✨ AI의 총평

이번 공모는 강력한 흥행이 예상되는 종목이에요. 기관 경쟁률 1000:1 이상에 의무확약 50% 이상으로, 수요예측 단계에서부터 뜨거운 관심을 받았어요. 또한, 최근 재무 흑자를 기록하며 안정적인 성장세를 보이고 있어요.

🧾 기본 현황 요약

구분	내용
종목명	아로마티카
시장	코스닥
종목코드	0015N0
업종	화장품 제조업
본점	서울특별시 강남구 도산대로1길 62 203호(신사동)
대표자	김영균
매출액	52,596 백만원
영업이익	5,654 백만원
당기순이익	4,432 백만원
자본금	5,112 백만원

아로마테라피 기반의 클린뷰티 브랜드로, 합성향료와 동물성 원료를 배제하고 비건 처방 제품을 생산해요.

🧩 공모 구조

구분	내용
총 공모주식수	3,000,000 주
신주모집	80%
구주매출	20%
액면가	500 원
희망공모가	6,000 ~ 8,000 원
확정공모가	8,000 원
공모금액	24,000 백만원
주간사	신한투자증권
일반청약 물량	750,000 주
일반청약 증거금율	50%
청약 한도	25,000~30,000 주

📅 청약 일정

* 수요예측: 2025년 11월 7일(금) ~ 2025년 11월 13일(목)
* 청약: 2025년 11월 18일(화) ~ 2025년 11월 19일(수)
* 배정공고: 2025년 11월 21일(금)
* 납입: 2025년 11월 21일(금)
* 상장: 2025년 11월 27일(목)

📈 수요예측 결과 해석

🟦 기관 수요예측
* 1152.98:1의 높은 경쟁률을 기록했어요.
* 의무보유 확약 비율은 58.01%로, 상장 후 물량 부담을 줄였어요.
* 희망 공모가 밴드 최상단인 8,000원으로 확정되었어요.

🟩 주문가 범위 및 가격 평가
* 희망 공모가 밴드 상단에서 공모가가 결정되었어요.
* 수요예측 흥행으로 공모가 결정에 긍정적인 영향을 미쳤어요.

🟨 종합 평가
* 기관 투자자들의 높은 관심을 받았어요.
* 공모가 밴드 상단 결정은 긍정적 신호로 해석할 수 있어요.

💹 재무/실적 요약

📊 성장성

단위: 백만원

연도	매출액	영업이익	당기순이익
2025년 반기	24,460	2,237	1,760
2024년	52,596	5,654	4,432
2023년	44,554	3,308	-5,783
2022년	35,940	404	512

🛡️ 재무 안정성

연도	부채비율(%)	유동비율(%)
2025년 반기	53.43	181.76
2024년	76.46	150.89
2023년	-305.34	101.80
2022년	-437.75	93.33

💲 공모가 밸류에이션 감각

구분	내용
EPS (주당순이익)	433 원
PER (주가수익비율)	18.46 배
BPS (주당순자산)	1,825 원
PBR (주가순자산비율)	4.38 배
PSR (주가매출비율)	1.56 배

공모 설명서상 본질가치(평가법 1)는 36,359원으로 제시되어 있어요.

📦 유통 물량

상장 직후 유통 가능 주식 수는 3,988,987주에요.
상장 직후 유통 가능 비율은 31.37%에요.
최대주주 2년 6개월 보호예수 (지분율 36.82%)
벤처금융 등 일부 물량은 상장일 즉시 유통 가능해요.

🔒 보호예수 특징

최대주주 및 주요 주주의 장기적인 보호예수가 긍정적이에요.
벤처금융의 일부 물량은 상장 후 유통될 수 있어 주의가 필요해요.

📌 핵심 체크포인트

🌈 긍정 포인트
* 높은 기관 경쟁률과 의무보유 확약으로 상장 후 안정성 확보
* 최근 재무 흑자 전환으로 실적 개선
* 비건 화장품 시장 성장에 따른 수혜 기대

⚠️ 유의할 점
* 벤처금융 물량 유통 가능성에 따른 주가 변동성

🧑‍⚖️ AI의 최종 판단

청약에 그대로 들어가도 좋아요. 기관 경쟁률이 매우 높고, 의무보유 확약 비율도 높아 상장 후 주가 방어에 유리할 것으로 보여요. 최근 흑자 전환으로 재무 안정성도 확보했어요.

본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.

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