기관 포트폴리오
주식 · 공시
국민연금 2026 Q3 포트폴리오 보고서
2026.11.12 목 21:31 KST
국민연금은 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
한국 국민연금이 직접 들고 있는 미국 상장 주식이에요. 대형 기술주 중심으로 넓게 담는 편이라, 어떤 종목 비중을 늘리고 줄였는지가 국내 투자자에게 친숙한 참고 자료예요.
포트폴리오 개요
· 2026.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$159B
보유 종목 수
553개
+11
-10
Top 5 집중도
25.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
4.9%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
7.34%
확대
2
AAPL
애플 · 정보 기술
6.64%
확대
3
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
4.95%
확대
4
AMZN
아마존 · 경기 소비재
3.31%
확대
5
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
2.86%
확대
6
PBUS
INVESCO EXCH TRADED FD TR II · 기타
2.29%
유지
7
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
2.28%
확대
8
META
메타 · 통신 서비스
2.23%
확대
9
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
2.14%
확대
10
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
1.99%
유지
이번 분기 청산
1
EA
일렉트로닉 아츠 · 통신 서비스
$100M · 0.06%
2
AVB
아발론베이 커뮤니티스 · 부동산
$46M · 0.03%
3
IONQ
아이온큐 · 정보 기술
$4M · 0.00%
4
APTV
앱티브 · 경기 소비재
$4M · 0.00%
5
TYL
타일러 테크놀로지스 · 정보 기술
$2M · 0.00%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
37.8%
▲1.7%p
금융
12.8%
▼0.3%p
통신 서비스
9.5%
▲0.2%p
헬스케어
8.8%
▲0.3%p
경기 소비재
8.1%
▼0.7%p
산업재
7.1%
▼0.9%p
필수 소비재
4.0%
▼0.2%p
기타
3.6%
▲0.0%p
에너지
3.3%
▲0.4%p
유틸리티
1.9%
▼0.4%p
기초소재
1.5%
▼0.1%p
부동산
1.5%
▼0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
상위 집중도가 한 단계 높아졌어요
상위 5종목 합산 비중이 22.35%에서 25.1%로, 상위 10종목 합산 비중이 33.52%에서 36.01%로 올라, 포트폴리오 무게중심이 상위권으로 더 쏠린 구조예요.
긍정
META가 상위 10위권에 새로 진입했어요
META는 직전 분기 11위에서 이번 분기 8위로 올라섰는데, 주식 수는 0.45% 느는 데 그친 반면 주당 평가액이 28.74% 올라 비중 확대를 주도했어요.
중립
주식 수는 늘린 종목이 더 많았어요
계속 보유한 542개 종목 중 주식 수를 늘린 종목이 366개, 줄인 종목이 164개, 그대로인 종목이 12개였어요.
주의
TPR·NRG 등은 주가 하락과 주식 수 감소가 겹쳤어요
TPR(주당 평가액 -21.41%, 주식 수 -16.12%), PHM(-15.41%, -16.16%), AMRZ(-29.85%, -16.56%), NRG(-34.51%, -27.91%), EIX(-27.83%, -14.69%)는 주가가 내린 가운데 주식 수도 함께 줄었어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
National Pension Service
보고 기준일
2026년 9월 30일
제출일
2026년 11월 12일
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