비 -375,034주 (▼0.0%)

최초 매수

BE 블룸 에너지 · 산업재

0.34% 축소

보유 주수 4,209,457주

평가액 $570.34M

전분기 대비 -4,588,846주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q4

PLTR 팔란티어 · 정보 기술

0.34% 축소

보유 주수 3,898,671주

평가액 $570.30M

전분기 대비 -5,890,594주 (▼0.6%)

최초 매수 2021 Q1

FCX 프리포트-맥모란 · 기초소재

0.32% 축소

보유 주수 9,149,748주

평가액 $537.82M

전분기 대비 -3,740,687주 (▼0.0%)

최초 매수 2007 Q4

LNG 셰니어 에너지 · 에너지

0.30% 축소

보유 주수 1,782,860주

평가액 $505.90M

전분기 대비 -91,934주 (▲0.1%)

최초 매수

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

0.29% 축소

보유 주수 745,510주

평가액 $484.83M

전분기 대비 -4,701,040주 (▼1.7%)

최초 매수 2001 Q2

VG 벤처 글로벌 · 에너지

0.13% 신규

보유 주수 13,410,074주

평가액 $211.34M

전분기 대비 +13,410,074주 (신규)

최초 매수

NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC · 기타

0.07% 신규

보유 주수 2,425,000주

평가액 $122.03M

전분기 대비 +2,425,000주 (신규)

최초 매수

DOCU 도큐사인 · 정보 기술

0.07% 신규

보유 주수 2,501,812주

평가액 $118.61M

전분기 대비 +2,501,812주 (신규)

최초 매수

VRTX 버텍스 파마슈티컬스 · 헬스케어

0.07% 신규

보유 주수 248,960주

평가액 $111.17M

전분기 대비 +248,960주 (신규)

최초 매수

ORACLE CORP ORACLE CORP · 기타

0.07% 신규

보유 주수 2,421,500주

평가액 $110.96M

전분기 대비 +2,421,500주 (신규)

최초 매수

SOXX ISHARES SEMICONDUCTOR · ETF(금융)

0.06% 신규

보유 주수 322,500주

평가액 $105.99M

전분기 대비 +322,500주 (신규)

최초 매수

IBRX 이뮤니티바이오 · 헬스케어

0.06% 신규

보유 주수 12,571,597주

평가액 $96.42M

전분기 대비 +12,571,597주 (신규)

최초 매수

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C · 기타

0.06% 신규

보유 주수 1,430,000주

평가액 $93.09M

전분기 대비 +1,430,000주 (신규)

최초 매수

PNFP 피너클 파이낸셜 파트너스 · 금융

0.05% 신규

보유 주수 998,104주

평가액 $85.98M

전분기 대비 +998,104주 (신규)

최초 매수

EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED · ETF(금융)

0.05% 신규

보유 주수 681,987주

평가액 $83.89M

전분기 대비 +681,987주 (신규)

최초 매수 2024 Q2

GDS GDS 홀딩스(ADR) · 정보 기술

0.05% 신규

보유 주수 1,964,818주

평가액 $79.16M

전분기 대비 +1,964,818주 (신규)

최초 매수 2024 Q3

SMH VANECK SEMICONDUCTOR · ETF(금융)

0.05% 신규

보유 주수 199,461주

평가액 $76.47M

전분기 대비 +199,461주 (신규)

최초 매수

FTV 포티브 · 산업재

0.05% 신규

보유 주수 1,378,777주

평가액 $76.22M

전분기 대비 +1,378,777주 (신규)

최초 매수

SONY 소니 그룹(ADR) · 정보 기술

0.04% 신규

보유 주수 3,581,856주

평가액 $74.14M

전분기 대비 +3,581,856주 (신규)

최초 매수

CAKE 치즈케익 팩토리 · 경기 소비재

0.04% 신규

보유 주수 1,263,792주

평가액 $69.19M

전분기 대비 +1,263,792주 (신규)

최초 매수

SSNC SS&C 테크놀로지스 홀딩스 · 정보 기술

0.04% 신규

보유 주수 941,634주

평가액 $63.63M

전분기 대비 +941,634주 (신규)

최초 매수

PNR 펜테어 · 산업재

0.03% 신규

보유 주수 596,786주

평가액 $51.99M

전분기 대비 +596,786주 (신규)

최초 매수

COPX GLOBAL X COPPER MINERS · ETF(금융)

0.03% 신규

보유 주수 659,684주

평가액 $50.37M

전분기 대비 +659,684주 (신규)

최초 매수

VALE 발리(ADR) · 기초소재

0.03% 신규

보유 주수 2,906,483주

평가액 $46.24M

전분기 대비 +2,906,483주 (신규)

최초 매수

GDX VANECK GOLD MINERS · ETF(금융)

0.03% 신규

보유 주수 477,986주

평가액 $43.86M

전분기 대비 +477,986주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

26.7% ▼0.3%p

금융

13.7% ▲0.6%p

경기 소비재

11.4% ▼0.2%p

헬스케어

10.3% ▲1.0%p

산업재

8.6% ▲0.9%p

통신 서비스

7.7% ▲0.2%p

기타

6.0% ▲0.4%p

에너지

4.6% ▲1.0%p

필수 소비재

4.2% ▲0.7%p

기초소재

4.0% ▲0.6%p

부동산

1.6% ▲0.7%p

유틸리티

1.1% ▼0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 D. E. Shaw

보고 기준일 2026년 3월 31일

제출일 2026년 5월 15일

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지난 일정

연결 일정