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주식 · 공시

캘퍼스 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.06 수 13:00 KST

캘퍼스는 이렇게 투자해요

공적연금 지수형 분산 방향 참고형

미국 최대 공적연금(캘리포니아 공무원연금)이에요. 대부분 지수형으로 넓게 담기 때문에 개별 종목보다는 업종 비중 변화가 읽을 거리예요.

포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준

총 포트폴리오 가치

$162B

보유 종목 수

1063개

+26 -48

Top 5 집중도

33.4%

상위 5종목 기준

분기 회전율

7.0%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

VOO VANGUARD S&P 500 · ETF(금융)

12.37% 확대

보유 주수 33,635,939주

평가액 $20.10B

전분기 대비 +2,049,100주 (▲1.0%)

최초 매수 2024 Q4

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

7.33% 축소

보유 주수 68,335,407주

평가액 $11.92B

전분기 대비 -8,040,355주 (▼0.8%)

최초 매수 2011 Q3

AAPL 애플 · 정보 기술

5.89% 확대

보유 주수 37,713,677주

평가액 $9.57B

전분기 대비 +1,338,411주 (▲0.2%)

최초 매수 2011 Q3

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

4.99% 확대

보유 주수 21,906,086주

평가액 $8.11B

전분기 대비 +781,973주 (▼0.9%)

최초 매수 2012 Q3

AMZN 아마존 · 경기 소비재

2.79% 확대

보유 주수 21,785,734주

평가액 $4.54B

전분기 대비 +1,735,857주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

2.59% 축소

보유 주수 14,637,980주

평가액 $4.21B

전분기 대비 -740,459주 (▼0.2%)

최초 매수 2015 Q4

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

2.53% 축소

보유 주수 13,291,551주

평가액 $4.11B

전분기 대비 -324,634주 (▼0.2%)

최초 매수 2018 Q2

META 메타 · 통신 서비스

1.98% 축소

보유 주수 5,615,460주

평가액 $3.21B

전분기 대비 -209,033주 (▼0.2%)

최초 매수 2012 Q2

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

1.82% 축소

보유 주수 10,306,585주

평가액 $2.96B

전분기 대비 -2,037,981주 (▼0.4%)

최초 매수 2015 Q4

J P MORGAN EXCHANGE TRADED F J P MORGAN EXCHANGE TRADED F · 기타

1.23% 유지

보유 주수 39,896,037주

평가액 $2.00B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

1.18% 축소

보유 주수 5,178,868주

평가액 $1.93B

전분기 대비 -52,687주 (▼0.2%)

최초 매수 2012 Q4

JPM JP모간 체이스 · 금융

1.14% 축소

보유 주수 6,308,333주

평가액 $1.86B

전분기 대비 -452,986주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q3

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

1.03% 축소

보유 주수 1,814,693주

평가액 $1.67B

전분기 대비 -39,894주 (▼0.1%)

최초 매수 2012 Q4

JNJ 존슨앤드존슨 · 헬스케어

0.90% 축소

보유 주수 5,994,988주

평가액 $1.47B

전분기 대비 -1,444,253주 (▲0.0%)

최초 매수 2012 Q3

BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융

0.82% 축소

보유 주수 2,782,309주

평가액 $1.33B

전분기 대비 -609,988주 (▼0.2%)

최초 매수 2011 Q3

XOM 엑슨 모빌 · 에너지

0.82% 축소

보유 주수 7,823,133주

평가액 $1.33B

전분기 대비 -127,552주 (▲0.3%)

최초 매수 2011 Q4

LRCX 램리서치 · 정보 기술

0.77% 확대

보유 주수 5,870,899주

평가액 $1.25B

전분기 대비 +1,972,277주 (▲0.4%)

최초 매수 2024 Q4

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.67% 확대

보유 주수 8,775,480주

평가액 $1.09B

전분기 대비 +169,774주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.66% 확대

보유 주수 3,188,608주

평가액 $1.08B

전분기 대비 +1,008,116주 (▲0.3%)

최초 매수 2012 Q3

V 비자 · 금융

0.59% 축소

보유 주수 3,176,693주

평가액 $960.12M

전분기 대비 -142,740주 (▼0.1%)

최초 매수 2012 Q1

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.58% 축소

보유 주수 941,708주

평가액 $938.35M

전분기 대비 -168,482주 (▲0.0%)

최초 매수 2011 Q3

CSCO 시스코 시스템즈 · 정보 기술

0.58% 확대

보유 주수 12,054,410주

평가액 $935.30M

전분기 대비 +492,925주 (▲0.1%)

최초 매수

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

0.55% 축소

보유 주수 18,221,359주

평가액 $888.29M

전분기 대비 -1,393,195주 (▼0.1%)

최초 매수 2012 Q4

MRK 머크 · 헬스케어

0.55% 축소

보유 주수 7,383,088주

평가액 $888.11M

전분기 대비 -1,185,318주 (▲0.0%)

최초 매수 2012 Q4

KLAC KLA · 정보 기술

0.54% 축소

보유 주수 594,637주

평가액 $875.55M

전분기 대비 -13,454주 (▲0.1%)

최초 매수

MA 마스터카드 · 금융

0.53% 축소

보유 주수 1,731,445주

평가액 $865.13M

전분기 대비 -103,965주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q3

IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)

0.51% 신규

보유 주수 1,267,527주

평가액 $827.96M

전분기 대비 +1,267,527주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

ABBV 애브비 · 헬스케어

0.50% 축소

보유 주수 3,720,076주

평가액 $809.08M

전분기 대비 -478,533주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

KO 코카콜라 · 필수 소비재

0.47% 축소

보유 주수 9,958,572주

평가액 $757.35M

전분기 대비 -81,505주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.46% 축소

보유 주수 7,751,395주

평가액 $745.30M

전분기 대비 -520,990주 (▲0.0%)

최초 매수 2011 Q3

CVX 셰브론 · 에너지

0.44% 확대

보유 주수 3,461,111주

평가액 $716.10M

전분기 대비 +56,317주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

CAT 캐터필러 · 산업재

0.38% 확대

보유 주수 879,849주

평가액 $623.34M

전분기 대비 +3,361주 (▲0.1%)

최초 매수

GS 골드만삭스 그룹 · 금융

0.36% 확대

보유 주수 698,118주

평가액 $590.60M

전분기 대비 +95,210주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

INTC 인텔 · 정보 기술

0.34% 확대

보유 주수 12,386,924주

평가액 $546.63M

전분기 대비 +1,247,702주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q4

WFC 웰스파고 · 금융

0.34% 확대

보유 주수 6,852,010주

평가액 $545.49M

전분기 대비 +215,578주 (▼0.0%)

최초 매수

DE 디어 · 산업재

0.30% 확대

보유 주수 851,611주

평가액 $479.71M

전분기 대비 +13,398주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

C 씨티그룹 · 금융

0.29% 확대

보유 주수 4,123,967주

평가액 $467.70M

전분기 대비 +451,319주 (▲0.0%)

최초 매수

QCOM 퀄컴 · 정보 기술

0.26% 확대

보유 주수 3,224,104주

평가액 $415.20M

전분기 대비 +418,153주 (▼0.0%)

최초 매수 2011 Q3

UBER 우버 테크놀로지스 · 정보 기술

0.25% 확대

보유 주수 5,620,059주

평가액 $404.25M

전분기 대비 +1,568,224주 (▲0.1%)

최초 매수 2019 Q2

MS 모간스탠리 · 금융

0.25% 확대

보유 주수 2,422,284주

평가액 $398.64M

전분기 대비 +287,056주 (▲0.0%)

최초 매수

AXP 아메리칸 익스프레스 · 금융

0.24% 확대

보유 주수 1,273,396주

평가액 $385.18M

전분기 대비 +298,444주 (▲0.0%)

최초 매수 2011 Q4

COP 코노코필립스 · 에너지

0.24% 확대

보유 주수 2,898,034주

평가액 $382.54M

전분기 대비 +313,395주 (▲0.1%)

최초 매수

AMCR 앰코 · 경기 소비재

0.02% 신규

보유 주수 665,429주

평가액 $26.45M

전분기 대비 +665,429주 (신규)

최초 매수

SATS 에코스타 · 정보 기술

0.02% 신규

보유 주수 214,715주

평가액 $25.14M

전분기 대비 +214,715주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

HL 헤클라 마이닝 · 기초소재

0.01% 신규

보유 주수 1,289,745주

평가액 $24.03M

전분기 대비 +1,289,745주 (신규)

최초 매수

PNFP 피너클 파이낸셜 파트너스 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 271,803주

평가액 $23.41M

전분기 대비 +271,803주 (신규)

최초 매수

CRWV 코어위브 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 265,841주

평가액 $20.59M

전분기 대비 +265,841주 (신규)

최초 매수

ROIV 로이반트 사이언시스 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 691,463주

평가액 $19.15M

전분기 대비 +691,463주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

IREN IREN · 금융

0.01% 신규

보유 주수 516,207주

평가액 $17.70M

전분기 대비 +516,207주 (신규)

최초 매수

TTMI TTM 테크놀로지스 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 173,450주

평가액 $16.90M

전분기 대비 +173,450주 (신규)

최초 매수

ARWR 애로우헤드 파머슈티컬스 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 257,133주

평가액 $16.12M

전분기 대비 +257,133주 (신규)

최초 매수

PRIM 프리모리스 서비시스 · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 99,353주

평가액 $14.21M

전분기 대비 +99,353주 (신규)

최초 매수

BMNR 비트마인 이머전 테크놀로지스 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 711,435주

평가액 $14.07M

전분기 대비 +711,435주 (신규)

최초 매수

PRAX 프락시스 프리시전 메디신 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 42,163주

평가액 $13.58M

전분기 대비 +42,163주 (신규)

최초 매수

CRCL 서클 인터넷 그룹 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 139,507주

평가액 $13.31M

전분기 대비 +139,507주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

SITM SI타임 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 34,439주

평가액 $11.89M

전분기 대비 +34,439주 (신규)

최초 매수

FORM 폼팩터 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 116,977주

평가액 $11.35M

전분기 대비 +116,977주 (신규)

최초 매수

SANM 산미나 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 86,818주

평가액 $11.26M

전분기 대비 +86,818주 (신규)

최초 매수

SMTC 셈텍 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 141,886주

평가액 $10.91M

전분기 대비 +141,886주 (신규)

최초 매수

VSNT 버산트 미디어 그룹 · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 289,935주

평가액 $10.73M

전분기 대비 +289,935주 (신규)

최초 매수 2026 Q1

FCFS 퍼스트캐시 홀딩스 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 55,439주

평가액 $10.42M

전분기 대비 +55,439주 (신규)

최초 매수

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

31.7% ▼1.3%p

금융

22.8% ▲0.8%p

통신 서비스

8.7% ▼0.8%p

헬스케어

8.1% ▼0.6%p

경기 소비재

8.0% ▼0.0%p

산업재

7.2% ▲0.8%p

필수 소비재

3.6% ▲0.1%p

에너지

3.1% ▲1.0%p

유틸리티

2.3% ▲0.0%p

부동산

1.7% ▼0.0%p

기초소재

1.5% ▲0.2%p

기타

1.3% ▲0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 CalPERS

보고 기준일 2026년 3월 31일

제출일 2026년 5월 6일

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지난 일정

연결 일정