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르네상스 테크놀로지 2026 Q3 포트폴리오 보고서
2026.11.13 금 05:30 KST
르네상스 테크놀로지는 이렇게 투자해요
퀀트
초고회전
방향 참고형
수학·통계 모델로 매매하는 대표적인 퀀트 헤지펀드예요. 수천 종목을 모델이 자동으로 사고팔기 때문에 개별 종목에 '확신'의 의미를 두기 어렵고, 전체 흐름만 참고하는 게 좋아요.
포트폴리오 개요
· 2026.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$73.42B
보유 종목 수
3151개
+576
-565
Top 5 집중도
7.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
31.3%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
MU
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
2.21%
확대
2
AMD
AMD · 정보 기술
1.64%
확대
3
UTHR
유나이티드 테라퓨틱스 · 헬스케어
1.24%
축소
4
INTC
인텔 · 정보 기술
1.14%
축소
5
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.13%
확대
6
UNH
유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어
1.11%
확대
7
EXEL
엑셀릭시스 · 헬스케어
1.02%
축소
8
VRSN
베리사인 · 정보 기술
0.88%
축소
9
SPCX
스페이스X · 산업재
0.85%
신규
10
CORT
코셉트 테라퓨틱스 · 헬스케어
0.76%
축소
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
BX
블랙스톤 · 금융
$185M · 0.25%
2
SPY
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
$164M · 0.23%
2025 Q2~
3
MRVL
마벨 테크놀로지 · 정보 기술
$151M · 0.21%
4
DHR
다나허 · 헬스케어
$145M · 0.20%
2025 Q3~
5
AEM
애그니코 이글 마인스 · 기초소재
$77M · 0.11%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
22.8%
▲0.3%p
헬스케어
15.8%
▲1.6%p
금융
13.5%
▲3.6%p
산업재
10.8%
▲0.9%p
경기 소비재
10.7%
▲0.3%p
통신 서비스
5.4%
▼2.6%p
기초소재
5.2%
▼0.1%p
에너지
5.2%
▼0.5%p
필수 소비재
3.9%
▲0.7%p
유틸리티
2.4%
▲0.4%p
기타
2.3%
▲0.4%p
부동산
2.0%
▲0.2%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
MU·UNH, 주당 평가액이 내리는 구간에서 대규모 편입했어요
MICRON TECHNOLOGY는 주당 평가액이 7.7% 내리는 동안 주식 수를 618.7% 늘렸고, UNITEDHEALTH GROUP은 11.7% 내리는 동안 506.7% 늘렸어요. 두 종목의 비중 순위는 각각 43위에서 1위, 87위에서 6위로 올라섰어요.
부정
NVDA·META·AAPL·AMZN, 주가가 오른 분기에 99% 넘게 축소했어요
NVIDIA(+14.9%), META PLATFORMS(+30.0%), APPLE(+16.0%), AMAZON COM(+5.1%)은 주당 평가액이 오른 가운데 보유 주식 수를 각각 99.7%, 99.9%, 99.8%, 99.5% 줄였어요. 그 결과 네 종목의 비중은 모두 0.01% 이하로 내려갔어요.
중립
상위 집중도는 사실상 유지 — 초분산 구조 변화 없어요
상위 1개 종목 비중이 1.95%에서 2.21%로 높아졌지만, 상위 5개는 7.42%에서 7.35%, 상위 10개는 12.01%에서 11.97%로 직전 분기와 거의 같은 수준이에요. 보유 종목 수도 3,140개에서 3,151개로, 3,000개가 넘는 분산 구조가 이번 분기에도 유지됐어요.
주의
신규 편입과 청산 종목 수가 비슷한 규모 — 회전율이 매우 높아요
이번 분기에 576개 종목이 새로 들어오고 565개가 빠졌으며, 계속 보유한 종목은 2,575개예요. 이 정도 회전 속도에서는 개별 종목의 편입·청산 자체보다 어떤 패턴이 반복되는지를 보는 게 더 유용해요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Renaissance Technologies
보고 기준일
2026년 9월 30일
제출일
2026년 11월 12일
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