기관 포트폴리오
주식 · 공시
엘리엇 매니지먼트 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
엘리엇 매니지먼트는 이렇게 투자해요
행동주의
대형 캠페인
종목 추종형
세계 최대 규모의 행동주의 헤지펀드예요. 새로 크게 담은 종목은 경영 개입 캠페인의 시작인 경우가 많아서, 편입 종목이 곧 이슈 후보로 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$11.08B
보유 종목 수
30개
+3
-2
Top 5 집중도
83.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
46.3%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
TFPM.TO
TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL · 기타
23.13%
유지
2
SU
선코어 에너지 · 에너지
18.41%
유지
3
PSX
필립스 66 · 에너지
17.53%
확대
4
LUV
사우스웨스트 항공 · 산업재
16.36%
축소
5
PINS
핀터레스트 · 통신 서비스
7.83%
유지
6
BMRN
바이오마린 파머슈티컬 · 헬스케어
2.23%
유지
7
ETSY
엣시 · 경기 소비재
2.13%
유지
8
LBRDK
리버티 브로드밴드 C · 통신 서비스
1.83%
유지
9
MTCH
매치 그룹 · 통신 서비스
1.69%
축소
10
CCI
크라운 캐슬 · 부동산
1.15%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
에너지
37.1%
0.0%p
기타
24.5%
0.0%p
산업재
16.5%
0.0%p
통신 서비스
11.8%
0.0%p
정보 기술
2.5%
▲0.3%p
헬스케어
2.4%
0.0%p
부동산
2.3%
▲1.1%p
경기 소비재
2.1%
0.0%p
기초소재
0.4%
▲0.4%p
금융
0.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
Phillips 66을 대규모로 늘려 3위 종목으로
Phillips 66(PSX)의 주식 수가 직전 분기 대비 약 20배로 늘면서 비중이 0.98%에서 17.78%로 뛰었어요. 비중 순위도 14위에서 3위로 올라섰어요.
주의
상위 5종목 집중도가 한 분기 만에 크게 높아졌어요
상위 5종목 합산 비중이 직전 분기 약 79%에서 이번 분기 약 84%로 올라섰어요. 포트폴리오가 소수 종목에 더 강하게 쏠린 구조로 바뀐 만큼, 해당 종목들의 변동성이 전체 성과에 미치는 영향이 커졌어요.
주의
ETF·개별 종목 PUT 옵션이 새로 추가됐어요
iShares 가치주 ETF(IWD), Cisco(CSCO), iShares 소형주 ETF(IWM)에 대한 PUT 포지션이 이번 분기 신규로 잡혔어요. 기존 XLI PUT은 신고 총액의 10.81%, QQQ PUT은 4.99%를 차지하고 있어요.
부정
Match Group, 주식 수를 절반 수준으로 줄였어요
Match Group(MTCH)의 주식 수가 약 50% 줄었고 주당 평가액도 4.62% 내렸어요. 그 결과 비중이 4.36%에서 1.71%로, 순위는 6위에서 9위로 내려갔어요.
지난 일정
연결 일정