기관 포트폴리오
주식 · 공시
아팔루사 매니지먼트 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.14 금 13:00 KST
아팔루사 매니지먼트는 이렇게 투자해요
매크로+가치
중회전
종목 추종형
경기 흐름을 읽되 소수 종목에 크게 베팅하는 매크로+가치 투자자예요. 평균 보유 기간이 2년 안팎으로 빠르게 갈아타진 않는 편이고, 상위 소수 종목에 집중해서 어떤 종목을 늘리고 줄였는지가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$7.73B
보유 종목 수
27개
+6
-12
Top 5 집중도
55.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
66.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
AMZN
아마존 · 경기 소비재
15.43%
확대
2
MU
마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
14.57%
축소
3
TSM
TSMC · 정보 기술
10.20%
확대
4
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
8.46%
확대
5
UBER
우버 테크놀로지스 · 정보 기술
7.19%
확대
6
EWY
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED · ETF(금융)
6.34%
확대
7
META
메타 · 통신 서비스
4.92%
확대
8
VST
비스트라 · 유틸리티
4.55%
확대
9
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
3.95%
확대
10
NRG
NRG 에너지 · 유틸리티
3.33%
확대
이번 분기 청산
1
SNDK
샌디스크 · 정보 기술
$179M · 3.01%
2026 Q1~
2
GLW
코닝 · 정보 기술
$154M · 2.59%
2024 Q4~
3
PDD
PDD 홀딩스 · 경기 소비재
$92M · 1.55%
2023 Q2~
4
LHX
L3 해리스 테크놀로지스 · 산업재
$68M · 1.15%
2025 Q1~
5
RTX
RTX · 산업재
$66M · 1.11%
2025 Q2~
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
46.7%
▲10.2%p
경기 소비재
18.4%
▼5.9%p
통신 서비스
15.3%
▲1.4%p
유틸리티
7.9%
▼1.5%p
금융
6.5%
▲1.4%p
산업재
4.5%
▲4.5%p
에너지
0.8%
▼0.2%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
반도체 섹터로 무게중심 이동
SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES 비중이 22.13%에서 31.99%로 약 9.9%p 확대되며 비중 1위 자리를 지켰어요. TSM은 주식 수를 24.29% 늘리며 비중 순위가 5위에서 3위로 올라섰고, MU는 주식 수를 41.44% 줄였는데도 주당 평가액이 241.67% 올라 비중 2위를 유지했어요.
긍정
META, 주가 하락 구간에서 오히려 주식 수 대폭 확대
META는 주당 평가액이 1.55% 내린 분기에 주식 수를 54.64% 늘렸어요. 그 결과 비중은 4.21%에서 5.09%로, 순위는 11위에서 7위로 올라섰어요.
중립
EWY, 주가 상승으로 비중 순위 상승
EWY는 주식 수를 1.04%만 늘린 채 주당 평가액이 64.13% 올라 비중이 4.98%에서 6.55%로, 순위는 8위에서 6위로 올라섰어요. 2025년 무렵 처음 편입된 뒤 이번 분기 비중 6위로 상위권에 있어요.
주의
AAPL·BRK-B에 신규 PUT 옵션 — 하락 대비 포지션 등장
직전 분기 0건이던 옵션이 이번 분기 2건으로, AAPL(명목가 약 2.4억 달러)과 BRK-B(약 1,250만 달러)에 PUT이 새로 들어왔어요. 해당 종목을 주식으로 보유하거나 늘린 것이 아니라 하락 베팅 또는 헤지 성격의 포지션이에요.
지난 일정
연결 일정