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주식 · 공시
파브라이 인베스트먼츠 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.14 수 13:00 KST
파브라이 인베스트먼츠는 이렇게 투자해요
딥밸류
초집중
종목 추종형
버핏을 따르는 딥밸류 투자자로, 미국 상장 종목은 몇 개만 들고 있어요. 13F에는 미국 밖 투자가 빠져 있어 전체 포트폴리오의 일부만 보인다는 점을 감안해야 해요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$234.82M
보유 종목 수
4개
+2
-1
Top 5 집중도
100.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
75.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
HCC
워리어 멧 콜 · 에너지
36.57%
확대
2
VAL
발라리스 · 에너지
23.87%
신규
3
AMR
알파 메탈러지컬 리소시스 · 에너지
22.11%
축소
4
NE
노블 · 에너지
17.45%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
에너지
100.0%
▲41.3%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
4종목 초집중 구조 — 분산 없는 포트폴리오
보유 종목이 단 4개이며, 상위 5종목 비중 합계가 100%예요. 최상위 종목 비중은 38.47%에서 36.57%로 낮아졌지만, 개별 종목 리스크가 포트폴리오 전체에 직결되는 구조임을 인식해야 해요.
중립
석유·가스 시추 업종 비중 1위 — CONSOL 매도 후 VAL·NE 신규 진입
직전 분기 비중 3위(25.04%)였던 CONSOL ENERGY를 처분하고, VALARIS(23.87%)와 NOBLE CORP(17.45%)를 새로 담았어요. 두 종목이 속한 석유·가스 시추 업종은 비중 41.31%로 이번 분기 1위 업종이에요.
긍정
HCC, 주가 하락 구간에 주식 수 늘려 — 역발상 대응 패턴
WARRIOR MET COAL은 주당 평가액이 12.02% 내린 상황에서 주식 수를 5.57% 늘렸어요. 가격 약세를 매수 기회로 활용하는 딥밸류 접근이 이번 분기에도 드러나며, 비중 순위는 2위에서 1위로 올라섰어요.
주의
AMR, 주가 급락 속 주식 수도 줄여 — 단순 희석이 아닌 능동적 축소
ALPHA METALLURGICAL은 주당 평가액이 37.41% 내린 가운데 주식 수도 14.91% 줄어, 비중이 38.47%에서 22.11%로 낮아지고 순위도 1위에서 3위로 밀렸어요. WARRIOR MET COAL과 반대 방향의 대응이라는 점이 눈에 띄어요.
지난 일정
연결 일정