기관 포트폴리오
주식 · 공시
아이칸 캐피털 2026 Q3 포트폴리오 보고서
2026.11.14 토 06:15 KST
아이칸 캐피털은 이렇게 투자해요
행동주의
초집중
종목 추종형
지분을 크게 사들인 뒤 이사회 교체·자산 매각 같은 변화를 요구하는 대표적인 행동주의 투자자예요. 보유 종목이 손에 꼽을 만큼 적어서, 새 종목이 등장하면 그 회사에 경영 개입을 시작한다는 신호로 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2026.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$9.43B
보유 종목 수
10개
-2
Top 5 집중도
96.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
20.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
IEP
아이칸 엔터프라이지스 · 산업재
47.18%
확대
2
CVI
CVR 에너지 · 에너지
38.51%
유지
3
UAN
CVR 파트너스 · 기초소재
5.47%
유지
4
CTRI
센추리 홀딩스 · 유틸리티
3.05%
유지
5
IFF
인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스 · 기초소재
2.65%
축소
6
CZR
시저스 엔터테인먼트 · 경기 소비재
0.77%
유지
7
MNRO
먼로 · 경기 소비재
0.75%
유지
8
SD
샌드리지 에너지 · 에너지
0.73%
확대
9
EchoStar Corporation
EchoStar Corporation · 기타
0.47%
축소
10
BLCO
바슈롬 · 헬스케어
0.43%
축소
이번 분기 청산
1
JBLU
제트블루 에어웨이스 · 산업재
$118M · 1.43%
2024 Q1~
2
AEP
아메리칸 일렉트릭 파워 · 유틸리티
$59M · 0.72%
2023 Q4~
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
47.2%
▼6.8%p
에너지
39.2%
▲14.7%p
기초소재
8.1%
▼1.6%p
유틸리티
3.0%
▼2.2%p
경기 소비재
1.5%
▼0.4%p
기타
0.5%
▼1.3%p
헬스케어
0.4%
▼0.3%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
상위 5종목에 포트폴리오 대부분이 집중
상위 5종목 비중이 직전 분기 92.64%에서 96.85%로 높아졌고, 1위 IEP 한 종목이 47.18%를 차지해요 — 이 구조에서는 핵심 보유 종목 하나의 가격 변동이 전체 포트폴리오에 미치는 영향이 매우 커요.
긍정
CVR Energy, 주식 수 변동 없이 비중 크게 확대
CVI는 이번 분기 주식 수를 그대로 유지했음에도 주당 평가액이 85.15% 오르면서 비중이 23.73%에서 38.51%로 높아졌어요 — 매도 없이 평가액 상승만으로 비중이 커진 구간이에요.
부정
IFF·SATS·BLCO 지분 축소
IFF는 주당 평가액이 5.38% 오른 가운데 주식 수를 29.97% 줄였고, BLCO도 주당 평가액이 2.66% 올랐지만 32.05% 줄였어요 — SATS는 주당 평가액이 11.91% 내린 가운데 주식 수를 64.4% 줄이며 비중이 1.73%에서 0.47%로 낮아졌어요.
중립
JetBlue·AEP 전량 청산, 신규 편입은 없음
이번 분기에 새로 편입한 종목은 없고 JetBlue와 AEP 두 종목이 빠지면서 보유 종목 수가 12개에서 10개로 줄었어요 — 항공운송과 전력 업종 비중은 각각 1.43%, 0.72%에서 0%가 됐어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Icahn Capital Management
보고 기준일
2026년 9월 30일
제출일
2026년 11월 13일
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