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파브라이 인베스트먼츠 2026 Q3 포트폴리오 보고서
2026.11.14 토 06:04 KST
파브라이 인베스트먼츠는 이렇게 투자해요
딥밸류
초집중
종목 추종형
버핏을 따르는 딥밸류 투자자로, 미국 상장 종목은 몇 개만 들고 있어요. 13F에는 미국 밖 투자가 빠져 있어 전체 포트폴리오의 일부만 보인다는 점을 감안해야 해요.
포트폴리오 개요
· 2026.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$362.06M
보유 종목 수
4개
Top 5 집중도
100.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
HCC
워리어 멧 콜 · 에너지
45.42%
확대
2
RIG
트랜스오션 · 에너지
41.21%
확대
3
AMR
알파 메탈러지컬 리소시스 · 에너지
7.93%
축소
4
KKS.F
KASPI KZ JSC · 기타
5.44%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
에너지
94.6%
▼5.4%p
기타
5.4%
▲5.4%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
4종목 전체가 포트폴리오의 전부예요
상위 5개 종목 비중이 100%로, 단 4개 종목이 포트폴리오 전체를 구성하고 있어요. 이 수준의 초집중은 개별 종목 리스크가 포트폴리오 전체에 그대로 전달되는 구조예요.
중립
1위 종목 비중이 더 높아졌어요
HCC(WARRIOR MET COAL)는 주식 수를 7.07% 늘리고 주당 평가액도 8.51% 오르면서 비중이 43.32%에서 45.42%로 확대돼 1위를 지켰어요.
긍정
RIG 비중을 대폭 확대했어요
TRANSOCEAN LTD(RIG)는 주식 수를 39.59% 늘리면서 포트폴리오 내 비중이 30.53%에서 41.21%로 10.68%포인트 상승했어요.
부정
AMR 주식 수를 대폭 줄였어요
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES(AMR)는 주식 수가 66.99% 감소하면서 비중이 26.11%에서 7.93%로 크게 축소됐어요. 주당 평가액은 1.99% 올랐는데도 비중이 줄어 주식 수 축소가 비중 변화를 이끌었어요.
지난 일정
연결 일정