기관 포트폴리오
주식 · 공시
듀케인 패밀리 오피스 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
듀케인 패밀리 오피스는 이렇게 투자해요
매크로
고회전
방향 참고형
경기·금리·환율 같은 큰 흐름에 베팅하는 매크로 투자자예요. 분기마다 보유 종목의 절반 가까이를 갈아끼우는 편이라, 개별 종목보다 자금이 어느 섹터·자산군으로 옮겨갔는지를 보는 게 이 기관을 읽는 방식이에요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$5.21B
보유 종목 수
95개
+43
-23
Top 5 집중도
32.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
69.5%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NTRA
나테라 · 헬스케어
16.60%
확대
2
TSM
TSMC · 정보 기술
5.40%
확대
3
STM
ST 마이크로일렉트로닉스(ADR) · 정보 기술
4.46%
확대
4
RSP (콜)
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT · ETF(금융)
3.35%
유지
5
INSM
인스메드 · 헬스케어
2.92%
확대
6
EWZ (콜)
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED · ETF(금융)
2.80%
유지
7
INSM (콜)
인스메드 · 헬스케어
2.76%
신규
8
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.48%
확대
9
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
2.31%
확대
10
EWZ
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED · ETF(금융)
2.28%
유지
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
$61M · 1.80%
2026 Q1~
2
OPCH
옵션 케어 헬스 · 헬스케어
$50M · 1.49%
2025 Q2~
3
FIGR
피겨 테크놀로지 솔루션즈 · 금융
$39M · 1.16%
2025 Q3~
4
QSR
레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재
$34M · 0.99%
2025 Q2~
5
LSCC
래티스 세미컨덕터 · 정보 기술
$30M · 0.89%
2025 Q4~
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
31.0%
▼2.0%p
정보 기술
21.7%
▲11.4%p
금융
14.4%
▼2.3%p
경기 소비재
10.9%
▲5.2%p
통신 서비스
6.5%
▲4.4%p
기타
6.2%
0.0%p
산업재
5.5%
▲1.7%p
기초소재
3.0%
▼3.0%p
부동산
0.4%
▲0.4%p
에너지
0.2%
▼0.1%p
필수 소비재
0.1%
▼0.2%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
이커머스·빅테크 플랫폼으로 자금이 대거 이동했어요
리테일 이커머스와 데이터 처리·프로그래밍 서비스 섹터의 비중이 이번 분기에 가장 큰 폭으로 늘어났어요. 전 분기에 줄였던 이 영역을 다시 확대한 흐름이라, 디지털 플랫폼 대형주 전반에 대한 시각이 바뀌었을 가능성을 시사해요.
긍정
반도체 비중은 유지하되, 내부 구성을 바꿨어요
반도체 섹터 전체 비중은 전 분기와 거의 같은 수준을 유지했지만, 상위 보유 종목 안에서 특정 종목의 비중이 눈에 띄게 늘었어요. 섹터 전체를 줄이지 않고 종목 간 재편에 집중했다는 점에서, 반도체에 대한 기본 시각은 유지되고 있는 것으로 읽혀요.
부정
헬스케어 비중은 여전히 높지만 축소 흐름이 이어지고 있어요
의료 검사·제약 섹터는 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 두 분기 연속으로 비중이 줄어드는 방향이에요. 절대 비중이 크다는 점과 방향성이 엇갈리고 있어, 이 섹터에 집중 투자 중인 개인 투자자라면 추이를 주의 깊게 볼 필요가 있어요.
주의
포트폴리오 절반 이상이 한 분기 만에 교체됐어요
이번 분기 회전율이 약 70%에 달해, 전 분기 보유 종목의 상당수가 이미 바뀐 상태예요. 이 기관의 현재 포지션을 '장기 확신 신호'로 해석하기보다는 단기 방향성 베팅으로 읽는 게 더 적절해요.
지난 일정
연결 일정