기관 포트폴리오
주식 · 공시
듀케인 패밀리 오피스 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
듀케인 패밀리 오피스는 이렇게 투자해요
매크로
고회전
방향 참고형
경기·금리·환율 같은 큰 흐름에 베팅하는 매크로 투자자예요. 분기마다 보유 종목의 절반 가까이를 갈아끼우는 편이라, 개별 종목보다 자금이 어느 섹터·자산군으로 옮겨갔는지를 보는 게 이 기관을 읽는 방식이에요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$5.21B
보유 종목 수
95개
+44
-23
Top 5 집중도
32.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
69.5%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NTRA
나테라 · 헬스케어
16.60%
확대
2
TSM
TSMC · 정보 기술
5.40%
확대
3
STM
ST 마이크로일렉트로닉스(ADR) · 정보 기술
4.46%
확대
4
RSP (콜)
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT · ETF(금융)
3.35%
유지
5
INSM
인스메드 · 헬스케어
2.92%
확대
6
EWZ (콜)
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED · ETF(금융)
2.80%
유지
7
INSM (콜)
인스메드 · 헬스케어
2.76%
유지
8
YPF
YPF(ADR) · 에너지
2.74%
축소
9
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.48%
확대
10
TBBB
BBB 푸즈 · 필수 소비재
2.32%
축소
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
$61M · 1.80%
2026 Q1~
2
OPCH
옵션 케어 헬스 · 헬스케어
$50M · 1.49%
2025 Q2~
3
FIGR
피겨 테크놀로지 솔루션즈 · 금융
$39M · 1.16%
2025 Q3~
4
QSR
레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재
$34M · 0.99%
2025 Q2~
5
LSCC
래티스 세미컨덕터 · 정보 기술
$30M · 0.89%
2025 Q4~
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
31.4%
▼5.1%p
정보 기술
22.1%
▲10.8%p
금융
14.5%
▲0.2%p
경기 소비재
10.9%
▲3.3%p
통신 서비스
6.5%
▲3.8%p
산업재
5.5%
▲1.7%p
기초소재
3.2%
▼2.9%p
에너지
2.9%
▼1.8%p
필수 소비재
2.5%
▼1.1%p
부동산
0.4%
▲0.4%p
기타
0.1%
▲0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체·스토리지 섹터 비중이 함께 늘었어요
SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES 비중은 13.79%에서 14.13%로, COMPUTER STORAGE DEVICES는 1.5%에서 4.53%로 올랐어요. TSM·STM·STX는 주식 수를 각각 18~141% 늘린 가운데 주당 평가액도 41%, 117%, 146% 상승했어요.
긍정
항공·방송·온라인유통 섹터로 자금이 들어왔어요
AIR TRANSPORTATION, SCHEDULED이 0.82%에서 3.78%로, RETAIL-CATALOG & MAIL-ORDER HOUSES가 2.04%에서 6.43%로 늘고 TELEVISION BROADCASTING STATIONS는 0%에서 3.32%로 새로 생겼어요. DAL·FOXA가 신규 편입됐고 AMZN은 주식 수를 11배 넘게 늘리며 비중 53위에서 6위로 올라섰어요.
부정
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS 섹터 비중이 눈에 띄게 줄었어요
직전 분기 2위였던 PHARMACEUTICAL PREPARATIONS 섹터가 이번 분기 3위로 내려오며 비중이 5.62%p 감소했고, INSM은 주식 수를 23.45% 늘렸음에도 주당 평가액이 34.8% 내려 비중이 6.43%에서 3.49%로 줄었어요.
주의
포트폴리오가 한 분기 만에 크게 재편됐어요
44개 종목을 새로 편입하고 23개를 보유 목록에서 덜어냈으며, 주식 보유액도 전 분기 대비 48.25% 늘었어요. 이번 분기 스냅샷을 방향성 확정으로 읽기보다 흐름의 단서로 참고하는 게 적절해요.
지난 일정
연결 일정