워터스 (WAT) AI분석

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기간별 수익률

시장 대비 = 같은 기간 미국 시장 평균(S&P 500 지수) 대비 초과수익 (%p)

Key Stats

시세

전일 종가 $433.77

시가 $433.73

일중 범위

430.17 435.07

52주 범위

282.77 454.54

거래량 / 3개월 평균 165.6K / 819.4K

밸류에이션

시가총액 $42.57B

PER (TTM) 108.2

EPS (TTM) $4.01

배당수익률 —

베타 (5Y) 1.15

일정 · 전망

실적 발표 (예정) 2026-11-03

배당락일 (예정) —

목표주가 (1Y 평균) $453.50

목표주가 대비 +4.6%

실적 추이

매출 (GAAP) 주당순이익 (Non-GAAP)

실적발표 일정

컨센서스 대비 % · 회계년도 기준

FY2026 Q2

7월 4일

매출

$1.6B

영업이익

$-0.1B

주당순이익

$-1.39

-146.2%

FY2026 Q1

4월 4일

매출

$1.3B

영업이익

$0.0B

주당순이익

$-0.87

-137.7%

FY2025 Q4

12월 31일

매출

$0.9B

영업이익

$0.3B

주당순이익

$3.77

-16.4%

FY2025 Q3

9월 27일

매출

$0.8B

영업이익

$0.2B

주당순이익

$2.50

FY2025 Q2

6월 28일

매출

$0.8B

영업이익

$0.2B

주당순이익

$2.47

FY2025 Q1

3월 29일

매출

$0.7B

영업이익

$0.2B

주당순이익

$2.03

재무제표

항목	2022	2023	2024	2025
매출	3.0B	3.0B	3.0B	3.2B
영업이익	873.4M	817.7M	826.4M	893.2M
영업이익률	29.4%	27.7%	27.9%	28.2%
순이익	707.8M	642.2M	637.8M	642.6M
순이익률	23.8%	21.7%	21.6%	20.3%

단위: 백만 달러 (M) / 십억 달러 (B)

AI 분석

월가 목표주가

애널리스트 16명 · 향후 12개월

평균 목표가

$453.50 +4.6% 상승여력

최고 목표가 $515.00

중간값 (Median) $455.00

최저 목표가 $387.00

12개월 선행 실적

선행 EPS

$16.06

(컨센서스)

선행 PER

27.00배

(동종업계 PER 중간값 35.4배)

영업이익률

8.0%

(최근 4분기)

영업이익률 추이

영업이익률

PER 밴드

12개월 선행 EPS 기준

PBR 밴드

BPS 기준

펀더멘탈

성장성

최근 4분기 매출, 전년 대비

우수

수익성

영업이익률 (최근 4분기)

보통

밸류에이션

PER, 동종업계 중간값 대비

고평가

재무건전성

부채비율 (부채 ÷ 자본)

우수

AI 분석 결과는 참고용일 뿐입니다. 본 콘텐츠는 AI 분석 모델이 자동 생...

배당 정보

무배당 종목입니다

배당 정보가 없거나 배당을 지급하지 않는 종목입니다.

ANALYST

애널리스트 투자의견

애널리스트

매수 11

보유 5

매도 0

전체적인 의견 매수 우위

12개월 목표가

$453.50 +4.6% 상승 여력

범위 $387 ~ $515

평가사	의견	날짜
Barclays	매수	2026-10-07
Guggenheim	매수	2026-10-01
Goldman Sachs	매수	2026-09-21
UBS	매수	2026-09-09
Piper Sandler	매수	2026-08-27
Citigroup	매수	2026-08-10
Evercore ISI Group	매수	2026-08-05
Goldman Sachs	매수	2026-07-14
Morgan Stanley	보유	2026-07-09
Guggenheim	매수	2026-07-08

SEC FILINGS

공시

WAT 회계연도 연간 실적 보고서 제출. 재무제표, 사업현황, 리스크 요인 등 포함.

10-K 연간 보고서

2025-02-25

WAT 회계연도 연간 실적 보고서 제출. 재무제표, 사업현황, 리스크 요인 등 포함.

PEERS

동종업계 비교

시가총액이 큰 순서

Composition

주주 · 매출 구성

주주정보

매출 구성 FY2025 Q4

Waters Instrument Systems

34.8%

Waters Instrument Systems 34.8%

Waters Service 34.1%

Chemistry Consumables 19.9%

Ta Instrument Systems 7.7%

Ta Service 3.4%

총 매출 $3.2B

INSIDER

내부자 거래

내부자	구분	수량	날짜
Jiang Wei	부여	57	2026-09-30
Jiang Wei	부여	57	2026-09-30
Knight Heather	부여	57	2026-09-30
Wu Tong (NMN)	—	—	2026-08-21
KUEBLER CHRISTOPHER A	옵션행사	3.6K	2026-08-06
KUEBLER CHRISTOPHER A	옵션행사	3.6K	2026-08-06
KUEBLER CHRISTOPHER A	옵션행사	3.6K	2026-08-06
KUEBLER CHRISTOPHER A	매도	3.6K	2026-08-06