기관 포트폴리오
주식 · 공시
아크인베스트 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.07 수 13:00 KST
아크인베스트는 이렇게 투자해요
파괴적 혁신
고혁신 집중
초장기
AI·유전체·블록체인 같은 혁신 기술에 5~10년을 보고 고확신으로 집중하는 액티브 운용이에요. 변동성이 크고 적자 기업도 담아요. 캐시 우드가 매매 이유를 공개하는 편이라, 종목 움직임에 그의 공개 발언을 함께 참고할 수 있어요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$9.99B
보유 종목 수
196개
+22
-9
Top 5 집중도
30.4%
상위 5종목 기준
분기 회전율
12.3%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
반도체·컴퓨팅·소프트웨어
1
PLTR
팔란티어 · 정보 기술
5.31%
축소
2
RBLX
로블록스 · 정보 기술
5.29%
축소
3
SHOP
쇼피파이 · 정보 기술
4.25%
축소
4
TEM
템퍼스 AI · 헬스케어
3.62%
확대
5
META
메타 · 통신 서비스
2.40%
축소
6
XYZ
블록 · 정보 기술
2.22%
축소
7
PD
페이져듀티 · 정보 기술
1.68%
확대
8
AMD
AMD · 정보 기술
1.46%
확대
9
PINS
핀터레스트 · 통신 서비스
1.30%
축소
10
TOST
토스트 · 정보 기술
0.63%
축소
11
CRM
세일즈포스 · 정보 기술
0.20%
신규
12
BIDU
바이두 · 통신 서비스
0.12%
신규
핀테크·결제·블록체인
1
COIN
코인베이스 글로벌 · 금융
5.29%
확대
2
HOOD
로빈후드 마켓 · 금융
4.27%
축소
3
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF · 기타
2.36%
축소
바이오·헬스·유전공학
1
CRSP
크리스퍼 테라퓨틱스 · 헬스케어
3.46%
확대
2
TWST
트위스트 바이오사이언스 · 헬스케어
2.45%
확대
3
RXRX
리커전 파머슈티컬스 · 헬스케어
1.84%
확대
4
BEAM
빔 테라퓨틱스 · 헬스케어
1.66%
확대
5
NTRA
나테라 · 헬스케어
1.33%
확대
6
ILMN
일루미나 · 헬스케어
0.71%
확대
자율주행·EV·물류
1
TSLA
테슬라 · 경기 소비재
8.45%
축소
통신·협업
1
ROKU
로쿠 · 통신 서비스
6.09%
축소
소비재
1
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.01%
확대
2
DKNG
드래프트킹스 · 경기 소비재
1.61%
축소
사이버보안·국방
1
ACHR
아처 에비에이션 · 산업재
1.94%
축소
로보틱스·3D프린팅·스마트팩토리
1
TER
테라다인 · 정보 기술
1.85%
확대
농업·식품
1
DE
디어 · 산업재
1.06%
확대
소재·산업재
1
MELI
메르카도리브레 · 경기 소비재
0.56%
축소
2
ABNB
에어비앤비 · 경기 소비재
0.09%
신규
기타
1
IRDM
이리디움 커뮤니케이션스 · 통신 서비스
1.34%
확대
2
VCYT
베라사이트 · 헬스케어
1.17%
축소
3
GTLB
깃랩 · 정보 기술
1.14%
확대
4
TXG
10X 지노믹스 · 헬스케어
1.12%
확대
5
KTOS
크라토스 디펜스 앤드 시큐리티 솔루션스 · 산업재
1.10%
축소
6
NTLA
인텔리아 테라퓨틱스 · 헬스케어
0.93%
확대
7
PATH
유아이패스 · 정보 기술
0.86%
축소
8
TTD
트레이드 데스크 · 통신 서비스
0.85%
확대
9
GH
가단트 헬스 · 헬스케어
0.60%
축소
10
ADPT
어댑티브 바이오테크놀로지스 · 헬스케어
0.58%
축소
11
TRMB
트림블 · 정보 기술
0.54%
확대
12
CRWD
크라우드스트라이크 · 정보 기술
0.48%
축소
13
SDGR
슈로딩거 · 헬스케어
0.45%
확대
14
CRWV
코어위브 · 정보 기술
0.20%
신규
15
FUTU
푸투 홀딩스(ADR) · 금융
0.13%
신규
16
KKS.F
Kaspi.KZ JSC · 기타
0.12%
신규
17
LUNR
인튜이티브 머신스 · 산업재
0.06%
신규
18
MGA
마그나 인터내셔널 · 경기 소비재
0.05%
신규
19
Titomic Ltd
Titomic Ltd · 기타
0.04%
신규
20
Aryt Industries Ltd
Aryt Industries Ltd · 기타
0.03%
신규
21
PGY
파가야 테크놀로지스 · 정보 기술
0.02%
신규
22
ITRN
이투란 로케이션 앤드 콘트롤 · 정보 기술
0.02%
신규
23
NYAX
나약스 · 정보 기술
0.02%
신규
24
TATT
TAT 테크놀로지스 · 산업재
0.02%
신규
25
Isrotel Ltd
Isrotel Ltd · 기타
0.02%
신규
26
RDCM
래드콤 · 통신 서비스
0.02%
신규
27
ALLT
앨럿 · 정보 기술
0.01%
신규
28
CGEN
컴퓨젠 · 헬스케어
0.01%
신규
29
VLN
발렌스 세미컨덕터 · 정보 기술
0.01%
신규
30
VNP.TO
5N Plus Inc · 기타
0.00%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
30.0%
▲0.5%p
헬스케어
23.7%
▲0.0%p
통신 서비스
13.7%
▲0.1%p
경기 소비재
13.1%
▲0.1%p
금융
10.3%
▲0.1%p
산업재
6.3%
▲0.1%p
기타
2.6%
▲0.2%p
에너지
0.1%
0.0%p
유틸리티
0.1%
0.0%p
기초소재
0.0%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
포트폴리오 전체 규모가 눈에 띄게 줄었어요
주식 보유액이 직전 분기 대비 약 17% 감소했고, 신규 편입이 22종목·편출이 9종목이었는데도 규모가 줄었어요. 계속 보유한 종목 중 주식 수를 줄인 종목이 103개로 늘린 종목(67개)보다 많았어요.
중립
상위 종목 집중도가 전반적으로 낮아졌어요
상위 1종목 비중이 11.06%에서 8.45%로, 상위 5종목은 33.73%에서 30.44%로, 상위 10종목은 50.59%에서 48.49%로 모두 낮아졌어요. 집중도가 분산되는 방향으로 움직였어요.
주의
주가가 오른 종목을 줄이고, 내린 종목을 늘리는 사례가 혼재해요
주당 평가액이 오른 Palantir(+11.6%)와 Robinhood(+11.7%)는 주식 수를 각각 19.35%, 20.6% 줄인 반면, 주당 평가액이 내린 CRISPR·Beam Therapeutics·Teradyne은 주식 수를 13~20%가량 늘렸어요. 단순한 방향성보다 종목별 판단이 엇갈리고 있어요.
긍정
Tempus AI는 주식 수 확대와 주가 상승이 겹쳐 비중이 크게 뛰었어요
Tempus AI는 주식 수를 35.9% 늘린 상황에서 주당 평가액도 42.89% 오르며 비중이 1.55%에서 3.62%로 높아졌어요. 순위도 19위에서 8위로 올라섰어요.
지난 일정
연결 일정