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아크인베스트 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.12 화 13:00 KST

3명이 확인했어요

아크인베스트는 이렇게 투자해요
파괴적 혁신 고혁신 집중 초장기
AI·유전체·블록체인 같은 혁신 기술에 5~10년을 보고 고확신으로 집중하는 액티브 운용이에요. 변동성이 크고 적자 기업도 담아요. 캐시 우드가 매매 이유를 공개하는 편이라, 종목 움직임에 그의 공개 발언을 함께 참고할 수 있어요.
포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$12.86B
보유 종목 수
181개
+13 -29
Top 5 집중도
24.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
23.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
반도체·컴퓨팅·소프트웨어
1
AMD AMD · 정보 기술
4.29% 확대
보유 주수 2,712,854주
평가액 $551.88M
전분기 대비 +138,075주 (▲0.6%)
최초 매수 2023 Q1
2
SHOP 쇼피파이 · 정보 기술
3.85% 확대
보유 주수 4,177,652주
평가액 $495.55M
전분기 대비 +198,754주 (▼0.4%)
최초 매수 2017 Q2
3
PLTR 팔란티어 · 정보 기술
3.54% 축소
보유 주수 3,109,881주
평가액 $454.91M
전분기 대비 -122,020주 (▼0.3%)
최초 매수 2020 Q4
4
TEM 템퍼스 AI · 헬스케어
3.38% 확대
보유 주수 9,607,745주
평가액 $434.46M
전분기 대비 +2,050,162주 (▲0.4%)
최초 매수 2024 Q2
5
RBLX 로블록스 · 정보 기술
2.59% 확대
보유 주수 5,896,106주
평가액 $333.48M
전분기 대비 +1,061,769주 (▼0.0%)
최초 매수 2021 Q1
6
TSM TSMC · 정보 기술
1.65% 축소
보유 주수 627,704주
평가액 $212.13M
전분기 대비 -120,876주 (▲0.1%)
최초 매수 2023 Q2
핀테크·결제·블록체인
1
CRCL 서클 인터넷 그룹 · 금융
3.35% 확대
보유 주수 4,509,482주
평가액 $430.25M
전분기 대비 +367,854주 (▲1.2%)
최초 매수 2025 Q2
2
HOOD 로빈후드 마켓 · 금융
3.24% 확대
보유 주수 6,003,061주
평가액 $416.01M
전분기 대비 +1,196,850주 (▼0.4%)
최초 매수 2021 Q3
3
COIN 코인베이스 글로벌 · 금융
3.22% 축소
보유 주수 2,372,884주
평가액 $414.33M
전분기 대비 -169,044주 (▼0.6%)
최초 매수 2021 Q2
4
BLSH 불리쉬 · 정보 기술
1.82% 확대
보유 주수 6,562,039주
평가액 $234.46M
전분기 대비 +1,740,339주 (▲0.6%)
최초 매수 2025 Q3
바이오·헬스·유전공학
1
CRSP 크리스퍼 테라퓨틱스 · 헬스케어
4.19% 확대
보유 주수 11,313,623주
평가액 $538.19M
전분기 대비 +791,566주 (▲0.5%)
최초 매수 2017 Q2
2
TWST 트위스트 바이오사이언스 · 헬스케어
2.34% 축소
보유 주수 6,342,733주
평가액 $301.41M
전분기 대비 -1,216,762주 (▲0.8%)
최초 매수 2019 Q2
3
BEAM 빔 테라퓨틱스 · 헬스케어
2.25% 축소
보유 주수 12,133,433주
평가액 $289.14M
전분기 대비 -333,756주 (▼0.0%)
최초 매수 2020 Q4
4
TXG 10X 지노믹스 · 헬스케어
1.93% 축소
보유 주수 11,717,317주
평가액 $248.76M
전분기 대비 -950,052주 (▲0.6%)
최초 매수 2020 Q2
자율주행·EV·물류
1
TSLA 테슬라 · 경기 소비재
8.19% 축소
보유 주수 2,831,329주
평가액 $1.05B
전분기 대비 -83,163주 (▼0.5%)
최초 매수 2016 Q4
로보틱스·3D프린팅·스마트팩토리
1
TER 테라다인 · 정보 기술
2.87% 축소
보유 주수 1,245,122주
평가액 $369.13M
전분기 대비 -1,111,134주 (▼0.2%)
최초 매수 2016 Q4
통신·협업
1
ROKU 로쿠 · 통신 서비스
2.81% 축소
보유 주수 3,820,405주
평가액 $361.49M
전분기 대비 -2,061,333주 (▼1.4%)
최초 매수 2019 Q2
소비재
1
AMZN 아마존 · 경기 소비재
2.20% 확대
보유 주수 1,355,283주
평가액 $282.26M
전분기 대비 +142,982주 (▲0.3%)
최초 매수 2016 Q4
우주·심해
1
KTOS 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스 · 산업재
1.91% 확대
보유 주수 3,491,194주
평가액 $246.16M
전분기 대비 +37,071주 (▲0.2%)
최초 매수 2018 Q3
농업·식품
1
DE 디어 · 산업재
1.75% 축소
보유 주수 399,074주
평가액 $224.80M
전분기 대비 -22,833주 (▲0.4%)
최초 매수 2017 Q3
이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15
1
QCOM 퀄컴 · 정보 기술
$43M · 0.28% 2024 Q1~
2
Atai Beckley NV Atai Beckley NV · 기타
$14M · 0.00%
3
AMGN 암젠 · 헬스케어
$15M · 0.00%
4
CAI 카리스 라이프 사이언시스 · 헬스케어
$11M · 0.00%
5
CYBR CyberArk Software Ltd · 정보 기술
$2M · 0.00%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
30.7% ▲1.4%p
헬스케어
24.3% ▲2.2%p
금융
12.1% ▲0.2%p
경기 소비재
12.0% ▼0.2%p
산업재
11.6% ▲0.6%p
통신 서비스
7.5% ▼1.5%p
기타
1.3% 0.0%p
에너지
0.3% 0.0%p
유틸리티
0.1% 0.0%p
기초소재
0.0% 0.0%p
AI 해석 · LLM 생성
부정 포트폴리오 전체 가치가 두 분기 연속 줄었어요
직전 분기에 이어 이번 분기에도 운용 자산 규모가 큰 폭으로 감소했고, 편입 종목 수도 줄어드는 방향으로 정리가 이어지고 있어요.
주의 이번 분기 교체 강도가 이례적으로 높아요
직전 분기 대비 턴오버가 3배 이상 급등했고, 신규 편입보다 제거된 종목 수가 두 배 이상 많아 포트폴리오 구조가 빠르게 재편되고 있어요.
긍정 반도체 섹터 비중이 두 분기 연속 확대됐어요
반도체 관련 섹터는 직전 분기에 이어 이번 분기에도 비중이 늘어났으며, 상위 종목 내 해당 섹터 편입 주식 수도 함께 증가했어요.
중립 소프트웨어 비중은 줄고, 바이오·핀테크는 늘었어요
가장 큰 비중을 차지하던 패키지 소프트웨어 섹터는 두 분기 연속 축소된 반면, 생물학적 제품과 금융서비스 섹터는 이번 분기에 비중이 확대됐어요.
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 ARK Invest
보고 기준일 2026년 3월 31일
제출일 2026년 5월 12일
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