기관 포트폴리오
주식 · 공시
바우포스트 그룹 2026 Q3 포트폴리오 보고서
2026.11.14 토 06:03 KST
바우포스트 그룹은 이렇게 투자해요
가치투자
안전마진
종목 추종형
싸게 살 수 있을 때만 사는 '안전마진' 가치투자자예요. 현금과 비상장 자산 비중이 커서 13F에 보이는 미국 주식은 전체 운용의 일부이고, 새로 담은 종목은 시장이 외면한 회사인 경우가 많아요.
포트폴리오 개요
· 2026.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$5.05B
보유 종목 수
21개
+2
-4
Top 5 집중도
52.5%
상위 5종목 기준
분기 회전율
28.6%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
AMZN
아마존 · 경기 소비재
18.49%
유지
2
ELV
엘레반스 헬스 · 헬스케어
9.83%
유지
3
QSR
레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재
9.51%
유지
4
GPC
제뉴인 파츠 · 경기 소비재
7.72%
확대
5
FERG
퍼거슨 엔터프라이지스 · 산업재
6.93%
확대
6
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
6.41%
축소
7
WCC
웨스코 인터내셔널 · 산업재
5.12%
확대
8
V
비자 · 금융
4.99%
유지
9
UNP
유니온 퍼시픽 · 산업재
4.29%
축소
10
AON
에이온 · 금융
3.70%
축소
이번 분기 청산
1
TFX
텔레플렉스 · 헬스케어
$179M · 3.30%
2026 Q1~
2
NCLH
노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스 · 경기 소비재
$163M · 3.01%
2026 Q1~
3
LBTYK
리버티 글로벌 C · 통신 서비스
$94M · 1.74%
2023 Q4~
4
DNOW
디나우 · 에너지
$36M · 0.67%
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
35.7%
▲4.1%p
산업재
23.6%
▲5.4%p
금융
12.7%
▲1.3%p
헬스케어
11.5%
▼0.3%p
통신 서비스
6.4%
▼2.5%p
기초소재
3.4%
▲0.4%p
필수 소비재
2.5%
▲0.2%p
정보 기술
2.3%
▲0.2%p
부동산
1.9%
▼0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
포트폴리오 집중도가 한 단계 더 높아졌어요
상위 1종목 비중이 16.48%에서 18.49%로, 상위 5종목은 49.93%에서 52.48%로, 상위 10종목은 74.9%에서 77.0%로 모두 올라 소수 종목 의존도가 커졌어요.
주의
GOOG·UNP, 주식 수를 30% 이상 줄였어요
ALPHABET은 주식 수를 30.76%, UNION PACIFIC은 32.9% 줄였어요. ALPHABET은 주당 평가액도 3.56% 내리며 비중이 8.95%에서 6.41%로, UNION PACIFIC은 주당 평가액이 거의 그대로(+0.05%)인 가운데 비중이 5.95%에서 4.29%로 낮아졌어요.
긍정
FERGUSON·AXALTA는 주가가 내린 분기에 더 담았어요
FERGUSON은 주당 평가액이 6.2% 내리는 동안 주식 수를 8.34% 늘렸고, AXALTA는 주당 평가액이 6.02% 내린 가운데 주식 수를 96.65% 늘려 약 두 배로 확대했어요.
중립
항공기 엔진·전문 상업장비 도매 업종이 새로 들어왔어요
직전 분기 비중이 0%였던 AIRCRAFT ENGINES & ENGINE PARTS(HONEYWELL AEROSPACE, 비중 3.48%)와 WHOLESALE-PROFESSIONAL & COMMERCIAL EQUIPMENT & SUPPLIES(SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, 2.23%)가 이번 분기 신규 편입됐어요.
지난 일정
연결 일정