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주식 · 공시

아크인베스트 2026 Q1 포트폴리오 보고서

2026.05.12 화 13:00 KST

83명이 확인했어요

아크인베스트는 이렇게 투자해요
파괴적 혁신 고혁신 집중 초장기
AI·유전체·블록체인 같은 혁신 기술에 5~10년을 보고 고확신으로 집중하는 액티브 운용이에요. 변동성이 크고 적자 기업도 담아요. 캐시 우드가 매매 이유를 공개하는 편이라, 종목 움직임에 그의 공개 발언을 함께 참고할 수 있어요.
포트폴리오 개요 · 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$12.86B
보유 종목 수
181개
+13 -29
Top 5 집중도
24.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
23.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
반도체·컴퓨팅·소프트웨어
1
AMD AMD · 정보 기술
4.29% 확대
보유 주수 2,712,854주
평가액 $551.88M
전분기 대비 +138,075주 (▲0.6%)
최초 매수 2023 Q1
2
SHOP 쇼피파이 · 정보 기술
3.85% 확대
보유 주수 4,177,652주
평가액 $495.55M
전분기 대비 +198,754주 (▼0.4%)
최초 매수 2017 Q2
3
PLTR 팔란티어 · 정보 기술
3.54% 축소
보유 주수 3,109,881주
평가액 $454.91M
전분기 대비 -122,020주 (▼0.3%)
최초 매수 2020 Q4
4
TEM 템퍼스 AI · 헬스케어
3.38% 확대
보유 주수 9,607,745주
평가액 $434.46M
전분기 대비 +2,050,162주 (▲0.4%)
최초 매수 2024 Q2
5
RBLX 로블록스 · 정보 기술
2.59% 확대
보유 주수 5,896,106주
평가액 $333.48M
전분기 대비 +1,061,769주 (▼0.0%)
최초 매수 2021 Q1
6
TSM TSMC · 정보 기술
1.65% 축소
보유 주수 627,704주
평가액 $212.13M
전분기 대비 -120,876주 (▲0.1%)
최초 매수 2023 Q2
7
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
1.61% 확대
보유 주수 720,414주
평가액 $206.66M
전분기 대비 +174,522주 (▲0.5%)
최초 매수 2020 Q2
8
XYZ 블록 · 정보 기술
1.45% 축소
보유 주수 3,093,936주
평가액 $186.19M
전분기 대비 -277,520주 (▼0.0%)
최초 매수 2016 Q4
9
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
1.40% 축소
보유 주수 1,035,426주
평가액 $180.58M
전분기 대비 -219,151주 (▼0.1%)
최초 매수 2016 Q4
10
AVGO 브로드컴 · 정보 기술
0.98% 신규
보유 주수 407,803주
평가액 $126.22M
전분기 대비 +407,803주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
11
BIDU 바이두 · 통신 서비스
0.97% 축소
보유 주수 1,120,331주
평가액 $124.83M
전분기 대비 -37,547주 (▼0.0%)
최초 매수 2025 Q1
12
META 메타 · 통신 서비스
0.69% 축소
보유 주수 153,996주
평가액 $88.11M
전분기 대비 -144,553주 (▼0.6%)
최초 매수 2023 Q2
바이오·헬스·유전공학
1
CRSP 크리스퍼 테라퓨틱스 · 헬스케어
4.19% 확대
보유 주수 11,313,623주
평가액 $538.19M
전분기 대비 +791,566주 (▲0.5%)
최초 매수 2017 Q2
2
TWST 트위스트 바이오사이언스 · 헬스케어
2.34% 축소
보유 주수 6,342,733주
평가액 $301.41M
전분기 대비 -1,216,762주 (▲0.8%)
최초 매수 2019 Q2
3
BEAM 빔 테라퓨틱스 · 헬스케어
2.25% 축소
보유 주수 12,133,433주
평가액 $289.14M
전분기 대비 -333,756주 (▼0.0%)
최초 매수 2020 Q4
4
TXG 10X 지노믹스 · 헬스케어
1.93% 축소
보유 주수 11,717,317주
평가액 $248.76M
전분기 대비 -950,052주 (▲0.6%)
최초 매수 2020 Q2
5
NTRA 나테라 · 헬스케어
1.06% 축소
보유 주수 684,255주
평가액 $136.84M
전분기 대비 -46,855주 (▼0.0%)
최초 매수 2024 Q1
6
LLY 일라이 릴리 · 헬스케어
0.09% 신규
보유 주수 12,676주
평가액 $11.66M
전분기 대비 +12,676주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
핀테크·결제·블록체인
1
CRCL 서클 인터넷 그룹 · 금융
3.35% 확대
보유 주수 4,509,482주
평가액 $430.25M
전분기 대비 +367,854주 (▲1.2%)
최초 매수 2025 Q2
2
HOOD 로빈후드 마켓 · 금융
3.24% 확대
보유 주수 6,003,061주
평가액 $416.01M
전분기 대비 +1,196,850주 (▼0.4%)
최초 매수 2021 Q3
3
COIN 코인베이스 글로벌 · 금융
3.22% 축소
보유 주수 2,372,884주
평가액 $414.33M
전분기 대비 -169,044주 (▼0.6%)
최초 매수 2021 Q2
4
BLSH 불리쉬 · 정보 기술
1.82% 확대
보유 주수 6,562,039주
평가액 $234.46M
전분기 대비 +1,740,339주 (▲0.6%)
최초 매수 2025 Q3
자율주행·EV·물류
1
TSLA 테슬라 · 경기 소비재
8.19% 축소
보유 주수 2,831,329주
평가액 $1.05B
전분기 대비 -83,163주 (▼0.5%)
최초 매수 2016 Q4
2
AXL Dauch Corporation · 경기 소비재
0.00% 신규
보유 주수 5,981주
평가액 $35,467
전분기 대비 +5,981주 (신규)
최초 매수 2026 Q1
로보틱스·3D프린팅·스마트팩토리
1
TER 테라다인 · 정보 기술
2.87% 축소
보유 주수 1,245,122주
평가액 $369.13M
전분기 대비 -1,111,134주 (▼0.2%)
최초 매수 2016 Q4
통신·협업
1
ROKU 로쿠 · 통신 서비스
2.81% 축소
보유 주수 3,820,405주
평가액 $361.49M
전분기 대비 -2,061,333주 (▼1.4%)
최초 매수 2019 Q2
소비재
1
AMZN 아마존 · 경기 소비재
2.20% 확대
보유 주수 1,355,283주
평가액 $282.26M
전분기 대비 +142,982주 (▲0.3%)
최초 매수 2016 Q4
우주·심해
1
KTOS 크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스 · 산업재
1.91% 확대
보유 주수 3,491,194주
평가액 $246.16M
전분기 대비 +37,071주 (▲0.2%)
최초 매수 2018 Q3
농업·식품
1
DE 디어 · 산업재
1.75% 축소
보유 주수 399,074주
평가액 $224.80M
전분기 대비 -22,833주 (▲0.4%)
최초 매수 2017 Q3
사이버보안·국방
1
LHX L3 해리스 테크놀로지스 · 산업재
1.05% 확대
보유 주수 389,694주
평가액 $134.50M
전분기 대비 +79,971주 (▲0.4%)
최초 매수 2021 Q1
소재·산업재
1
BABA 알리바바 · 경기 소비재
0.76% 확대
보유 주수 783,171주
평가액 $98.26M
전분기 대비 +145,363주 (▲0.1%)
최초 매수 2025 Q3
기타
1
CRWV 코어위브 · 정보 기술
1.53% 확대
보유 주수 2,538,125주
평가액 $196.63M
전분기 대비 +613,869주 (▲0.6%)
최초 매수
2
ACHR 아처 에비에이션 · 산업재
1.51% 확대
보유 주수 37,437,062주
평가액 $193.55M
전분기 대비 +2,266,361주 (▼0.3%)
최초 매수
3
BMNR 비트마인 이머전 테크놀로지스 · 금융
1.49% 확대
보유 주수 9,699,165주
평가액 $191.85M
전분기 대비 +241,835주 (▼0.2%)
최초 매수
4
NTLA 인텔리아 테라퓨틱스 · 헬스케어
1.45% 확대
보유 주수 14,509,247주
평가액 $186.01M
전분기 대비 +301,923주 (▲0.6%)
최초 매수
5
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF · 기타
1.17% 축소
보유 주수 6,698,206주
평가액 $150.64M
전분기 대비 -173,299주 (▼0.2%)
최초 매수
6
RKLB 로켓 랩 · 산업재
1.12% 확대
보유 주수 2,243,656주
평가액 $144.09M
전분기 대비 +8,396주 (▲0.1%)
최초 매수
7
ILMN 일루미나 · 헬스케어
1.08% 축소
보유 주수 1,129,459주
평가액 $139.22M
전분기 대비 -410,892주 (▼0.3%)
최초 매수
8
BWXT BWX 테크놀로지스 · 산업재
0.99% 축소
보유 주수 622,546주
평가액 $127.30M
전분기 대비 -44,947주 (▲0.2%)
최초 매수
9
RXRX 리커전 파머슈티컬스 · 헬스케어
0.96% 확대
보유 주수 40,212,769주
평가액 $123.45M
전분기 대비 +2,895,913주 (▼0.1%)
최초 매수
10
AVAV 에어로바이런먼트 · 산업재
0.80% 확대
보유 주수 559,254주
평가액 $102.37M
전분기 대비 +126,125주 (▲0.1%)
최초 매수
11
VCYT 베라사이트 · 헬스케어
0.76% 축소
보유 주수 3,053,818주
평가액 $98.36M
전분기 대비 -833,729주 (▼0.3%)
최초 매수
12
SOFI 소파이 테크놀로지스 · 금융
0.47% 축소
보유 주수 3,836,003주
평가액 $60.92M
전분기 대비 -270,057주 (▼0.2%)
최초 매수
13
BNTX 바이오엔텍 · 헬스케어
0.09% 신규
보유 주수 127,878주
평가액 $11.37M
전분기 대비 +127,878주 (신규)
최초 매수
14
GENB 제너레이트 바이오메디슨스 · 금융
0.05% 신규
보유 주수 498,408주
평가액 $6.23M
전분기 대비 +498,408주 (신규)
최초 매수
15
PAYP 페이페이 코퍼레이션 스폰 ADS · 정보 기술
0.04% 신규
보유 주수 267,663주
평가액 $5.71M
전분기 대비 +267,663주 (신규)
최초 매수
16
CGEN 컴퓨젠 · 헬스케어
0.02% 신규
보유 주수 1,049,873주
평가액 $2.24M
전분기 대비 +1,049,873주 (신규)
최초 매수
17
KMDA 카마다 · 헬스케어
0.02% 신규
보유 주수 269,557주
평가액 $2.23M
전분기 대비 +269,557주 (신규)
최초 매수
18
DRTS 알파 타우 메디컬 · 헬스케어
0.02% 신규
보유 주수 292,134주
평가액 $2.07M
전분기 대비 +292,134주 (신규)
최초 매수
19
PANW 팔로알토 네트웍스 · 정보 기술
0.01% 신규
보유 주수 10,866주
평가액 $1.74M
전분기 대비 +10,866주 (신규)
최초 매수
20
VELO 벨로3D · 정보 기술
0.01% 신규
보유 주수 117,898주
평가액 $1.11M
전분기 대비 +117,898주 (신규)
최초 매수
21
ENLV 엔라이벡스 테라퓨틱스 · 헬스케어
0.00% 신규
보유 주수 628,310주
평가액 $584,391
전분기 대비 +628,310주 (신규)
최초 매수
22
ETH GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST · ETF(금융)
0.00% 신규
보유 주수 4,458주
평가액 $88,536
전분기 대비 +4,458주 (신규)
최초 매수
이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15
1
TTD 트레이드 데스크 · 통신 서비스
$111M · 0.74%
2
PD 페이져듀티 · 정보 기술
$109M · 0.72%
3
U 유니티 소프트웨어 · 정보 기술
$43M · 0.29% 2020 Q3~
4
QCOM 퀄컴 · 정보 기술
$43M · 0.28% 2024 Q1~
5
FUTU 푸투 홀딩스(ADR) · 금융
$17M · 0.12%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
30.7% ▲2.6%p
헬스케어
24.3% ▲2.5%p
금융
12.1% ▼0.3%p
경기 소비재
12.0% ▼1.6%p
산업재
11.6% ▲2.0%p
통신 서비스
7.5% ▼2.1%p
기타
1.3% ▼0.2%p
에너지
0.3% ▲0.1%p
유틸리티
0.1% ▲0.0%p
기초소재
0.0% ▼0.0%p
AI 해석 · LLM 생성
부정 포트폴리오 전체 가치가 두 분기 연속 줄었어요
직전 분기에 이어 이번 분기에도 운용 자산 규모가 큰 폭으로 감소했고, 편입 종목 수도 줄어드는 방향으로 정리가 이어지고 있어요.
주의 이번 분기 교체 강도가 이례적으로 높아요
직전 분기 대비 턴오버가 3배 이상 급등했고, 신규 편입보다 제거된 종목 수가 두 배 이상 많아 포트폴리오 구조가 빠르게 재편되고 있어요.
긍정 반도체 섹터 비중이 두 분기 연속 확대됐어요
반도체 관련 섹터는 직전 분기에 이어 이번 분기에도 비중이 늘어났으며, 상위 종목 내 해당 섹터 편입 주식 수도 함께 증가했어요.
중립 소프트웨어 비중은 줄고, 바이오·핀테크는 늘었어요
가장 큰 비중을 차지하던 패키지 소프트웨어 섹터는 두 분기 연속 축소된 반면, 생물학적 제품과 금융서비스 섹터는 이번 분기에 비중이 확대됐어요.
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 ARK Invest
보고 기준일 2026년 3월 31일
제출일 2026년 5월 12일
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