기관 포트폴리오
주식 · 공시
온타리오 교원연금 2026 Q3 포트폴리오 보고서
2026.11.14 토 06:02 KST
온타리오 교원연금은 이렇게 투자해요
공적연금
장기 분산
방향 참고형
캐나다 온타리오주 교사 연금으로, 직접 투자를 적극적으로 하는 연기금으로 알려져 있어요. 13F에는 미국 상장 주식만 나오니 전체 운용의 일부로 보고 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2026.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$11.26B
보유 종목 수
60개
+8
-2
Top 5 집중도
59.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
24.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPCX
스페이스X · 산업재
40.04%
축소
2
GFL
GFL 인바이런멘틀 · 산업재
8.33%
유지
3
ENB
엔브리지 · 에너지
4.30%
확대
4
WMB
윌리엄스 컴퍼니스 · 에너지
3.39%
확대
5
AMT
아메리칸 타워 · 부동산
3.13%
확대
6
TRP
TC 에너지 · 에너지
2.57%
확대
7
KMI
킨더 모간 · 에너지
2.42%
확대
8
TRGP
타르가 리소시스 · 에너지
2.38%
확대
9
LNG
셰니어 에너지 · 에너지
2.29%
확대
10
OKE
원오크 · 에너지
2.20%
확대
이번 분기 청산
1
CARR
캐리어 글로벌 · 산업재
$65M · 0.42%
2
WMT
월마트 · 필수 소비재
$34M · 0.22%
2023 Q1~
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
53.2%
▼10.9%p
에너지
22.8%
▲9.9%p
유틸리티
12.0%
▲4.1%p
부동산
4.3%
▲1.7%p
금융
3.5%
▼5.5%p
경기 소비재
1.6%
▲0.5%p
정보 기술
1.2%
▲0.6%p
통신 서비스
0.5%
▼0.0%p
기초소재
0.5%
▲0.2%p
기타
0.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
1위 종목 SPCX 비중이 여전히 40%를 넘어요
SPCX는 주식 수를 41% 줄이고 주당 평가액도 11.71% 내렸지만 비중 40.2%로 1위를 지켰어요. 직전 분기 55.19%보다는 낮아졌지만 단일 종목 의존도는 여전히 높아요.
긍정
가스·파이프라인 분류 종목의 주식 수를 늘렸어요
WMB(+27.04%), TRP(+20.9%), KMI(+20.9%), TRGP(+20.88%), OKE(+23.27%), LNG(+20.9%), ENB(+20.7%), SRE(+45.65%)의 주식 수를 각각 늘렸어요. 데이터상 천연가스 송·배관, 파이프라인 분류로 적힌 종목들이에요.
중립
포트폴리오 집중도가 직전 분기보다 낮아졌어요
상위 1·5·10종목 비중이 각각 55.19%→40.2%, 72.41%→59.43%, 81.04%→71.35%로 모두 낮아졌어요. 보유 종목 수도 44개에서 50개로 늘어 신규 8개, 전량 매도 2개가 있었어요.
주의
HYG·LQD 주식 수를 70% 넘게 줄였어요
ISHARES TR로 신고된 HYG는 주식 수를 70.84%, LQD는 74.8% 줄였고 주당 평가액도 각각 3.45%, 6.32% 내렸어요. 현재 비중은 1.8%, 1.46%예요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Ontario Teachers' Pension Plan
보고 기준일
2026년 9월 30일
제출일
2026년 11월 13일
EDGAR 원문 보기
지난 일정
연결 일정