기관 포트폴리오
주식 · 공시
퍼싱 스퀘어 2026 Q1 포트폴리오 보고서
2026.05.15 금 13:00 KST
퍼싱 스퀘어는 이렇게 투자해요
행동주의
저회전
종목 추종형
10개 안팎의 소수 종목에 크게 베팅하고 경영에 직접 관여하는 행동주의 투자자예요. 회전이 느리고 종목 수가 적어서, 새 종목이 들어오거나 빠지는 것 자체가 큰 사건으로 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$13.71B
보유 종목 수
11개
+1
-1
Top 5 집중도
78.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
18.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
BN
브룩필드 · 금융
17.62%
축소
2
AMZN
아마존 · 경기 소비재
17.39%
확대
3
UBER
우버 테크놀로지스 · 정보 기술
15.71%
축소
4
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
15.26%
신규
5
QSR
레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재
12.20%
축소
6
META
메타 · 통신 서비스
11.10%
축소
7
HHH
하워드 휴즈 홀딩스 · 부동산
8.70%
유지
8
SEG
시포트 엔터테인먼트 그룹 · 부동산
0.79%
유지
9
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
0.65%
축소
10
HTZ
허츠 글로벌 홀딩스 · 산업재
0.51%
유지
이번 분기 청산
1
HLT
힐튼 월드와이드 홀딩스 · 경기 소비재
$870M · 5.60%
2018 Q4~
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
31.0%
▲15.1%p
경기 소비재
29.6%
▲5.3%p
금융
17.6%
▼0.5%p
통신 서비스
11.8%
▼13.4%p
부동산
9.5%
▼0.8%p
산업재
0.5%
▲0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
중립
구글 비중 축소, 마이크로소프트 신규 편입
알파벳 지분을 약 95% 줄이는 대신 마이크로소프트를 새로 편입해 단숨에 비중 15%대 핵심 종목으로 올렸어요 — 빌 애크먼은 '알파벳에 대한 약세 전망이 아니라, 제한된 자본 내에서 더 저평가된 마이크로소프트로 교체한 것'이라고 설명했어요. 2023년부터 보유해 큰 수익을 거둔 알파벳 일부를 차익 실현하고 새로운 핵심 포지션으로 이동한 셈이에요.
중립
단 10개 안팎 종목으로 운용하는 초집중 포트폴리오
퍼싱스퀘어는 보통 10개 안팎 종목만 보유하는 대표적인 집중 투자 기관이에요 — 이번 분기에도 신규 편입 1건, 완전 청산 1건에 그쳤지만 종목 수 자체가 적어 한 번의 매매가 포트폴리오 전체에 미치는 영향은 매우 커요. 실제로 신규 편입된 마이크로소프트는 곧바로 상위 비중 종목에 올라섰어요.
중립
상위 보유 종목 구성이 장기간 유지되고 있어요
브룩필드·아마존·우버·마이크로소프트 등이 상위권을 차지하고 있어요 — 퍼싱스퀘어는 매매 회전율이 낮은 편이라 현재 구성은 단기 트레이딩 결과라기보다 여러 분기에 걸쳐 구축된 포지션으로 보는 것이 적절해요. 따라서 신규 편입이나 완전 청산 자체가 다른 기관보다 훨씬 의미 있게 해석될 수 있어요.
지난 일정
연결 일정