기관 포트폴리오
주식 · 공시
캘스터스 2026 Q3 포트폴리오 보고서
2026.11.14 토 04:16 KST
캘스터스는 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
캘리포니아 교원연금으로, 미국에서 손꼽히는 규모의 공적연금이에요. 지수형 분산 투자가 기본이라 업종·대형주 비중이 어떻게 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2026.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$109B
보유 종목 수
3002개
+40
-42
Top 5 집중도
24.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
3.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
7.22%
축소
2
AAPL
애플 · 정보 기술
6.70%
축소
3
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
4.96%
축소
4
AMZN
아마존 · 경기 소비재
3.30%
축소
5
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
2.77%
축소
6
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
2.76%
확대
7
META
메타 · 통신 서비스
2.19%
축소
8
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
2.18%
축소
9
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
2.18%
축소
10
MU
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
1.65%
축소
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
EA
일렉트로닉 아츠 · 통신 서비스
$75M · 0.07%
2
AVB
아발론베이 커뮤니티스 · 부동산
$42M · 0.04%
3
WBS
웹스터 파이낸셜 · 금융
$14M · 0.01%
4
BLD
탑빌드 · 산업재
$12M · 0.01%
5
GTLS
차트 인더스트리스 · 산업재
$12M · 0.01%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
37.3%
▲1.5%p
금융
14.0%
▲0.1%p
헬스케어
9.6%
▲0.3%p
통신 서비스
9.2%
▲0.2%p
경기 소비재
8.5%
▼0.8%p
산업재
7.9%
▼1.2%p
필수 소비재
3.6%
▼0.2%p
에너지
3.5%
▲0.3%p
유틸리티
2.1%
▼0.5%p
부동산
1.9%
▼0.2%p
기초소재
1.8%
▼0.1%p
기타
0.6%
▲0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
상위 집중도가 한 분기 만에 눈에 띄게 높아졌어요
상위 10개 종목 합산 비중이 32.65%에서 35.9%로 올랐는데 전체 주식 보유액은 0.22% 줄어 거의 그대로였어요 — NVDA·AAPL·MSFT는 주식 수를 오히려 조금 줄였는데도 주당 평가액이 올라 비중이 커진 구조라, 의도적인 집중 확대와는 구분해서 볼 필요가 있어요.
중립
상위 종목 주식 수는 조금씩 줄였어요
NVDA(-2.02%), AAPL(-1.69%), MSFT(-1.70%), AMZN(-1.71%), META(-1.73%), GOOGL(-1.18%), AVGO(-1.36%)로 주식 수를 소폭 줄였어요 — 주당 평가액이 오른 NVDA·AAPL·MSFT·META는 비중이 높아졌지만, 주당 평가액이 내린 GOOGL과 AVGO는 비중이 낮아졌어요.
긍정
S&P 500 ETF(IVV) 비중을 의미 있게 늘렸어요
IVV는 이번 분기 주식 수를 14.54% 늘리며 순위가 7위에서 6위로 한 단계 올라섰어요 — 주식 수를 줄인 종목이 1,294개로 늘린 종목(392개)보다 훨씬 많은 흐름 속에서 지수형 ETF를 확대한 점은 분산 강화 방향으로 읽을 수 있어요.
중립
신규 편입 상위에는 소액 신규 종목이 줄줄이 들어왔어요
이번 분기 신규 편입 종목은 40개이고, 그중 상위 목록에는 BXSL, GBDC, ARCC, CGBD, GSBD, MFIC, OCSL, BBDC, MSDL이 이름을 올렸어요 — 이들 비중은 각각 0.01%로 순위는 720~770위권에 머물러요.
지난 일정
연결 일정