공모청약일
주식 · 공모주
세미파이브
2025.12.18 목
✨ AI의 총평
세미파이브는 36.95%의 유통 물량으로 인해 상장 초기 주가 변동성이 우려되지만, AI 반도체 시장 성장에 대한 기대감과 43.93%의 의무보유 확약은 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 2024년에도 적자가 지속되고 있어 수익성 개선이 필요합니다.
🧾 기본 현황 요약
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 종목명 | 세미파이브 |
| 업종 | 기타 엔지니어링 서비스업 |
| 매출액 | 89,807,886천원 |
| 영업이익 | -35,310,942천원 |
| 당기순이익 | -36,123,048천원 |
AI 반도체 설계 플랫폼 및 종합 설계 엔지니어링 서비스 제공 기업
🧩 공모 구조
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총 공모주식수 | 5,400,000주 |
| 신주모집 | 100% |
| 구주매출 | - |
| 액면가 | 1,000원 |
| 희망공모가 | 21,000 ~ 24,000원 |
| 확정공모가 | 24,000원 |
| 공모금액 | 129,600,000,000원 |
| 주간사 | 삼성증권 |
| 일반청약 물량 | 1,350,000주 |
| 일반청약 증거금율 | 50% |
| 청약 한도 | 60,000 ~ 75,000주 |
* 신주모집 100%로 진행되어 자금 유입에 긍정적이에요.
* 공모가가 희망 공모가 밴드 최상단에서 결정되었어요.
📅 청약 일정
* 수요예측: 2025년 12월 10일(수) ~ 2025년 12월 16일(화)
* 청약: 2025년 12월 18일(목) ~ 2025년 12월 19일(금)
* 배정공고: 2025년 12월 22일(월)
* 납입: 2025년 12월 22일(월)
* 상장: 2025년 12월 29일(월)
* 청약: 2025년 12월 18일(목) ~ 2025년 12월 19일(금)
* 배정공고: 2025년 12월 22일(월)
* 납입: 2025년 12월 22일(월)
* 상장: 2025년 12월 29일(월)
📈 수요예측 결과 해석
🟦 기관 수요예측
기관 경쟁률은 436.89:1로, 준수한 수준을 기록했어요.
🟩 주문가 범위 및 가격 평가
확정 공모가가 희망 공모가 밴드 상단에서 결정되었어요.
🟨 종합 평가
기관 경쟁률과 공모가 밴드 상단 결정은 긍정적 신호로 해석할 수 있어요.
기관 경쟁률은 436.89:1로, 준수한 수준을 기록했어요.
🟩 주문가 범위 및 가격 평가
확정 공모가가 희망 공모가 밴드 상단에서 결정되었어요.
🟨 종합 평가
기관 경쟁률과 공모가 밴드 상단 결정은 긍정적 신호로 해석할 수 있어요.
💹 재무/실적 요약
📊 성장성
단위: 백만원
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025년 3분기 | 89,807 | -35,311 | -36,123 |
| 2024년 | 111,813 | -22,927 | -290,897 |
| 2023년 | 71,313 | -31,912 | -86,179 |
* 2024년 매출액은 2023년 대비 증가했어요.
* 3년 연속 영업이익 적자가 지속되고 있어, 수익성 측면에서 부정적 보조 요소로 평가돼요.
🛡️ 재무 안정성
| 연도 | 부채비율(%) | 유동비율(%) |
|---|---|---|
| 2024년 | 42.81 | 144.38 |
| 2023년 | 0.00 | 14.00 |
* 2024년 유동비율은 144.38%로, 재무 안정성이 양호해요.
* 2023년 유동비율은 14.00%였으나, 2024년에 크게 개선되었어요.
💲 공모가 밸류에이션 감각
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| EPS (주당순이익) | -10,249원 |
| PER (주가수익비율) | -2.34배 |
| BPS (주당순자산) | 4,458원 |
| PBR (주가순자산비율) | 5.38배 |
| PSR (주가매출비율) | 8.93배 |
* EPS가 음수이므로, PER은 평가할 수 없어요.
* PSR은 다소 고평가된 것으로 보여요.
📦 상장일 유통/수급 분석
* 전체 상장 주식수 대비 유통 가능 물량은 36.95%로, 유통 물량 부담이 존재해요.
* 의무보유 확약 비율은 43.93%로, 유통 물량 부담을 일부 완화할 수 있어요.
* 최대 주주 및 벤처금융 등의 매각 제한 물량이 63.05%를 차지해요.
* 장외 시장에서 매도 호가가 54,000원으로, 공모가(24,000원)보다 높게 형성되어 있어요.
* 의무보유 확약 비율은 43.93%로, 유통 물량 부담을 일부 완화할 수 있어요.
* 최대 주주 및 벤처금융 등의 매각 제한 물량이 63.05%를 차지해요.
* 장외 시장에서 매도 호가가 54,000원으로, 공모가(24,000원)보다 높게 형성되어 있어요.
📌 핵심 체크포인트
🌈 긍정 포인트
* AI 반도체 시장 성장에 대한 높은 기대감을 받고 있어요.
* 43.93%의 의무보유 확약은 긍정적이에요.
* 장외 시장에서 공모가보다 높은 가격에 거래되고 있어요.
⚠️ 유의할 점
* 36.95%의 유통 물량은 상장 초기 주가 하락의 위험을 높여요.
* 최근까지 적자가 지속되고 있어, 수익성 개선이 필요해요.
* 2023년에는 유동비율이 14.00%로 낮았어요.
* AI 반도체 시장 성장에 대한 높은 기대감을 받고 있어요.
* 43.93%의 의무보유 확약은 긍정적이에요.
* 장외 시장에서 공모가보다 높은 가격에 거래되고 있어요.
⚠️ 유의할 점
* 36.95%의 유통 물량은 상장 초기 주가 하락의 위험을 높여요.
* 최근까지 적자가 지속되고 있어, 수익성 개선이 필요해요.
* 2023년에는 유동비율이 14.00%로 낮았어요.
본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.
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