기관 포트폴리오
주식 · 공시
트라이언 펀드 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
트라이언 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의
저회전
종목 추종형
소비재·산업재 대형주 몇 곳에 크게 투자하고 이사회 자리를 요구해 경영 개선을 이끄는 행동주의 투자자예요. 한 종목을 수 년씩 들고 가는 편이라 편입·청산 자체가 큰 뉴스예요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$3.74B
보유 종목 수
10개
Top 5 집중도
91.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
JHG
제이너스 헨더슨 그룹 · 금융
30.84%
유지
2
GE
GE 에어로스페이스 · 산업재
21.59%
유지
3
SOLV
솔벤텀 · 헬스케어
17.23%
유지
4
WEN
웬디스 컴퍼니 · 경기 소비재
11.91%
축소
5
IVZ
인베스코 · 금융
9.41%
유지
6
Ferguson Plc New
Ferguson Plc New · 기타
4.33%
축소
7
UHAL-B
U-Haul Holding Company - B · 산업재
1.78%
유지
8
The Allstate Corporation
The Allstate Corporation · 기타
1.76%
확대
9
UHAL
유홀 홀딩 · 산업재
1.14%
유지
10
GEHC
GE 헬스케어 테크놀로지스 · 헬스케어
0.01%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
40.2%
0.0%p
산업재
24.5%
0.0%p
헬스케어
17.2%
0.0%p
경기 소비재
11.9%
0.0%p
기타
6.1%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
포트폴리오 전체가 10종목에 완전히 집중된 구조
상위 5종목이 전체 주식 보유액의 90.98%를 차지하고 상위 10종목이 100%예요. 이 구조에서는 소수 종목의 주가 흐름이 포트폴리오 전체 성과를 거의 결정해요.
부정
최대 비중 종목 JHG, 주가 하락으로 비중 축소
Janus Henderson(JHG)은 주식 수 변동 없이 주당 평가액이 15% 하락하면서 비중이 34.93%에서 30.84%로 줄었어요. 주식 수를 그대로 둔 채 평가액만 빠진 것으로, 전체 주식 보유액이 3.73% 감소한 데 가장 크게 작용한 종목이에요.
긍정
GE Aerospace, 주가 상승으로 비중 자연 확대
GE Aerospace는 주식 수 변동 없이 주당 평가액이 20% 오르면서 비중이 17.32%에서 21.59%로 커졌어요. 4년 이상 보유 중인 2위 포지션이 이번 분기 평가액 측면에서 가장 크게 기여했어요.
중립
신규 편입·청산 없이 기존 10종목 유지, Ferguson만 18% 축소
트라이언은 종목 추가나 청산 없이 10종목을 그대로 유지했고, 주식 수 기준으로는 1종목이 늘고 2종목이 줄었으며 7종목은 변동이 없었어요. 줄인 쪽에서는 Ferguson Plc New의 주식 수가 18.47% 감소해 비중이 5.53%에서 4.33%로 내려갔어요.
지난 일정
연결 일정