에버소스 에너지 (ES) AI분석

주가 차트

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기간별 수익률

시장 대비 = 같은 기간 미국 시장 평균(S&P 500 지수) 대비 초과수익 (%p)

Key Stats

시세

전일 종가 $65.69

시가 $65.60

일중 범위

65.42 65.94

52주 범위

62.72 76.57

거래량 / 3개월 평균 2.13M / 2.47M

밸류에이션

시가총액 $24.72B

PER (TTM) 17.0

EPS (TTM) $3.86

배당수익률 4.78%

베타 (5Y) 0.68

일정 · 전망

실적 발표 (예정) 2026-11-03

배당락일 (예정) —

목표주가 (1Y 평균) $73.75

목표주가 대비 +12.2%

실적 추이

매출 (GAAP) 주당순이익 (Non-GAAP)

실적발표 일정

컨센서스 대비 % · 회계년도 기준

FY2026 Q2

6월 30일

매출

$2.9B

영업이익

$0.7B

주당순이익

$0.14

-84.0%

FY2026 Q1

3월 31일

매출

$4.5B

영업이익

$1.1B

주당순이익

$1.61

-1.2%

FY2025 Q4

12월 31일

매출

$3.4B

영업이익

$0.7B

주당순이익

$1.12

+1.8%

FY2025 Q3

9월 30일

매출

$3.2B

영업이익

$0.7B

주당순이익

$0.99

FY2025 Q2

6월 30일

매출

$2.8B

영업이익

$0.7B

주당순이익

$0.96

FY2025 Q1

3월 31일

매출

$4.1B

영업이익

$0.9B

주당순이익

$1.50

재무제표

항목	2022	2023	2024	2025
매출	12.3B	11.9B	11.9B	13.5B
영업이익	2.2B	2.4B	2.7B	3.0B
영업이익률	17.9%	20.1%	22.7%	22.1%
순이익	1.4B	-442.2M	811.7M	1.7B
순이익률	11.4%	-3.7%	6.8%	12.5%

단위: 백만 달러 (M) / 십억 달러 (B)

AI 분석

월가 목표주가

애널리스트 11명 · 향후 12개월

평균 목표가

$73.75 +12.2% 상승여력

최고 목표가 $76.00

중간값 (Median) $73.50

최저 목표가 $72.00

12개월 선행 실적

선행 EPS

$4.86

(컨센서스)

선행 PER

13.53배

(동종업계 PER 중간값 20.8배)

영업이익률

22.3%

(최근 4분기)

영업이익률 추이

영업이익률

PER 밴드

12개월 선행 EPS 기준

PBR 밴드

BPS 기준

펀더멘탈

성장성

최근 4분기 매출, 전년 대비

양호

수익성

영업이익률 (최근 4분기)

양호

밸류에이션

PER, 동종업계 중간값 대비

적정

재무건전성

부채비율 (부채 ÷ 자본)

보통

AI 분석 결과는 참고용일 뿐입니다. 본 콘텐츠는 AI 분석 모델이 자동 생...

배당 정보

배당 구분 분기배당

배당수익률 (연)

4.78%

연간 예상 $3.12

배당성향

적극적 80.70%

배당 일정

1주당 배당금

26 Q3

9월 21일

지급일

9월 30일

배당금

$0.79

배당수익률

1.20%

26 Q2

5월 18일

지급일

6월 30일

배당금

$0.79

배당수익률

1.20%

26 Q1

3월 5일

지급일

3월 31일

배당금

$0.79

배당수익률

1.20%

25 Q4

12월 17일

지급일

12월 31일

배당금

$0.75

배당수익률

1.14%

25 Q3

9월 22일

지급일

9월 30일

배당금

$0.75

배당수익률

1.14%

25 Q2

5월 15일

지급일

6월 30일

배당금

$0.75

배당수익률

1.14%

ANALYST

애널리스트 투자의견

애널리스트

매수 3

보유 5

매도 3

전체적인 의견 보유

12개월 목표가

$73.75 +12.2% 상승 여력

범위 $72 ~ $76

평가사	의견	날짜
Mizuho	보유	2026-08-03
BMO Capital	보유	2026-07-22
Wells Fargo	매수	2026-07-02
Argus Research	보유	2026-06-11
BMO Capital	보유	2026-05-11
Wells Fargo	매수	2026-05-08
Scotiabank	매도	2026-04-21
Seaport Global	보유	2026-04-20
Wells Fargo	매수	2026-04-01
B of A Securities	매수	2026-03-27

SEC FILINGS

공시

ES 회계연도 연간 실적 보고서 제출. 재무제표, 사업현황, 리스크 요인 등 포함.

10-K 연간 보고서

2025-02-14

ES 회계연도 연간 실적 보고서 제출. 재무제표, 사업현황, 리스크 요인 등 포함.

PEERS

동종업계 비교

시가총액이 큰 순서

Composition

주주 · 매출 구성

주주정보

매출 구성 FY2025 Q4

Eversource Electric Distribution

65.2%

Eversource Electric Distribution 65.2%

Natural Gas Distribution 17.1%

Eversource Electric Transmission 16%

Water Distribution 1.6%

총 매출 $15.4B

INSIDER

내부자 거래

내부자	구분	수량	날짜
Conner Penelope M	매도	1.5K	2026-08-25
Conner Penelope M	매도	1.5K	2026-08-24
BUTLER GREGORY B	매도	7.0K	2026-06-04
BUTH JAY S.	재량	407	2026-05-14
Mudge W Robert	매수	750	2026-05-08
NOLAN JOSEPH R JR	증여	95.0K	2026-03-06
Conner Penelope M	매도	1.4K	2026-03-04
CLEVELAND COTTON M	매도	2.6K	2026-02-24